常熟关于成立医药研发公司可行性报告【参考模板】.docx

泓域咨询/常熟关于成立医药研发公司可行性报告目录第一章 项目基本情况 7一、 项目名称及项目单位 7二、 项目建设地点 7三、 建设背景 7四、 项目建设进度 7五、 建设投资估算 7六、 项目主要技术经济指标 8主要经济指标一览表 8七、 主要结论及建议 10第二章 市场分析 11一、 面临的机遇和挑战 11二、 国内CMO/CDMO业务发展概况 13三、 绿色营销的兴起和实施 16四、 我国化学药和中成药行业发展概况 19五、 营销部门与内部因素 21六、 行业竞争格局 22七、 我国医药制造行业发展概况 23八、 营销信息系统的构成 24九、 全球医药制造行业发展现状与前景 28十、 关系营销的流程系统 28十一、 品牌经理制与品牌管理 30第三章 公司成立方案 33一、 公司经营宗旨 33二、 公司的目标、主要职责 33三、 公司组建方式 34四、 公司管理体制 34五、 部门职责及权限 35六、 核心人员介绍 39七、 财务会计制度 40第四章 企业文化分析 47一、 培养名牌员工 47二、 “以人为本”的主旨 52三、 企业文化是企业生命的基因 56四、 企业文化的分类与模式 59五、 品牌文化的基本内容 69六、 企业家精神与企业文化 87第五章 SWOT分析 92一、 优势分析（S） 92二、 劣势分析（W） 94三、 机会分析（O） 94四、 威胁分析（T） 96第六章 项目选址方案 101一、 坚定推进产业升级融合 105第七章 运营管理 108一、 公司经营宗旨 108二、 公司的目标、主要职责 108三、 各部门职责及权限 109四、 财务会计制度 113第八章 人力资源 120一、 制订绩效改善计划的程序 120二、 绩效考评方法的应用策略 121三、 培训课程的设计策略 122四、 企业培训制度的执行与完善 126五、 岗位工资或能力工资的制定程序 127六、 企业员工培训与开发项目设计的原则 128七、 企业员工培训项目的开发与管理 130第九章 经营战略方案 138一、 企业目标市场与营销战略选择 138二、 企业投资战略决策应考虑的因素 145三、 企业投资战略类型的选择 148四、 资本运营风险的管理 152五、 营销组合战略的类型 155六、 企业经营战略的作用 158第十章 项目投资分析 160一、 建设投资估算 160建设投资估算表 161二、 建设期利息 161建设期利息估算表 162三、 流动资金 163流动资金估算表 163四、 项目总投资 164总投资及构成一览表 164五、 资金筹措与投资计划 165项目投资计划与资金筹措一览表 165第十一章 财务管理方案 167一、 对外投资的影响因素研究 167二、 财务可行性要素的特征 169三、 企业财务管理目标 170四、 分析与考核 177五、 短期融资的分类 178六、 流动资金的概念 179七、 营运资金管理策略的类型及评价 180第十二章 经济效益 184一、 经济评价财务测算 184营业收入、税金及附加和增值税估算表 184综合总成本费用估算表 185固定资产折旧费估算表 186无形资产和其他资产摊销估算表 187利润及利润分配表 188二、 项目盈利能力分析 189项目投资现金流量表 191三、 偿债能力分析 192借款还本付息计划表 193报告说明近年来，随着一致性评价、集中带量采购等政策的进一步推进，我国化学药品制剂行业在研发投入、药品质量和成本控制等方面的竞争力逐渐增强。

2016年3月，原国家食品药品监督管理总局发布《化学药品注册分类改革工作方案》，该方案提高了化学药品的审评审批标准，促进化学药品质量的提升仿制药一致性评价工作的深入开展，对我国仿制药企业的技术能力和资金实力提出了更高的要求，推动我国化学药品制剂行业进入两极分化、结构升级、淘汰落后产能的新阶段国家组织药品集中带量采购试点，采取“以价换量、带量采购”的策略，逐步覆盖各类药品，将促使药品价格进一步下降根据谨慎财务估算，项目总投资5151.67万元，其中：建设投资3087.38万元，占项目总投资的59.93%；建设期利息83.33万元，占项目总投资的1.62%；流动资金1980.96万元，占项目总投资的38.45%项目正常运营每年营业收入22700.00万元，综合总成本费用18514.47万元，净利润3063.05万元，财务内部收益率43.74%，财务净现值6218.46万元，全部投资回收期4.57年本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合理，技术方案设计优良项目的投资建设和实施无论是经济效益、社会效益等方面都是积极可行的。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途第一章 项目基本情况一、 项目名称及项目单位项目名称：常熟关于成立医药研发公司项目单位：xxx投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx（以选址意见书为准），区域地理位置优越，设施条件完备三、 建设背景目前，行业内存在大量规模较小的医药制造企业，受限于自身体量和资金规模，其只能通过生产仿制药来维持企业的运行，部分药效良好、市场认可度较高的产品被多个厂家生产随着未来市场竞争的进一步加剧，医药产品的同质化趋势将更加严重四、 项目建设进度结合该项目的实际工作情况，xxx投资管理公司将项目的建设周期确定为24个月五、 建设投资估算（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资5151.67万元，其中：建设投资3087.38万元，占项目总投资的59.93%；建设期利息83.33万元，占项目总投资的1.62%；流动资金1980.96万元，占项目总投资的38.45%二）建设投资构成本期项目建设投资3087.38万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用2086.15万元，工程建设其他费用948.84万元，预备费52.39万元。

六、 项目主要技术经济指标（一）财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入22700.00万元，综合总成本费用18514.47万元，纳税总额1968.00万元，净利润3063.05万元，财务内部收益率43.74%，财务净现值6218.46万元，全部投资回收期4.57年二）主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元5151.671.1建设投资万元3087.381.1.1工程费用万元2086.151.1.2其他费用万元948.841.1.3预备费万元52.391.2建设期利息万元83.331.3流动资金万元1980.962资金筹措万元5151.672.1自筹资金万元3451.042.2银行贷款万元1700.633营业收入万元22700.00正常运营年份4总成本费用万元18514.47""5利润总额万元4084.06""6净利润万元3063.05""7所得税万元1021.01""8增值税万元845.52""9税金及附加万元101.47""10纳税总额万元1968.00""11盈亏平衡点万元7954.40产值12回收期年4.5713内部收益率43.74%所得税后14财务净现值万元6218.46所得税后七、 主要结论及建议由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。

第二章 市场分析一、 面临的机遇和挑战1、面临的机遇（1）国家政策对医药行业的整体扶持国家政策对医药行业的扶持给行业发展带来机遇医药制造行业为国家鼓励类行业，近年来国家出台一系列政策鼓励医药制造业的健康发展，为本行业的发展提供了良好的宏观市场环境，也迎来发展机遇2）国家医保政策改革保障居民用药需求2018年5月国家医疗保障局正式挂牌成立，主要职能是药品和医疗服务价格管理、药品集中招标和医保支付，进一步完善了我国的医疗保障体系同时，医保改革的逐渐深入，部分惠及民生安全的药品通过谈判方式纳入医保、推进城乡居民医疗保险整合，提高医保财政补助、逐步扩大按病种付费的病种数量等多项医保政策的实施，有效保障了我国居民的用药需求，进一步促进了医药市场的健康发展，为行业发展提供机遇3）人口增长和老龄化加大对医药产品的需求随着我国人口增长、人口老龄化程度加深和居民预期寿命的延长，常见慢性疾病与老年疾病的患病率逐年上升，相关药物的市场规模也逐渐扩大2、面临的挑战（1）市场竞争加剧，部分产品同质化严重目前，行业内存在大量规模较小的医药制造企业，受限于自身体量和资金规模，其只能通过生产仿制药来维持企业的运行，部分药效良好、市场认可度较高的产品被多个厂家生产。

随着未来市场竞争的进一步加剧，医药产品的同质化趋势将更加严重2）多项政策实施，药品价格呈下降趋势根据国家发改委等部门于2015年5月联合发布的《关于印发推进药品价格改革意见的通知》，我国从2015年6月1日起取消绝大部分药品政府定价，除麻醉药品和第一类精神药品外，其他药品政府定价均予以取消2015年2月，国务院发布《关于完善公立医院药品集中采购工作的指导意见》，确定了公立医药以省（区、市）为单位的网上药品集采方向2019年1月，国务院发布《国家组织药品集中采购和使用试点方案》，国家集中带量采购试点工作开始实施，使得我国药品市场整体价格水平呈下降趋势二、 国内CMO/CDMO业务发展概况1、CMO/CDMO行业简介CMO又名药品委托生产，其基本业务模式为CMO企业接受药品上市许可持有人委托，为药品生产涉及的工艺开发、配方开发提供支持，主要涉及临床用药、中间体制造、原料药生产、制剂生产（如粉剂、针剂）以及包装等定制生产制造业务，按照合同的约定获取委托服务收入随着药企不断加强对成本控制和效率提升的要求，传统CMO企业单纯依靠药品上市许可持有人提供的生产工艺及技术支持进行单一代工生产服务已经无法完全满足客户需求。

药品上市许可持有人希望CRO/CMO企业能够利用自身生产设施及技术积累承担更多工艺研发、改进的创新性服务职能，进一步帮助药品上市许可持有人改进生产工艺并最终降低制造成本因此，高技术附加值的工艺研发及产业化运用代表了未来医药制造行业的发展趋势，进而带动了CDMO企业应运而生CDMO企业可为药企提供药物生产时所需要的工艺流程研发及优化、配方开发及试生产服务，并在上述研发、开发等服务的基础上进一步提供从公斤级到吨级的定制生产服务CDMO企业将自有高技术附加值工艺研发能力及规模生产能力深度结合，并可通过临床试生产、商业化。