工作计划出纳工作计划.doc

工作方案 出纳工作方案出纳的工作方案 出纳年度工作方案 一、日常工作: 1`与银行相关部门联络,井然有序的完成领导交代的各项任务; 2`对于职工报销的各项费用,做到快速,合理的发放; 3`及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，无坐支现金现象， 4.每月初及时与银行对账，并取银行对账单5.每月初按时做出资金表6.仔细完成工程款的支付，房款收入以及发票打印 7.认真做好凭证 8.每季度按时去银行拿利息清单 9.每月按时去银行拿税单 10.根据会计提供的根据，及时发放职工工资和其它应发放的经费11.每月初填制公积金汇缴单，完成职工公积金的支付二．其他工作 1、严格执行现金管理和结算制度，每日认真核对现金与日记账账目，发现现金金额不符，做到及时查询及时处理，每月按银行对账单做好对账工作认真做好未达账项调节表， 2、坚持财务手续，严格审核算(发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐)，对不符手续的发票不予付款3、为配合公司开展需用，协同本部门主管一同完成开立银行承兑汇票账户及保证金账户等4.根据记账凭证，逐笔收付后在记账凭证签章，并加盖“收讫”或“付讫”戳记，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

5.按规定填制各种支票、受权支付凭证等银行结算凭证，数字准确; 6.妥善保管有关印章、票据等，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档; 7.定期和不定期向财务部经理报告工作; 8.完成财务部经理临时交办的其他各项工作任务出纳的工作方案(二) 出纳员工作方案 哈密鑫城矿业：金永鸿 出纳是按照有关规定和制度，办理本单位的现金收付、银行结算及有关账务、保管库存现金、财务印章及相关票据等工作的总称从广义上讲，只要是票据、货币资金和有价证券的收付、保管、核算，就都属于出纳它既包括各单位会计部门专设出纳机构的各项票据、货币资金、有价证券收付业务处理，票据、货币资金、有价证券的整理和保管，货币资金和有价证券的核算等各项工作，也包括各单位业务部门的货币资金收付、保管等方面的工作狭义的出纳那么仅指各单位会计部门专设出纳岗位或人员的各项工作我作为一名刚接手续的出纳，__ 年开展的工作方案如下：1．严格执行现金管理和结算制度，每月认真核对现金与日记账账目发现现金金额不符，做到及时查询和处理，每月按时与银行做好对账工作2．及时收回公司的各项收入，开出收据并及时收回现金存入银行3．根据会计提供的根据，经领导批准签字后及时发放职工的工资和其它发放经费。

4．坚持财务手续，严格审核算〔发票上必须有经手人、验收人、审核人签字前方可报账〕对不符手续的发票不予报销5．根据公司领导的安排和规定，对哈密鑫城矿业、矿山、选厂等部门发生的采购、加工、保管、销售等环节按制度严格执行6．认真执行公司领导规定的申购制度，做到部门领导先填写申购单，报财务，由主管领导批示前方可采购 年 3 月 10 日出纳的工作方案(三) 巉口小学出纳工作方案 一、加强标准现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点忽略和大意加强各种费用开支的核算，及时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票4、做好应对突发事件的应急工作5、坚持原那么，秉公办事，做出表率6、完成领导临时交办的其他工作二、加强学习：结合企业行业开展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，进步自己的业务素质和综合才能三、做好资金预算工作，加强本钱控制：预算的目的是设法增加收入，减少本钱，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出。

1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等2、要求分管领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好财务预算，按时编报分析^p ，必须做到预算编报和分析^p 的及时性，财务预算要求每月 25 日必须上报财务小组3、制定费用额度控制指标：在额定范围内，只要能完成经营目的，钱怎么花都行；无方案开支必须专项审批四、个人建议措施：要求财务管理科学化，核算标准化，费用控制全理化，强化监视度，细化工作，实在表达财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合学校开展的步伐出纳的工作方案(四) 出纳工作方案 一、任务目的 1.填制相应业务的原始凭证； 2.根据原始凭证，纯熟编制相应业务的记账凭证； 3.纯熟开设和登记日记账； 4.加强标准现金管理，做好日常核算；　5.纯熟掌握点钞方法； 6.编制银行存款余额调节表； 7.加强学习，对该岗位实务进展纯熟操作； 8.结合企业行业开展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，进步自己的业务素质和综合才能二、工作内容 1.按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定，办理现金收付和银行结算业务； 2.根据会计制度的规定，在办理现金和银行存款收付业务时，要严格审核有关原始凭证，再据以编制收付款凭证，然后根据编制的收付款凭证逐笔顺序登记现金日记账和银行存款日记账，并结出余额； 3.保管库存现金和各种有价证券的平安与完好； 4.保管有关印章，空白收据和空白支票； 5.根据经济业务的发生编制相应会计分录； 6.办理银行存款和现金领取； 7.做现金日记账和银行日记账，并负责保管财务章； 8.负责职工报销交通费、招待费、拓展费等费用的工作； 9.每月员工工资进展发放，新员工工资卡办理； 10.对现金、银行存款进展定期或不定期清查； 11.每天核算工程收入情况，及时到联华公司购票并完成对账工作。

出纳的工作方案(五) 出纳工作方案 作为公司的财务出纳工作人员，自然是做好本职工作在先，为公司节约每一分本钱为己任为再次出色的完成上级交给的工作，特制定出出纳工作方案：财务出纳工作方案对加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育，有着非常重要的作用为了做到财务工作长方案，短安排，使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用，特拟订20___ 年财务工作方案一、组织财务人员参加上级组织的各种培训组织财务人员参加财务人员培训，进步认识，不断加强自身的业务程度理解新准那么体系框架，掌握和领会新准那么内容，要点、和精华全面按新准那么的标准要求，纯熟地运用新准那么等，进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制二、进一步做好预算工作探究基层学校预算管理规律 按照上级财政部门的要求，总结大口径预算工作的规律，进步预算工作的预见性、民主性和科学性，做好学校部门预算的编制和落实工作编制好年度预算，并力求切合实际三、加强标准资金管理1、根据新的制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证。

加强各种费用开支的核算及时进展记帐4、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率5、完成领导临时交办的其他工作四、财务管理力求科学化，核算标准化，费用控制全理化，强化监视度，细化工作，实在表达财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合公司开展的步伐要严格学校的硬件管理，学校的课桌、凳及教学仪器设备要管好用好，及时修补，严禁外借确有正常损坏要按照报损程序予以报损各教室、仪器室、处室要严格管理人员，转换要有手续，损坏丧失要照价赔偿管好固定资产帐五、继续做好收费工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用1、按照上级要求停收住宿学生住宿费虽然物价局允许收取，但为了农民利益，立停2、教育班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用3、教育学生使用正版读物4、新华书店〔根底训练〕或保险公司〔学生保险〕上门效劳，允许学校提供便利条件，但领导、老师严禁介入六、抽取局部资金对学校破旧、损坏之处进展修缮七、按照上级要求交足电教费〔每生 12 元〕，竭力争取上级对我校的各项支持以上便是我一名财务人员工作方案，总之在 20___ 年里，学校将借改革契机，继续加大财务管理力度，不断进步财务人员业务操作才能，充分发挥财务的职能作用，创造性的完成各项方案内容。

出纳的工作方案(六) 工作方案 在新的一学年里，各种工作复杂而多样，为更好地做好功山中心学校的财务工作，新学年里我方案一如既往地做好日常财务的核算工作，加强财务管理、推动标准管理和加强财务知识学习教育做到财务工作长方案，短安排使财务工作在标准化、制度化的良好环境中更好地发挥作用一、参加财政局组织的财务人员继续教育学习，掌握和领会财务知识的要点和精华严格标准要求，纯熟地进展帐务处理和财务相关报表、表格的编制二、加强标准现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系.3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，努力开结流，使有限的经费发挥真正的作用，为学校提供财力上的保证4、加强各种费用开支的核算及时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，严格支票领用手续，按规定签发现金支票和转帐支票5、财务人员必须按岗位责任制坚持原那么，秉公办事，做出表率6、完成领导临时交办的其他工作 7、保障财务管理科学化，核算标准化，费用控制全理化，强化监视度，细化工作，实在表达财务管理的作用使得财务运作趋于更合理化、安康化，更能符合学校开展的步伐。

三、继续做好各项费用工作 学校收费工作是高压线，上级部门三令五申，故今年学校仍要加大这方面的管理力度，不收学生的任何费用1、按照上级要求不允许收住宿学生住宿费2、教育班主任、老师不得以任何理由收取学生的任何费用3、教育学生使用正版读物4、允许代收学生保险四、做好在职及退休老师的福利保险工作 总之在新的一学年里，我会更加努力，继续加大现金管理力度，进步自身业务操作才能，充分发挥财务的职能作用，积极完成全年的各项工作方案，以最大限度地报务于学校为全镇中小学的开展做出更大的奉献出纳的工作方案(七) 出纳工作方案 一、加强标准现金管理，做好日常核算 1、根据新的制度与准那么结合实际情况，进展业务核算，做好财务工作2、做好本职工作的同时，处理好同其他部门的协调关系3、做好正常出纳核算工作按照财务制度，办理现金的收付和银行结算业务，严格把关，不能有半点忽略和大意加强各种费用开支的核算，及时进展记帐，编制出纳日报明细表，汇总表，月初报交会计做账，严格支票领用手续，按规定签发现金以票和转帐支票4、做好应对突发事件的应急工作5、坚持原那么，秉公办事，做出表率6、完成领导临时交办的其他工作二、加强学习：结合企业行业开展及自己的岗位上工作需求，加强相关业务方面的学习，进步自己的业务素质和综合才能。

三、做好资金预算工作，加强本钱控制：预算的目的是设法增加收入，减少本钱，压缩财务费用，管理费用，营业费用等各项支出1、预算一定要全员参与，绝不能少数人参与凭空捏造，想当然得出既包括经营指标，也涵盖费用开支预算，接待预算等等2、要求部门领导把预算工作放在心上，指导兼职预算员做好部门预算，按时编报分析^p ，必须做到预。