湖北省十堰市宇豪工贸有限公司商业计划书.docx

湖北省十堰市宇豪工贸有限公司——汽车钢化玻璃及夹层安全玻璃项目商业计划书湖北省十堰市宇豪工贸有限公司商 业 计计 划 书项目名称 　　 汽车钢钢化玻璃璃及夹层层安全玻玻璃项目单位 　　 湖北省省十堰市市宇豪工工贸有限限公司项目负责人人 　　　 杜杜学传职 务 　　　 总总经理国家·城市市 　　　 中中国·湖北地 址 　　　 湖湖北省十十堰市车车城西路路37号号邮 编 　　　 44420002电 话 　　　 007199-688905558 133508868003522出版日期二二ＯＯ五五年十一一月保 密 协协 议本商业计划划书属于于商业机机密,所所有权属属于湖北北省十堰堰市宇豪豪工贸有有限公司司所涉涉及的内内容和资资料仅限限于已签签订投资资意向书书的投资资者使用用收到到本计划划书以后后，收件件人即可可确认，并并遵守以以下规定定：1. 若收收件人不不希望涉涉足本计计划书所所属项目目，请按按上述地地址尽快快将本计计划书完完整退回回2. 在没没有取得得湖北省省十堰市市宇豪工工贸有限限公司书书面同意意前，收收件人不不得将本本计划书书的全部部或部分分内容予予以复制制、影印印、泄露露、散布布给他人人。

3. 应该该像对待待贵公司司的机密密资料一一样对待待本商业业计划书书所涉及及的所有有机密资资料4．本商业业计划书书属于商商业机密密，未经经十堰市市宇豪工工贸有限限公司同同意若有有泄密，十十堰市宇宇豪工贸贸有限公公司将追追究泄密密者法律律责任 公公司 ：： 收方：：日期 ： 签签字：目 录录第一章 摘摘　要……………………………………………………………………………… 1第二章 项项目概述述…………………………………………………………………………… 44第三章 公公　司…………………………………………………………………………77第四章 产产　品……………………………………………………………………………… 155第五章 市市　场………………………………………………………………………………17第六章 营营　销………………………………………………………………………… 19第七章 竞竞　争………………………………………………………………………… 25第八章 风风　险………………………………………………………………………… 30第九章 组组织与管管理……………………………………………………………………… 344第十章 生生　产………………………………………………………………………… 38第十一章 财财务分析析…………………………………………………………………………42第一章 摘 要一、项目概概述项目名称：：汽车钢化玻玻璃及夹夹层安全全玻璃项目建设地地点：十堰市车城城西路337号项目建设单单位：湖北省十堰堰市宇豪豪工贸有有限公司司项目负责人人：杜学传项目总投资资：其中：3196万万元其中：固定定资产投投资31196万万元。

建设内容与与规模：：年产钢化玻玻璃900万M22，夹层层安全玻玻璃455万M22项目建设期期：12个月投资合作期期：10年二、公 司司十堰市宇豪豪工贸有有限公司司（原十十堰市弘弘亚实业业公司）始始建于119700年，原原为中二二型国有有企业119822年正式式成为东东风汽车车公司定定点扩散散生产汽汽车零部部件厂家家之一220033年公司司完成民民营化改改制，现现有职工工4000余人，专专业技术术人员770人，固固定资产产31000万元元，占地地面积4470000 MM2,,主主要生产产设备2280台台（套）产产品除保保障东风风公司外外，畅销销全国各各地三、产 品品汽车钢化和和夹层安安全玻璃璃，是用用优质平平板玻璃璃（或称称原片玻玻璃）经经物理、化化学等工工艺深加加工后，用用于汽车车、火车车挡风、侧侧窗玻璃璃以及高高层建筑筑的挡风风玻璃等等，提高高汽车的的安全性性能和美美观度以以及耐用用、环保保等性能能公司司提出的的汽车钢钢化和夹夹层安全全玻璃项项目，适适应了国国际汽车车玻璃产产业结构构调整和和国内汽汽车玻璃璃市场需需求扩大大的发展展趋势，预预期投资资效益良良好四、市 场场2002年年我国汽汽车总产产量3225.112万辆辆，同比比增长338.449%，总总销量3324..81 万辆，同同比增长长36..65%%，远远远大于同同期GDDP增长长率8%%，市场场需求旺旺盛。

按按照每辆辆汽车使使用玻璃璃面积44平方米米计算，2002年汽车配套玻璃需求量约为1,300.48万平方米我国人均汽车拥有量为0.01辆，仅为世界均水平的10%从配件市场场来看，220033-20008年，国国内汽车车保有量量将随着着产量的的提升而而加速增增长据据预测，220088年国内内汽车保保有量将将达到555000万辆按按目前88%的破破碎率计计算，未未来几年年国内维维修市场场的玻璃璃需求量量年均增增幅将不不低于117%因此，我国国汽车及及汽车玻玻璃的市市场潜力力大五、营 销销我公司生产产的汽车车定位策策略为：：“以人为为本，提提供低成成本优质质的产品品和服务务”，逐步步建立品品牌知名名度，依依托东风风汽车，以以服务东东风汽车车为主，向向多家主主机厂延延伸通通过对生生产工艺艺技术的的不断完完善、生生产人员员的技术术培训等等不断积积累经验验，降低低成本，提提高产品品质量和和售后服服务，为为产品在在市场上上大展拳拳脚提供供坚实的的基础六、竞 争争波特理论提提出行业业中的竞竞争取决决于其基基本经济济结构中中的五种种竞争力力量，分分别是：：现有生生产商之之间的竞竞争、市市场新进进入者的的威胁、替替代品的的威胁、买买方议价价能力、供供应商议议价能力力。

这五五种力量量的集合合决定着着企业的的利润潜潜力， 即长期期投资报报酬率七、风 险险中国正在大大力推行行市场经经济体制制改革，在在市场经经济条件件下，企企业是一一个开放放系统，随随着决策策、投资资、生产产、交换换、消费费等各方方面社会会化程度度越来越越高，经经营活动动日益广广泛复杂杂，市场场行情瞬瞬息万变变，企业业面临经经营因素素的不确确定性也也有增无无减，使使得经营营成果的的不确定定性也日日益增加加本项项目在一一定时期期内不存存在宏观观风险；；微观风风险主要要包括：：市场风风险、管管理风险险、财务务风险八、组织与与管理十堰市宇豪豪工贸有有限公司司是股份份制企业业，以先先进的管管理方式式和各种种经济承承包制度度、奖励励制度为为手段，形形成行之之有效的的生产经经营机制制企业业建立董董事会，设设立执行行监事，实实行董事事会领导导下的总总经理负负责制九、生 产产本项目的组组成包括括：配套套公用设设施及厂厂房，包包括材料料库、成成品库、办办公楼、职职工宿舍舍、消防防、环保保设置等等；交通通运输工工具、配配电室及及相关设设施等公司主要设设备和技技术均由由河南洛洛阳玻璃璃厂提供供，该公公司生产产的设备备技术性性能指标标已达到到亚洲先先进水平平。

十、财务分分析(一) 盈盈利分析析1、静态分分析：●投资利润润率=227.006%●投资利税税率=443.555%2、动态分分析●财务内部部收益率率=122.8%%（按平平均年限限折旧法法计算）●财务净现现值=663222.422万元（按按平均年年限折旧旧法计算算）(二) 投投资不确确定性分分析根据指标计计算和不不确定性性分析，项项目的内内部收益益率高于于行业基基准收益益，项目目有较好好抗风险险能力，财财务上是是可行的的第二章 项目概概述一、项目简简介项目名称：：汽车钢化玻玻璃及夹夹层安全全玻璃项目建设地地点：十堰市车城城西路337号项目建设单单位：湖北省十堰堰市宇豪豪工贸有有限公司司项目负责人人：杜学传项目总投资资：其中：3196万万元其中：固定定资产投投资31196万万元，建设内容与与规模：：年产钢化玻玻璃900万M22，夹层层安全玻玻璃455万M22项目建设期期：12个月投资合作期期：10年二、主要经经济战略略指标1、项目占占地面积积；199.5亩亩2、全厂建建筑面积积：2220000m23、合作期期间销售售收入：：470000万万元4、合作期期间总成成本：2225333.224万元元5、合作期期间净利利润：777844.4551万元元6、合作期期间税金金47339.0086万万元(含含税金附附加及所所得税，其其中42260..1477万元所所得税可可免交))。

7、财务评评价指标标●投资利润润率=227.006%●投资利税税率=443.555 %%●投资回收收期=55年●财务内部部收益率率= 112.88%（按按平均年年限折旧旧法计算算）●财务净现现值=663222.422万元（按按平均年年限折旧旧法计算算）二、拟订项项目实施施进度及及完成情情况项目总建设设期为112个月月，建设设实施进进度计划划表：具体进度安安排如下下：建设进度计计划（月月）项目名称所需时间土建工程5个月设备安装3个月调 试2个月试生产2个月合 计12个月备注： 1、项项目进度度以资金金到位第第2个月月起以次次后推顺顺延；2、此进度度没有考考虑资金金影响三、项目背背景概况况(一) 汽汽车行业业的方兴兴未艾公司属于汽汽车零部部件生产产企业，2001年、2002我国汽车产量同比增长率达到13%、36%，汽车产量由2000年的200万辆增加到2002年的320万辆，2003年全国汽车产、销双双突破400万辆，分别为444.37万辆和439.08万辆其中轿车共生产201.89万辆，同比增长83.25%二）汽车车及汽车车零部件件是十堰堰确立的的主要支支柱产业业十堰是汽车车工业基基地。

是是我国规规模最大大的汽车车工业基基地之一一，是国国家明确确重点支支持的三三大汽车车集团之之一全全市汽车车及零部部件生产产企业达达2000多家，汽汽车工业业资产4445亿亿元，从从业人员员17万万，以东东风卡车车为主的的各类汽汽车年产产能力达达40万万辆十十堰确立立了构建建"Y""型立体体交通、通通信、信信息网，使使十堰进进一步充充分融入入全国统统一大市市场，参参与国际际国内大大竞争以以重点项项目的建建设为支支撑，推推进新型型支柱产产业的形形成和经经济结构构的战略略性调整整，大力力培植和和壮大""一主（汽汽车及汽汽车零部部件）四四大（旅旅游、水水电、生生物医药药、绿色色食品）""支柱产产业，大大力发展展商贸、交交通、信信息、金金融等第第三产业业三）汽车车玻璃是是东风系系列汽车车的生产产空白东风汽车公公司是世世界三大大卡车厂厂家之一一在我我国汽车车工业发发展中具具有举足足轻重的的地位目目前，东东风公司司已与世世界300多个国国家和地地区的。