财务出纳岗位职责标准模板（4篇）.doc

财务出纳岗位职责标准模板一、保管公司财务印鉴和各项财务资料;二、记账和报表1、根据账簿设置管理规定设置账簿;2、根据会计核算政策和会计科目使用管理规定及时进行账务处理，登记总账、多栏账和二级、三级明细账，做到账证、账账、账表相符3、根据报表管理规定每月按时编制并上报各种财务报表，如：《设计师工资及提成明细表》、《管理费用明细表》、《在施工程结算表》、《完工工程结算表》、《收入与费用比例表》、《资产负债表》、《损益表》;4、根据财务软件管理规定进行电算化账务处理;三、工资管理根据工资管理规定准确核算有关员工的效益工资及提成明细并上报公司经理审核四、审核1、审核原始凭证员工报销或借款的内容是否完整，数字计录是否准确，大小写出是否一致，签章是否齐全，发票是否合法等;2、审核记账凭证记账凭证的编制是否以原始凭证为依据，会计科目的使用是否合理，金额是否准确，借贷方是否平衡等;3、审核收据、发票和支票收据和发票的开具是否以收到货币资金为准，是否有未交回的收据和发票，支票的开据是否正确，是否及时入账，登计簿的记录是否齐全等;4、审核日报和现金、银行存款日记账日报的编制是否正确，与现金账和库存现金额是否一致，现金账和银行账的发生额和余额是否正确等;五、资产管理根据资产管理规定对公司的资产进行登记、入账、保管、检查等管理工作，做到账账、账实相符。

六、成本控制和财务分析正确、及时和完整地记录公司的财务状况，根据每月的账簿和报表，对其经营状况进行分析，制定出适合本公司的成本控制方案，实现增收节支，协助公司提高经济效益，当好公司经理的参谋和助手七、对外工作每月税务报税，缴税工作和工商年检工作积极参加工商、税务等政府部门组织的各项会议，按时纳税、交费，如发生延误而导致公司受罚，其责任由会计承担，及时向公司经理提示国家有关财经方面的新规定，未经公司经理许可不得泄露公司的财务状况节能工程科技有限公司财务出纳岗位职责标准模板（二）1、根据现金管理制度做好费用报销和资金支付工作，补充备用金，保证公司业务的正常运行;及时收取银行回单、月末对账单，并将银行回单整理归纳2、登记现金日记账及银行日记账;每日编制资金汇总表、银行存款表、回款表、回款表发送给相关人员3、熟练运用ERP财务系统，处理出纳模块收款单、付款单等，要求账目清晰，账实相符4、协助其他会计及主管会计完成其他日常事务性工作财务出纳岗位职责标准模板（三）1、负责收付现金、开具及接收银行承兑汇票等2、审核费用报销、发工资资料、收付款单据合法合规及准确性3、核对现金账、银行账,整理凭证附件传递给会计。

2、结合公司实际做资金计划、资金周报表、银行理财等3、保管及合规使用公司公章及财务章4、协助会计凭证打印、整理及装订,保管财务档案和资料等5、领导交办的其他工作财务出纳岗位职责标准模板（四）____公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金2.严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全现金遇有短款，应及时查明原因，本公司主管领导，并要追究责任者的责任3.不准用“白条”入帐4.不准私人挪用、占用和借用公款现金5.到公司以外金融机构提取或送存现金（限额____万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往6.现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙7.现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和其他有价证券；私人财物不得存放入内8.现金出纳员必须随时接受开户银行和本公司主管领导的检查监督9.现金的的收支必须有本公司主管领导审批签字认可，二.银行存款管理____公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度3.作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存4.银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。

5.从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对于每季度末做出银行核对余额调节明细表7.银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理造成的帐帐不一致，应尽快解决8.空白银行支票与预留印鉴必须实行分管由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等非出纳人员不能办理现金、银行收付业务库存现金和其他有价证券每季抽查一次，现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单第2页共2页。