金蝶云K3-Cloud-V7.2-产品培训-财务-出纳管理&网银PPT课件.pptx

财务云产品部,版权所有1993-2018 金蝶国际软件集团有限公司, 绝密信息 严禁泄露,,,金蝶云星空V7.2产品培训-- 出纳管理&网银,出纳管理产品框架介绍 出纳管理概述 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 出纳管理系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据设置 系统参数设置 系统初始化 日常业务处理 总部统收统支模式 盘点与对账 期末结账 现金/银行存款日记账 出纳管理报表 网上银行系统应用介绍,提纲,出纳管理-概述,出纳，任何一个企业中不可或缺的岗位 通俗点说，出纳岗位的工作，就是按照有关规定和制度，进行票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出金蝶云出纳管理系统的业务目标：实现出纳的工作平台 满足资金管理控制制度 执行资金结算管理办法 提供收付款平台 登记日记账 保证现金以及银行存款账实相符 保证现金以及银行存款与总账相符 提供出纳报表,出纳管理-整体业务流程,出纳管理-规划思路,报表,,现金流水账 银行存款流水账 现金日报表 银行存款日报表 资金头寸表 应收票据余额表 应收票据执行明细表 应收票据收发存明细表 应付票据余额明细表,出纳管理-产品框架,出纳管理-支持分散结算，总部统收统支模式,实现了各个组织分散与客户、供应商结算，但是由总部统一进行收、付款的资金结算模式； 并支持内部账户管理，帮助企业进行资金的内部考核，提升资金的使用效率； 同时也能支持事业部制的票据池业务；,产品竞争分析-NC,产品竞争分析-U9 V3.0,产品竞争分析-U9,产品竞争分析-K/3 WISE,出纳管理产品框架介绍 出纳管理概述 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 出纳管理系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据设置 系统参数设置 系统初始化 日常业务处理 盘点与对账 期末结账 现金/银行存款日记账 出纳管理报表 网上银行系统应用介绍,提纲,出纳管理-系统整体流程,出纳管理，按照有关规定和制度，进行货币资金、票据和有价证券的收付、保管、核算等的工作，即管理企业的货币资金、票据、有价证券的进进出出。

处理日常业务： 现金存取、 银行转账、收款/收款退款、付款/付款退款、应收票据结算、应付票据结算、现金盘点、银行存款对账、日清月结,,,,应用介绍,,应用场景,出纳管理-组织应用模式,出纳管理模块的应用组织为收付组织 定义了收付委托的业务关系后，可以进行实际的收付款处理存在多组织应用时，定义组织职能，并定义组织间委托关系应用介绍,,应用场景,出纳管理产品框架介绍 出纳管理概述 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 出纳管理系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据设置 系统参数设置 系统初始化 日常业务处理 总部统收统支模式 盘点与对账 期末结账 现金/银行存款日记账 出纳管理报表 网上银行系统应用介绍,提纲,银行,用户需要根据自己企业的实际情况创建开户的银行有银行存款业务的企业都需要进行银行的维护 各个收付款单据在进行银行存款业务录入时候需要引用应用介绍,,应用场景,银行账号,创建银行账号 银行账号分配 支持默认值设置,企业需要进行银行账号的维护，各个收付款单据在进行银行存款业务录入时候需要引用 多个组织共用一个账号时，需要进行银行账号分配应用介绍,,应用场景,现金账号,创建现金账号 现金账号分配,企业存在多个出纳时，需要建立现金账号，各个收付款单据在进行现金业务录入时候需要引用。

多个组织共用一个现金账号时，需要进行现金账号分配应用介绍,,应用场景,收付款用途,用户根据自己企业的实际情况去创建收付款用途各个收付款单据在进行业务录入时候需要选择收付款用途，以确认该笔业务是计入往来或费用 凭证模版根据收付款用途设置对应入账科目应用介绍,,应用场景,结算方式,除了预设的结算方式，用户根据自己企业的实际情况去创建 支持默认值设置各个收付款单据在进行业务录入时候需要选择结算方式，以确认该笔业务是以现金、银行存款、票据交易以及内部结算应用介绍,,应用场景,系统参数,系统在启用时，可以根据业务的需要对各个收付组织设置系统参数，以便对业务进行控制实施时，根据客户的具体需要，可以通过设置参数进行业务的控制应用介绍,,应用场景,系统初始化,系统初始化主要包括三方面的功能 1、设置启用日期 2、初始数据录入 3、结束初始化,系统正式启用时，需要录入余额、银企未达项等初始数据应用介绍,,应用场景,现金存取,现金存款 现金取款,企业需要周转的现金以支持日常现金收付款业务，在库存现金超过一定金额则需要存入银行应用介绍,,应用场景,现金转账,现金转账单 转出现金账号和转入现金账号,同一个组织有多个出纳现金转账业务,,应用介绍,,应用场景,现金购汇,现金购汇,现金外币购汇业务,,应用介绍,,应用场景,银行转账,标准转账 购汇,企业有时需要进行银行存款在自有账户间的转账，或者购买外汇。

应用介绍,,应用场景,收款,收款业务类型 三方交易 多种往来单位类型 预收款 票据收款,企业销售收款、预收款或其他业务收款； 客户委托第三方付款； 收到现金、银行存款、票据应用介绍,,应用场景,收款退款,退款业务类型 三方交易 预收款退款,企业收款后退回给往来单位应用介绍,,应用场景,付款,付款业务类型 三方交易 多种往来单位类型 预付款 票据付款,企业采购付款、预付款或其他业务付款、发放工资； 供应商委托第三方收款； 支付现金、银行存款、票据应用介绍,,应用场景,付款退款,退款业务类型 三方交易 预付款退款,企业付款后往来单位把款项退回应用介绍,,应用场景,资金调拨,调拨业务类型 调拨计息 调拨还款,企业子公司之间有资金盈余和短缺情况下，可以通过资金调拨单进行资金拆借、计息、还款 支持银行存款，现金及内部账户的调拨,,应用介绍,,应用场景,内部账户调整单,内部账户调整单据类型 开设组织 对应组织 内部账户,企业存在不同组织之间的代收代付业务时，组织之间需要根据内部账户进行还款，或者内部账户之间进行抵消的业务应用介绍,,应用场景,应收票据,应收票据创建 日常业务处理 联查,企业收到票据后进行背书、收款等各种处理。

应用介绍,,应用场景,应付票据,应付票据创建 日常业务处理 联查,企业开出票据后进行付款、退票处理应用介绍,,应用场景,手工日记账,支持手工新增日记账 支持从凭证复核登账或引入日记账,可以通过凭证复核登账生成日记账,,应用介绍,,应用场景,支持分散结算，总部统收统支模式,业务价值,1、建立事业部与公司总部的收付委托关系 2、管理事业部在总部开设的内部账户 3、总部集中对外收、付款 4、对外收付款业务同时登记事业部与总部日记账 5、对外收付款业务同时进入事业部与总部账务处理 6、支持事业部查询内部账户头寸,公司总部统收统支应用介绍,,应用场景,支持分散结算，总部统收统支模式,主要功能,业务价值,应收票据、应付票据支持对应多事业部（结算组织）的收款、付款业务； 应收票据支持跨事业部（结算组织）背书实现公司事业部制下的票据池管理应用介绍,,应用场景,现金盘点,现金盘点表 面值定义,出纳要定期进行现金盘点以确保账实相符应用介绍,,应用场景,银行对账单,银行对账单导入 导入方案设置 手工录入,企业从银行取得对账单的纸质文件或电子文件，需要将数据录入本系统以备对账应用介绍,,应用场景,银行存款对账,1、多账号批量自动对账 2、手工对账 3、余额调节表,企业需要定期与银行对账，以确认余额、双方未达项以保证资金安全。

应用介绍,,应用场景,出纳期末对账,出纳期末对账 明细对账 自动对账 手工对账,企业需要快速比对出纳日记账与总账的现金，保证账账相符,,应用介绍,,应用场景,期末结账,结账与反结账,出纳管理可以在任意日期结账，满足出纳日结、周结、月结的需求应用介绍,,应用场景,现金、银行存款日记账,日记账查询,出纳根据日记账与会计的总账进行核对应用介绍,,应用场景,出纳管理报表,出纳管理报表查询,出纳需要出具或查询各种日报表、流水账及票据的报表，以反映资金的收付情况应用介绍,,应用场景,出纳管理产品框架介绍 出纳管理概述 产品规划思路 产品框架与应用价值 产品竞争分析 出纳管理系统应用介绍 系统整体应用流程 基础数据设置 系统参数设置 系统初始化 日常业务处理 盘点与对账 期末结账 现金/银行存款日记账 出纳管理报表 网上银行系统应用介绍,提纲,网上银行-银企平台方式,网上银行-银企平台方式,系统特性 支持国内所有主要银行的对接 用户可以在金蝶云网上银行系统直接完成与网银的所有提交以及查询动作，不需要在金蝶云和银行网银客户端两个系统之间进行切换，文件不“落地”，实现企业与银行真正的“直连”主要包括： 付款单、资金上划单、资金下拨单提交网银付款 付款单、资金上划单、资金下拨单银行处理状态同步 从网银下载银行对账单 交易流水明细查询 账户余额查询 获取网银实时余额进行资金上划 基本可以替代银行网银客户端的功能。

支持短信验证码，资金支付更安全 金蝶云网上银行系统只需要与金蝶BOS银企平台对接，不需要与各家银行直接对接，接口统一，维护简单主界面-网上银行,主界面-出纳管理,下载网银流水生成收款单,下载银行对账单功能,网银查询功能,提交网银付款以及同步交易状态功能,提交银行付款,付款单提交银行 收款退款单提交银行 银行转账单提交银行 同步银行交易状态,用户将付款指令提交银行，并同步银行交易状态应用介绍,,应用场景,提交银行付款,付款单和收款退款单增加支付类型：普通支付、工资代付、银行代理，提交银行按支付类型走不同接口企业和银行有协议需要走代发接口,,应用介绍,,应用场景,下载银行对账单,手工下载银行对账单 定时自动下载银行对账单,用户通过网银直接下载银行对账单应用介绍,,应用场景,接收网银流水,手工接收网银流水生成收款单（收款结算单） 自动接收银行收款记录执行计划和接收方案,用户可以直接接收网银流水生成收款单（收款结算单）,,应用介绍,,应用场景,网银查询,银行账户余额查询 银行账户交易明细查询,实时查询银行账户的余额，以及交易流水应用介绍,,应用场景,启用安全服务,,,,应用介绍,应用场景,银企平台启用安全服务。

网上银行模块启用安全连接增加银企付款加密传输，保证付款安全性,。