金蝶ERP的调研提纲.docx

系统实施工具之之实施文档项目实施调研提提纲 文档作者： 金金蝶软件项目目小组创建日期： 22022-009-25确认日期： 22022-009-25当前版本： 11.0拷贝数量： 11审批签字:客户方项目经理理：实施方项目经理理：文档控制 修改记录日期作者版本参考版本备注V1.0V1.0V1.0目 录公司总体情况 1公司简介 1公司架构 1主要部门职职责及人员构构成 1现有系统及网络络现状 1项目管理 1实施目标 1实施范围及功能能模块 1实施总体计划 1项目小组人员构构成 1关键业务现现状及需求 2关键业务现状 2需求及期望目标标 2财务部分（Fiinanciial） 2总帐管理（Geenerall Ledgger） 2总体调研内容：： 21. 财务部门门的组织架构构及部门职责责？人员分配配情况？ 2实际业务核算 2报表 21. 财务主要要报表？ 2应付款管理理（Accoount Payabble） 3总体调研内容：： 3供应商管理 331. 供应商的的管理详细程程度、手段如如何？ 3发票管理 31. 有没有发发票处理的政政策与流程手手册？ 3付款管理 31. 付款处理理的政策与流流程手册？ 3报表 41． 有那些主主要应付报表表？周期如何何？ 4应收款管理 (Acccount Receiivablee) 5总体调研内容 5客户管理 51． 客户的大大约数量？ 52． 客户的分分类标准及编编码规则？ 56． 客户的价价格及折扣管管理如何？ 5销售业务 54． 销售业务务所涉及税金金及税率？ 5报表 51． 主要应收收管理报表？？ 5资产管理 ((Fixedd Asseet) 6总体调研内容 61． 相关固定定资产/在建工程政政策与流程手手册？ 6固定资产业务 6报表 61． 主要资产产相关报表？？ 6现金管理（Caash MManageement） 7总体调研内容 71． 相关资金金管理制度及及流程 7现金管理业务 71． 如何进行行银行对帐？？ 72． 如何编制制银行存款余余额调节表？？ 7报表 71． 资金管理理方面的主要要报表？ 7现金流量表管理理（Cashh Floww Tablle Mannagemeent） 7总体调研内容 71． 现金流量量表主表编制制方法？ 72． 现金流量量表附表编制制方法？ 73． 现金类科科目有哪些？？ 74． 现金流量量表是否分月月、季、年报报表？ 75． 现金流量量表是否为中中、日文对照照？ 7业务部分(Diistribbutionn) 8销售管理（Orrder MManageement） 81． 售组织结结构如何？部部门的业务流流程图？ 82． 产品特点点：主营产品品、分几大类类、每类产品品品种、针对对的车型、价价格跨度、是是否存在有效效期问题。

83． 有无完整整的客户信息息管理？ 84． 现有客户户信息的具体体内容？如：：名称、地址址等 85． 客户所在在地区分布情情况？主要客客户地区分布布情况，是否否将按地区分分类？ 86． 是否对客客户按照某种种规则分类，如如按集团分类类？ 87． 有无集团团客户情况，即即同一客户是是否有不同的的发运地址和和发票寄送地地址？ 8销售合同 8销售预测和订单单 8销售发货 8销售退货 8销售发票 9销售报表 9采购 （Purrchasee Manaage） 10供应商管理 110采购计划 100采购申请 100采购订单 111采购接收 111采购退货 111采购发票 111采购报表 111库存管理（Innventoory Maanagemment） 13库存组织 133库存管理 133库存计划 133采购物料的接收收和退货 13外协件的接收和和退货 14生产物料的发放放和退仓 14半成品和成品的的完工入库 14成品的发货和退退货 14杂项发料和杂项项接收 14库存物料的调拨拨 14库存物料的的调整 14库存盘点 144报表 15成本管理（Coost Maanagemment） 16总体调研内容 161． 是否建立立了成本管理理制度（定额额的编制、核核算、预测&&决策、控制制、分析等内内容）？ 162． 如何与部部门内部其它它岗位和其他他业务系统衔衔接？ 163． 成本核算算分成几级？？ 164． 新产品设设计时是否制制定有目标成成本？其目标标成本与实际际成本之间的的差异有多大大？ 16成本管理基础数数据 161． 基本生产产部门有哪些些？辅助生产产部门有哪些些？ 162． 成本BOOM（Bill of Maateriaal）是否建建立（即相关关的产品数据据是否完备）？？ 163．． 现有的成本本项目和要素素费用有哪些些？ 164． 现有的成成本项目能否否按照固定成成本和变动成成本分类？ 165． 每种产品品的标准成本本数据是否建建立？ 166． 劳务有哪哪些？每件产产品是否有标标准工时或机机器工时？ 16成本核算业务 161． 成本核算算方法（品种种法、分步法法）？ 162． 成本核算算流程？ 16报表 17其它(Otheers) 17质量管理（Quualityy Mannagemeent） 18总体情况: 118日常业务处理：： 18生产管理（prroductt manaager） 19组织机构 199产品数据管理 19生产管理 199公司总体情况公司简介公司名称？经营业务范围？？业务规模？公司架构主要部门职责及及人员构成现有系统及网络络现状项目管理实施目标实施范围及功能能模块实施总体计划项目小组人员构构成关键业务现状及及需求关键业务现状需求及期望目标标财务部分（Fiinanciial）总帐管理（Geenerall Ledgger） 总体调研内容：：1. 财务部门的组织织架构及部门门职责？人员员分配情况？？2. 公司有几套财务务帐？之间关关系如何？有有无内部往来来业务？3. 是否在总账处理理先进流量表表？4. 现用计算机系统统？5. 相关财务制度？？实际业务核算1. 目前所使用的会会计科目结构构？2. 凭证审批流程3. 有哪些外币业务务?4. 现金流量表流程程？5. 会计年度及结帐帐流程？报表1. 财务主要报表？？应付款管理（AAccounnt Paayablee）总体调研内容：：1． 相关应付款管理理制度和流程程手册？2． 有无专门的应付付管理系统？？如何和财务务系统衔接？？3． 应付账款的付款款计划如何处处理？供应商管理1. 供应商的管理详详细程度、手手段如何？2. 供应商有无分类类？分类依据据？.3. 供应商管理系统统提供的信息息？4. 有无对供应商进进行询价、报报价管理？5. 有无对供应商进进行考核？指指标有那些？？6. 如何查询供应商商的业务记录录并与供应商商进行对帐？？发票管理1. 有没有发票处理理的政策与流流程手册？2. 每月的发票大致致数量？3. 有无对发票进行行详细管理？？ 4. 发票是否需要和和采购单/收收货单匹配。

目目前是如何处处理的？5. 运费，杂项费用用如何处理？？6. 发票的审批与入入帐流程如何何？7. 月末货物已到而而发票未到如如何处理？采采用何种价格格暂估？付款管理1. 付款处理的政策策与流程手册册？2. 有无商业惯例中中的付款条款款对付款进行行计划与折扣扣获取？3. 有多少个开户银银行及帐户？？4. 付款单据是否需需要计算机打打印？5. 使用哪些支付方方式，流程如如何？6. 员工费用报销业业务流程？7. 如何管理员工费费用？8. 对应付余额是否否进行帐龄分分析？帐龄如如何分时段？？报表1． 有那些主要应付付报表？周期期如何？应收款管理 (Acccount Receiivablee)总体调研内容1. 相关应收帐管理理制度和流程程手册？2. 有无专门的销售售管理系统？？如何和财务务系统衔接？？3. 有无收款计划的的管理？客户管理1． 客户的大约数量量？2． 客户的分类标准准及编码规则则？3． 客户的管理详细细程度及手段段如何？4． 客户的信用检查查与控制制度度如何？5． 客户的对帐、催催款管理如何何？6． 客户的价格及折折扣管理如何何？销售业务1． 销售产品及服务务？只管理到到省级。

2． 应收帐有无帐龄龄分析？时段段如何划分？？3． 有无按营业中心心或销售员计计算销售业绩绩？4． 销售业务所涉及及税金及税率率？报表1． 主要应收管理报报表？资产管理 ((Fixedd Asseet)总体调研内容1． 相关固定资产//在建工程政政策与流程手手册？2． 有无专门资产管管理系统？功功能如何？如如何和财务系系统衔接？固定资产业务1． 固定资产现有条条数有多少？？2． 固定资产的分类类及编号规则则？3． 固定资产的地点点管理如何？？4． 固定资产有无落落实到责任人人？5． 固定资产清理盘盘点的周期如如何？6． 固定资产折旧方方法？7． 有无分部门计提提折旧费用？？8． 固定资产调拨业业务的范围及及频率？9． 有无资产租赁业业务？如何管管理？10． 有无无形资产、递递延资产、开开办费和其他他摊销性资产产？如何处理理？报表1． 主要资产相关报报表？现金管理（Caash MManageement）总体调研内容1． 相关资金管理制制度及流程2． 有无专门的资金金管理系统？？如何和财务务系统衔接？？现金管理业务1． 如何进行银行对对帐？2． 如何编制银行存存款余额调节节表？3． 是否做现金预测测方面的工作作，如何做？？4． 如何制定公司付付款计划？报表1． 资金管理方面的的主要报表？？现金流量表管理理（Cashh Floww Tablle Mannagemeent）总体调研内容1． 现金流量表主表表编制方法？？2． 现金流量表附表表编制方法？？3． 现金类科目有哪哪些？4． 现金流量表是否否分月、季、年年报表？5． 现金流量表是否否为中、日文文对照？业务部分(Diistribbutionn)销售管理（Orrder MManageement）1． 售组织结构如何何？部门的业业务流程图？？ 2． 产品特点：主营营产品、分几几大类、每类类产品品种、针针对的车型、价价格跨度、是是否存在有效效期问题。

3． 有无完整的客户户信息管理？？4． 现有客户信息的的具体内容？？如：名称、地地址等5． 客户所在地区分分布情况？主主要客户地区区分布情况，是是否将按地区区分类？6． 是否对客户按照照某种规则分分类，如按集集团分类？7． 有无集团客户情情况，即同一一。