商鞅变法怎么用商鞅变法的特点.doc

办公用品财务管理制度,关键字自己添加办公用品财务管理制度,关键字自己添加(一)：办公用品管理　　办公用品管理制度　　一、目的：　　为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度　　二、办公用品的分类:　　按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类　　1、其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、刀片、胶水、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、剪刀、钉书机、计算器、机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常办公用品　　2、高值管理品为：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品　　三、办公用品的管理责任部门:　　公司办公用品的管理统一归口为行政人事部 行政专员应当于每月月初的5号前完成公司办公用品使用计划和上月办公费用报表上交经理审核　　四、办公用品的申请　　1、公司办公用品的申请资格人为各部门人员各部门应当根据自己部门的办公需要，及时地提出采买申请。

普通员工的办公用品需要应当向自己的部门经理提出，由部门经理统一进行申请　　2、每月25日—30日，由部门经理（负责人）统一填写《办公用品申请单》 3、行政专员每月3日前收集汇总《办公用品申请单》 五、办公用品的审批　　1、低值易耗品申请由行政人事部经理审查批准 六、办公用品的采购　　1、行政人事部应联系两家以上相应办公用品供应商，做好供应商的建档工作，编制常用办公用品价格表，把握价格行情，做好供应商的比较、甑选工作　　2、《办公用品申请单》审查批准后，由行政专员负责统一采买　　3、行政人事部应根据公司日常办公需要，对一些常用的办公用品进行批量购买，保持一定库存，以保证正常办公需要，提高供给效率　　七、办公用品的入库管理　　1、在供应商送来所购的办公用品后，应由行政专员统一签收、入库和发放　　2、办公用品的结算原则以季度、半年或达到一定金额时结算，高值管理品结算可另行协商　　3、财务部付款时应核对办公用品数量及总金额，特别是高值管理品 八、办公用品的保管　　1、备用的办公用品由行政专员统一保管划定相应的存放区域，实行封闭保存由各部门申请的办公用品应当及时发放　　2、发放出去的办公用品应当由行政专员部做好相应的领用记录，明确领用部门，领用人，领用日期。

　　3、对于高值管理品或其它大件办公用品实行保管责任制，实行使用人、领取人、保管责任人三合一的办法，对保管责任进行归属行政人事部将按照管理责任定期检查使用情况　　4、对因个人工作失误、非正常使用而对办公用品造成的重大异常损耗，将根据个人责任的程度，由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿责任认定分3等，含完全责任、一般责任和轻微责任，分别对应80%，50%，20%的损失赔偿比例根据行政人事部采购价格及使用折旧计算，如存在产品更新换代，市面购置价格降低的，也可以直接按重置成本计算，两种赔偿计算方式可由赔偿人选择　　九、办公用品的领用　　1、各部门凭《办公用品申请单》可以领用已采购回公司的办公用品在领用时，领用人应当在综合部的《办公用品发放表》上签上领取人姓名和日期领取人可以是《办公用品申请单》申请人，也可以是申请人指定的办公用品使用人　　2、涉及高值管理品必须由部门经理审核，使用人签字领取，以明确保管责任 十、办公用品的报废　　公司对高值管理品的报废实行审批管理各部门如有高值管理品损坏，不能使用的，应当依据以下程序进行处理　　1、对简单问题的可以自行维修处理但对有保修服务品，且在保修期内的，不得擅自自行处理。

　　2、可维修品出现问题的应当及时通知行政专员统一进行处理　　3、对维修不成的高值管理品实行报废处理报废应当是在对可能维修的，在经过维修但无法修好的情况下，或者是对无条件维修的，经过行政人事部的故障认定，由行政专员填写在《高值管理品使用情况表》，行政人事部经理签字确认后作报废处理报废品原购买价值单件过1000元的，须报请总经理的批准　　4、高值报废品在得到报废审批后应当由行政人事部进行回收处理，以求极可能的开源节流 5、高值管理品在完成报废程序后，应当从《高值管理品统计表》上核销 十一、辞职清退情况处理　　对于有提出辞职的员工，在办理辞职手续时，必须在办理完办公用品清退手续后方可办理工资的领取事项　　办公用品申请表　　注：总经理审核高值管理品采购　　高值管理品使用情况表　　高值管理品统计表　　单位：　　办公用品财务管理制度,关键字自己添加(二)：财务办公用品　　仓库　　1、 物品入库单；此单一式三联，有仓库填写供货商名称、所进货物的名称、数量、价格及　　金额并汇总填写总金额，总金额大小写都需写，大写金额前须有“人民币”字样，并有仓库人员及主管签字方为有效此单据共三联，第一联交供应商自留，第二联上交财务记账，第三联由仓库自留备查。

　　2、 物品直拨单　　3、 物品领料单　　4、 仓库退货单　　5、 申购单　　6、 实物入库单　　7、 物品进销存报表　　8、 盘点表　　9、 大菜单　　10进销存卡片　　收银　　1、 交款表　　2、 税票登记表　　3、 收据　　财务　　1、 固定资产级低值易耗品标签　　2、 汇总报销单　　3、 现金支出证明单　　4、 工资表　　5、 借支单　　6、 收据　　办公用品财务管理制度,关键字自己添加(三)：财务管理制度(实用模板)　　财务管理制度　　目 录　　一、费用报销单填写及票据粘贴要求 .................................................. ２　　二、费用报销基本流程 .......................................................................... ２　　三、报销时间的具体规定 ...................................................................... ３　　四、差旅费报销....................................................................................... ３　　五、办公用费用管理 .............................................................................. ４　　六、固定资产管理................................................................................... ４　　七、业务招待费管理 .............................................................................. ５　　八、交通运费管理................................................................................... ５　　九、水电费 ............................................................................................... ６　　十、借款标准及流程 .............................................................................. ６ 十一、发票管理....................................................................................... ６ 十二、印章管理....................................................................................... ７ 十三、 报表管理..................................................................................... ７ 附件： ....................................................................................................... ８　　一、费用报销单填写及票据粘贴要求　　1、报销单据填写应力求整洁美观，不得随意涂改；　　2、业务员差旅费报销单与后面的原始凭证粘贴单须大小一致，各票据不得突出于报销单和粘贴单之外（票据过大时应按报销单大小折叠好）；　　3、各票据应均匀贴在报销单封面后的粘贴单上，整份报销单各部分厚度应尽量保持一致；　　4、若报销票据面积大小相同或相似（如车票等），需有层次序列张贴；　　5、报销单据金额、类型相同的（如车票等），应尽量粘贴在一块，并按金额大小排列；　　6、报销票据在粘贴时，确保审核人能够完全清楚地审阅到报销金额；　　7、报销单据一律用黑色钢笔或签字笔填写；　　8、报销单椐各项目应填写完整，大小写金额要一致，并经部门领导批准才有效；报销单据不得涂改，粘贴好后请仔细核对金额，票据金额与填写金额不符，财务不予报销。

　　9、有实物的报销单据须由验收人验收后在发票背面签名确认，需入库的实物单据应附入库单；　　10.公司员工原则上凭发票报销或申请付款，不得使用收据或白条　　二、费用报销基本流程　　经办人写报销单→部门负责人审核→财务审核→总经理审批→付款　　三、报销时间的具体规定　　1、报销时间：经办人需于10日、20日、30日前将相关单据交于财务部门，财务部门审核后于5日内完成报销付款工作金额较大或其他特殊情况，经总经理批准可及时报销　　2、超过两个月以上（含两个月）的费用将不予报销，视自动放弃　　四、差旅费报销　　1、 通行费：　　（1）员工因公出差原则上乘坐汽车或火车（动车或高铁只报销二等车票）；　　（2）自驾前往的，按实际驾驶里程数油耗报销，报销标准为10l/100km；因特殊情况需要乘坐飞机出差的，须经总经理批准，并根据机票据实报销　　2、住宿费：　　（1）住宿标准：总经理及以上人员：300元/人/天 ，部门总监及以下人员：130元/天/人；前往北京/上海等一线城市出差的，经总经理批准，住宿标准可适当上调　　（2）住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，差额不予补偿，超出标准部分自行承担。

　　3、餐费：总经理及以上人员，实报实销；其他员工：每天补助30元 4、业务招待费：出差期间发生的招待费，应当单独签报，按照“六、业务招待费管理。