UFPMP-004-F02网络报销流程-差旅费.doc

UFPMP与NC的财务报销流程——差旅费差旅费报销流程图流程步骤：（Who—How—What）差旅费报销流程图 11 顾问—UFPMP—登记报销费用 32 顾问—UFPMP—提交报销单 143 实施经理—UFPMP—审核 164 财务人员—UFPMP—修改补充报销单内容，复核 205 顾问—UFPMP—打印报销单 236 顾问—手工—附上原始单据，手签经手人 267 实施经理等—手工—在报销单上签字 278 出纳/顾问—手工—支付/领取报销款项 289 财务人员—UFPMP—确认付款关闭报销单 29控制规则：提示：提供可能需要查询回忆的相关数据信息；警告：可能会有问题的录入数据环节，确认后可通过；控制：符合系统确定的条件才允许通过的录入数据环节流程说明：1 顾问—UFPMP—登记报销费用点击“日常业务”下“差旅费报销登记”节点；1.1 费用登记控制规则l 提示：列出相交叉时间段的所有已生成费用报销单记录² 相交叉时间段：费用发生时间相交叉或相同² 所有已生成费用报销单记录：包括所有差旅费和其他实施成本费用的记录l 报警：与已生成过报销单据中相同人员+相同项目，或相同人员+相同时间，或相同人员+相同地点的费用记录：² 已生成过报销单据：仅指已生成的差旅费报销单据² 相同人员+相同项目：提示判断同一人在同一项目中，相同/不同时间和相同/不同地点发生差旅费的合理性² 相同人员+相同时间：提示判断同一人在同一时间中，相同/不同项目和相同/不同地点发生差旅费的合理性² 相同人员+相同地点：提示判断同一人在同一地点中，相同/不同项目和相同/不同时间发生差旅费的合理性l 控制：不允许登记相同人员+<已生成报销单据时间的费用记录（北分提过反对意见）² 所有登记费用记录的登记时间都应晚于最近一次报销费用的报销时间² 所有登记费用记录的发生时间都应晚于最近一次报销费用的发生时间1.2 费用登记方式可以采用以下两种方式登记费用记录，一种是直接填写新记录，另一种是修改已有旧记录生成新记录。

1.2.1 直接填写新记录1.2.1.1 一地一项目一人需填两条记录：A地—B地填一条，B地—A地填另一条：l 费用所属：选择是“本公司差旅”还是“支持费用”，选择“本公司差旅”，该费按正常报销流程计入本公司费用；选择“支持费用”，即按跨公司支持业务流程处理，最后将该笔费用调整为接受支持公司的费用注：如果发生跨公司支持业务，但协定由本公司承担费用，选择“本公司差旅”l 预算项目：系统默认是“日常费用”，但可以修改；l 出发日期：A地—B地，A地起程日是出发日期；B地—A地，B地起程是出发日期；l 到达日期：A地—B地，B地到达日是到达日期；B地—A地，A地到达日是到达日期；l 出发地点：A地—B地，A是出发地点；B地—A地，B是出发地点；l 到达地点：A地—B地，B是到达地点；B地—A地，A是到达地点；l 项目名称：选择填写；l 事由：系统根据前面项所填内容自动生成部份事由，还可以修改补充项目的具体事由；l 交通工具：选择填写；l 交通费：飞机、火车、汽车、轮船等两地间的往来交通工具费用，含订票费、退票费等；l 出差补贴：按公司制度计算的差旅补贴，日期计算从A地起程日至A地到达日； l 住宿费：实际发生并在公司差旅报销制度以内的应报住宿费，不含在宾馆签单的餐饮费； l 出差地市内交通费：出差地市内为公司业务发生的交通费，含起程时和回程时机场、火车站、汽车站和住处/办公处之间发生的车费；l 其他：小额办公费、费、其他杂费；以下两种填法都可以：报销人：顾问甲（图例01）出发到达项目事由交通工具交通费出差补贴住宿费出差地市内交通费其他项目金额合计月日地点月日地点单据张数金额补贴天数金额单据张数金额单据张数金额单据张数金额108北京109上海华中NC实施支持火车 1 400.00 　　　　 1 50.00 　　 450.00 1018上海1019北京华中NC实施支持火车 1 420.00 11.50 575.00 1 2,000.00 10 250.00 1 8.00 3,253.00 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 报销人：顾问甲（图例02）出发到达项目事由交通工具交通费出差补贴住宿费出差地市内交通费其他项目金额合计月日地点月日地点单据张数金额补贴天数金额单据张数金额单据张数金额单据张数金额108北京109上海华中NC实施支持火车 1 400.00 　　　　 1 50.00 　　 450.00 109上海华中NC实施支持 11.50 575.00 1 2,000.00 10 250.00 1 8.00 2,833.00 1018上海1019北京华中NC实施支持火车 1 420.00 420.00 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 注意：两个填法的区别，图例01将出差地的停驻时间合并在回程记录中，图例02将出差地的停驻时间另填一条记录。

1.1.1.1 多地一项目一人连续出差是指为一个项目，连续在多地出差，从一地到另一地必须单填一条记录，注意时间的延续性，所发生费用均按实际发生地填在各条记录中，但差旅补贴可汇总填一笔报销人：顾问甲（图例03）出发到达项目事由交通工具交通费出差补贴住宿费出差地市内交通费其他项目金额合计月日地点月日地点单据张数金额补贴天数金额单据张数金额单据张数金额单据张数金额108北京109上海华中NC实施支持火车 1 400.00 　　 1 800.00 1 50.00 1 8.00 1,258.00 1013上海1013南京华中NC实施支持火车 1 80.00 　　 1 400.00 3 30.00 　　 510.00 1015南京1015苏州华中NC实施支持汽车 1 50.00 　　 1 800.00 4 40.00 　　 890.00 1018苏州1019北京华中NC实施支持火车 1 420.00 11.50 575.00 　　 1 48.00 　　 1,043.00 本例说明：某顾问10月8日从北京到上海出差，10月9日到达上海，10月13日由上海到南京；10月15日由南京到苏州；10月18日由苏州回北京，10月19日到达北京。

出差补贴的可以在最后苏州回北京的记录中汇总计算，计算结果以各公司财务审定为准1.1.1.2 多人出差为一个项目多人同时到一地出差，也必须各人填各人的报销单，交通费（飞机、火车、汽车）、补贴必须分别填，发票无法分开的住宿费、出差地市内交通费、其他杂费可以由其中一人填报报销人：顾问乙（图例04，参见相关图例02）出发到达项目事由交通工具交通费出差补贴住宿费出差地市内交通费其他项目金额合计月日地点月日地点单据张数金额补贴天数金额单据张数金额单据张数金额单据张数金额108北京109上海华中NC实施支持火车 1 400.00 　　　　 400.00 109上海华中NC实施支持 11.50 575.00 575.00 1018上海1019北京华中NC实施支持火车 1 420.00 420.00 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 1.1.1.3 一地多项目一地多项目出差是指，一次出差到一地但参与了多个项目报销时可以选择多条记录生成一张报销单，但差旅补贴不能汇总计算，各项费用都必须算到各个不同项目补贴、住宿费、出差地市内交通费都按实际情况分配填入即可，注意本例中出发到达时间、补贴天数、单据张数的填法。

报销人：顾问甲（图例05，参见图例01）出发到达项目事由交通工具交通费出差补贴住宿费出差地市内交通费其他项目金额合计月日地点月日地点单据张数金额补贴天数金额单据张数金额单据张数金额单据张数金额108北京109上海华中NC实施支持火车 1 400.00 　　　　 1 50.00 　　 450.00 109上海1018上海华中NC实施支持火车　63001　1200 6 150.00 　　 1650.00 109上海1018上海上海烟草实施支持火车　5.5275.5　800 4 100.00 　　 1175.00 1018上海1019北京上海烟草实施支持火车 1 420.00 1 8.00 428.00 1.1.1.4 多地多项目。