速达财务软件使用说明.doc

速达 3000 操作流程第一步：创建帐套双击速达系统 选择账套对话框 双击增加 新建账套向导对话框 账套代码（编制账套号） 选择企业会计制度 填写企业名称 选择企业所属行业 纳税人性质选择 进销存结合使用 单击下一步 新建账套向导对话框 根据需要设置会计科目长度 单击下一步 新建账套向导对话框 凭证字选择 （记） 单击下一步 新建账套向导对话框 设置管理口令 单击下一步 新建账套向导对话框 设置账套启用日期 账套创建 确定第二步：基础资料的建立进入系统介面菜单栏 货品资料 货品资料 单击 货品对话框 左下角编辑 增加 基本信息对话框 增加货品名称 货品编码 货品规格 存货类型（在下拉菜单中点击增加） 货品类别（在下拉菜单中点击增加） 成本核算方法（在下拉菜单中选择全月一次核算法） 货品简称（单击自动带出） 供应商（在下拉菜单中点击增加） 价格信息对话框 输入单位名 称（基本单位、比率会自动带出） 货品条形码 购货价（购进货物的价格） 点击增加 循环增加第三步：基础数据的录入系统菜单 进销存初始化 单击库存商品初始化 跳出初始库存录入对话框 点击左下角 编辑 增加 初始库存录入对话框 点击下拉箭头选择仓库名称 点击下拉箭头选择货品名称 输入数量 输入成本单价 金额自动带出 点击保存新增 循环增加第四步：账务数据录入系统菜单 帐务初化 会计科目（双击） 带出会计科目对话框 单击左下角 编辑 增加下级科目（明细） 新增科目对话框 科目代码自动带出 输入增加名称 确定所有增加明细科目步骤同上，增加完明细科目录入期初 数据第五步：账务系统中期初数据录入系统菜单 帐务初化 账务初始数据 会计科目初始数据对话框 项目栏 期初余额一栏中录入期初数 试算平衡（如平衡） 确定第六步：账套启用当前数据录入 （先采购再销售）系统菜单栏 文件 账套启用 导航图对话框A ：采购管理1.采购收货导航图对话框 采购管理 双击--采购收货（业务不大不用填写采购订单） 跳出采购收货对话框 点击供应商下拉菜单选择客户 点击仓库下拉菜单选择仓库 点击发票类型下拉菜单选择单据类型（其余不管） 在货品单元格中选择 货品名称 1 列中 点击下拉菜单进行货品选择 （也可点击右下角 “查找” 进行快速查找） 在查找栏中查不到货品点击新增进行增加 收货完毕后点击导航图中的采购付款进行付款2.采购付款导航图对话框 采购管理 双击 --采购付款 跳出采购付款对话框 点击供应商下拉菜单选择客户 点击付款类型下拉菜单进行选择 付款方式点击下拉菜单进行选择 点击付款账户下拉菜单进行增加选择 点击菜单 操作 选择开单 选择开单对话框 选择收货起止期 点击方框也现对勾 确定 引入数据到采购付款对话框中 本次结算金额（如本次付款金额小于未结金额时，在应付金额和实付金额一栏中填写本次付款 金额即可） 点击选择 1列方框中的对勾 点击自动付款 保存新增 保存新增重复循环B:销售管理销售货物的操作步骤与采购收货的步骤相同，如果有收现金的直接进入“现款销售”进行销售，步骤同上第七步：结转当月进销存1.进销存成本结转 点击系统菜单 业务 月未 处理 结转成本 确定2.进销存期未结账 点击系统菜单 业务 月未 处理 进销存期未结账注：当月的进销存一定要结账完后才能进入账务系统继 续操作第八步：账务系统凭证录入 损益类的录入 （往来自动带出） 保存 新增凭证审核 换人审核 成批审核 确定凭证登账 换人登制单登账 期间损益结转 审核凭证 自动登帐 所有步骤操作完后点击期未结转第九步：会计报表导航图 菜单栏 帐务 自定义报表 资产负债表 打开 会计报表对话框 菜单栏 生成报表 报表类型 月份 确认 即可损益报表操作步骤同上。