GRPU8使用手册.doc

　　　 　　　　　　　　　　　　　用友GRP-U8操作手册实施服务：江西佳诚软件科技有限公司 实施人员：宋足根 15079180061 :1137330796`2013年1月15日 目 录第1章 账务系统基础操作 41.1 启动客户端应用程序 41.2 基础资料的修改 5第2章 会计科目设置修改 102.1 会计科目的增加 102.2 会计科目的修改、删除、复制 112.3 辅助核算 9第3章 初始建账数据 173.1 期初余额装入 17第4章 凭证管理 174.1 凭证录入 194.2 常用凭证摘要 194.3 凭证处理 204.4 凭证反记账 17第5章 账表输出 205.1 总账余额表 205.2 科目总账 225.3 科目明细账 23第6章 期末处理 246.1 结转收支 24第7章 打印输出 307.1 凭证打印 307.2 账簿打印输出 31第8章 电子报表系统 328.1 登陆系统的方法 328.2 报表管理 328.3 编制新表样 35 第9章 固定资产系统 329.1 基础资料 329.2 日常业务 329.3 帐页查询 35第10章 常用操作 4210.1 筛选 4210.2 关于IE浏览器设置问题 4310.3 各种操作流程图 45附表样： 资产负债表（行政事业单位月报） 收入支出总表（行政事业月报） 支出明细表（行政事业单位月报） 部门预算执行情况表（季报） 部门预算季度执行情况分析报告第1章 财务系统基础操作1.1 启动客户端应用程序l 本地模式： 用友政务软件系统正常安装并完成基础配置后即可启动。

u 在正式启动客户端应用程序时前请确认：① 数据库服务器已经启动； ② Socket服务程序已经启动； ③ 加密服务程序已经启动； ④ 中间层已经正确设置；上述准备工作完成后您可以采用以下提供的任何一种方法启动客户端应用程序： 1.通过【开始】菜单启动系统：鼠标单击屏幕左下角的【开始】，弹出系统菜单，继续移动鼠标，通过【程序→用友政务GRP-U8财务管理软件→账务处理 （或其它模块）】启动客户端程序2.通过安装路径：系统默认安装在“C:\ufgov\U8\Client”路径下，运行可执行程序，即可完成系统的启动操作在弹出的登陆对话框中，填写登陆信息l 远程模式：在地址栏内输入：http://192.168.101.31:88/输入用户名和密码，进入功能菜单1.2 基础资料的设置修改l 进入界面：l 账套参数设置1. 通过左侧功能树中的【账务处理→账套参数设置】进入“账套参数设置”窗口；2. 系统将账套参数分五页显示，每个部分可以进行相应的参数设置分别为：u 主要信息：可以查看账套号、名称等，可以对财务主管等进行修改；u 普通参数：对打印显示金额小数位数、账簿参数、反结账权限进行修改；uu 凭证控制：可以对凭证的权限及期末结账参数进行控制；u 预算控制：提供账务系统或财务预算与分析系统两种预算控制方法；uu 审批权限设定：当系统中有该用户权限范围内的微审核凭证时，系统将自动给出提示信息。

修改规则：默认为空，可随时修改）第2章 会计科目设置2.1 会计科目的增加l 行政事业单位会计科目图例：l 通过左侧功能树中【基础资料→会计科目→建立会计科目】，在右侧编辑窗口，选择所属类别进行科目的增加新增的会计科目可同时出现在科目树形结构和科目列表中图例：在支出类科目下增加一项“其他经费支出”点击【支出类→|504事业支出】，点击上方功能键〖增加〗，输入“科目代码：50403”，“科目名称：其他经费支出”，选择余额方向为借，点击增加即可2.2 会计科目的修改、删除、复制l 通过左侧功能树中的【基础资料→会计科目→建立会计科目】，在科目树形中选择当前想修改或删除的科目项l 如当前处在“编制会计科目”的子窗口，则可利用“”找到需删除的记录，清空该科目的所有信息，再单击“”确定存盘，或“”取消此次删除操作注意】：对于已涉及有业务发生的科目，系统将标志其为“已使用”状态，且不再允许将其删除；如某“已使用”科目所涉及的业务数据已全部清空，则能进行删除操作l 系统提供两种复制科目的方法：从本账套中复制科目和从其他账套复制科目若使用从本账套复制科目功能，则请将选项"本账套拷贝"置于选中状态；若使用从其他账套复制科目功能，则请将选项"异账套导入"置于选中状态。

2.3 辅助核算l 功能作用：相当于说明事项某些会计科目需要数量、金额核算、往来核算、下挂核算项目等说明，设置辅助核算以便取数联查譬如资产类其他应收款科目下的个人其他应收款，辅助核算中可勾出个人往来；收入类的科目勾出功能科目l 辅助核算查询：1.辅助余额表：【财务处理系统→账表输出→辅助核算→辅助余额表】，显示及打印汇总级部门科目本期借/贷方发生额、期末余额及累计发生额· 系统提供四种列表展开方向：· 部门科目展开：部门显示在前，科目显示在后，且默认科目不展开，为小计数据· .科目部门展开：科目显示在前，部门显示在后，且默认部门不展开，为小计数据，类似"部门科目展开"格式· 部门展开：部门提出表外，按某部门展开所有科目· 科目展开：科目提出表外，按某科目展开所有部门，类似"部门展开"格式 在"部门科目展开"或"科目部门展开"格式中，可单击鼠标右键，在弹出菜单中选择"展开全部科目/部门"项，格式自动转成部门与科目双向展开的显示方式同样，亦可将双向展开的格式转化为单方展开的格式，此时选择菜单自动变为"收缩全部科目/部门"系统账簿查询· 自定义账簿查询：l 个人、单位往来查询：1.往来业务分为"所有业务"、"未核销"和"已核销"三类；2.往来销账功能：是为用户核销往来业务而设计的，当应收款业务已收到款或应付款业务已付清款，就可以进行核销。

它包括自动核销往来账和手工核销往来账；· 对于已记账（不包括预记账）业务数据，其中单位往来业务部分都将实时调入单位往来业务核销列表中；可以直接对外币金额进行核 自动核销有三种不同的核销方式供用户选择； 第3章 初始建账数据3.1 期初余额装入l 操作步骤：1. 通过功能树【账务→初始建账数据→期初余额装入】点出窗口“选择科目范围” 2. 在“科目范围”中选择或输入科目的起止范围后，单击【确定】，进入“科目余额装入”窗口，在科目后的输入框内可以进行年初余额的直接录入 【注意】：有下级明细科目的科目本级不输入余额，其余额自动由下级明细科目余额累加而成3. 试算平衡：输入完成后，单击【试算】图标，系统弹出"余额装入试算平衡"窗口，对所输入余额（和发生额）进行平衡检验注意】：在只有期初余额装入的情况下，系统将直接显示所输期初余额的平衡检验结果第4章 凭证管理4.1 凭证录入l 操作步骤：通过左侧功能菜单【账务处理→凭证管理→编制凭证】，即可编辑凭证l 数据保存：凭证填写完毕，选择附件张数→【保存】或者点击【新单】可以进行新一张的凭证录入4.2 自动凭证凭证功能l 功能作用：在日常填制记账凭证的过程中，因为业务的重复性发生，经常会有许多摘要完全相同或大部分相同，如果将这些常用摘要存储起来，在填制会计凭证时可随时调用，提高业务处理效率。

l 编辑步骤：【账务→凭证管理→常用凭证摘要信息→增加→输入摘要代码→摘要内容→选择科目代码】，即可完成对一项常用凭证摘要信息的录入，下次使用时直接调用即可；· 科目：可以直接输入科目代码后按回车键，也可以点击右下角的进行科目的选择· 借、贷方：输入借方或者贷方金额后直接按F7键，则系统自动平衡贷方或者借方4.3 凭证处理l 记账流程：未审核→已审核→已记账1.未审核：存储的是已编辑但是没有进行处理的凭证，此时的凭证可直接修改作废；2.已审核：存储的是已经进行审核处理的凭证，此时的凭证可消审；3.已记账：存储当月编制完毕并已进行记账的凭证，不可直接修改l 操作步骤：查找凭证【账务→凭证管理→凭证处理→选择起止日期→刷新】，系统默认进入的是未“未审核”凭证箱1.凭证审核：【进入未审核的凭证箱→点击上方功能窗口〖文件→凭证审核〗按钮】，系统自动进行审核操作审核完毕后，凭证自动进入已审核凭证箱2.凭证记账：【进入“已审核”凭证箱→点击上方功能窗口〖记账〗按钮】，系统自动进行记账操作记账完毕后，凭证自动进入已记账凭证箱4.4 凭证反记账l 反记账流程：已结账→已记账→已审核→未审核2.如若已经月末结账,则点击【功能→期末处理→反结账（Ctrl+F11）】.3．进行反记账操作：进入已记账凭证箱，选中要修改或作废的凭证，【单击〖文件→凭证反记账〗→开始凭证反记账】。

4. 消审操作：反记账完毕后，【进入已审核凭证箱→文件→凭证消审→开始消审】凭证消审完毕后进入未审核凭证箱，双击需要修改或者删除的凭证进行操作5.作废、删除凭证：选定凭证再点开【文件】菜单先进行作废后删除第5章 账表输出5.1 总账余额表l 功能描述：显示及打印会计期间内汇总统计的各会计科目（组）的期初余额、本期借/贷方发生额、期末余额及累计发生额可联查总账、明细账l 查询账表：通过菜单【账务→账表输出→总账余额表】，进入“总账余额表账簿封面”，选择要查询的会计期间，点击增加，选择要查询的科目，确定后点打开即可打开总账余额表提示：选择确定科目后，点击另存为，输入方案名称和账簿标题后，下次再进入总账余额表可直接双击“我的账簿”下的方案名称进入总账余额表（总账/明细账操作相同）l 账表联查1.选中会计期间及科目进入总账余额表之后，右键科目的发生额，可以对相应会计科目进行总账、明细账的联查2.也可以对单一会计科目进行余额查询 5.2 科目总账l 功能描述：显示及打印会计期间内汇总统计的会计科目（组）的本期借/贷方发生额及期末余额可联查明细账l 查询账表：通过菜单【。