U8系统操作小记(对你们非常重要.doc

U8系统操作小记一、建账步骤：（首先注意是否需要修改系统日期）1．“系统服务”—“系统管理”—“系统”—“注册”以用户名：[admin]admin 身份进入2．按要求增加操作员：“权限”—“操作员”—“增加” 3．“账套”—“建立” （1）按要求输入：账套号、账套名称、账套存放路径（可默认）、启用会计期（注意默认期间是否符合要求）（2）按要求输入：单位名称、单位简称（3）选择企业类型、行业性质、账套主管，“按行业性质预制科目”要选中4）存货、客户、供应商是否分类按要求选择5）“分类编码方案”按要求填列，如无要求则默认6）数据精度定义全部默认即可7）“按行业性质预置科目”必须打“√”4. 引入账套“账套”→“引入”5． 按要求为操作员分配权限：“权限”—“权限”—选择账套—选中操作员—增加注：考试形式一般为直接引入帐套，但需要重新检查或者设置操作员的权限考试中日期如有变化，建议直接将电脑系统日期设置为当月30日，每次在各个模块登陆界面中切换操作员角色和操作日期二、基础设置：“系统服务”—“系统控制台”—选择账套、用户名—基础设置→“双击要设置的公用目录”1、在设置部门编码时，须先设置一级部门，才能设置二级部门；2、在设置存货时，注意要将存货属性“销售”打“√”。

3、设置科目时，可以在此时设置也可以在初始化总账时设置，老师上课都是在初始化总账时设置的注：考试时务必检查存货属性“销售”是否打“√”三、启用各系统顺序及注意事项：“购销存”：采购管理—销售管理—库存管理—存货管理—“财务系统”：总账—应收系统—应付系统1、采购系统：启用月份：本月；其余参数默认；2、销售系统：参数默认3、库存系统：注意：选择“销售出库单由销售系统生成”，其余默认注：考试时要特别注意检查“销售出库单由销售系统生成”的选择，若后面的系统已经启用，则在库存系统下已经无法再设置，需要到销售系统下设置→选项→销售出库单由销售系统生成4、存货系统：1）参数默认2）基础设置-设置存货科目：如仓库1 137 产成品仓库2 137产成品3）对方科目：如3 销售出库 502产品销售成本4 其他出库 512其他业务支出5．总账系统：1）按要求进行初始设置：设置—选项（注意选择出纳凭证必须经由出纳签字选项、客户往来款项和供应商往来选项）2）指定出纳科目：系统初始化—会计科目—编辑—指定科目—现金总账科目增加现金—银行总账科目增加银行存款3）按要求对会计科目进行设置：系统初始化—会计科目（按要求对会计科目进行增加、删除、修改等操作）。

4）选择“应收”或“预收”辅助核算（“设置”→“会计科目”中修改）；供应商往来是否在总账核算，可以在“选项”中进行设置注：考试时，要检查“会计科目—编辑—指定科目”的设置，如未设置，出纳将无法签字6．应收系统：启用并进行基础设置系统选项—坏账处理方式：选择应收余额百分比法，其余默认初始设置：如下，按要求选择设置设置基本科目：应收账款113、预收账款204、（销售收入科目）产品销售收入501、（应交增值税科目）应交税金221，（销售退回科目）产品销售收入501结算方式设置： 现金（101） 银行存款（102）（如果设置了二级科目为10201）坏账提取比例10%，期初余额为0，坏账准备科目114，对应科目：管理费用—坏,521（如果之前设置了二级科目52104）账龄区间设置为：30、60、90、120、180注：如在设置基本科目时，漏设销售退回科目，将无法进行退货操作四、录入期初余额与期初记账（一）采购系统：系统初始—期初记账（二）库存系统或存货系统（两个都可以，一个做就可以了）：设置—期初数据（输入）—记账（录入期初余额后一定要记账）（三）销售系统：不用做•采购系统期初余额录完之后才能执行记账；即使没有期初数据，也要记账；• 采购系统记账后，库存系统或存货系统才能期初记账；•注意：采购系统在没有处理日常工作之前可以取消记账，但库存系统或存货系统已期初记账将不能取消采购系统记账。

•各仓库期初余额可以在库存系统或存货系统中录入，期初差异只能在存货系统中录入如果与总账系统对账，录入存货的期初余额前一定先设定存货科目（在存货系统基础设置里进行）•记账：期初数据及差异录入完毕后一定要记账（两系统都可以进行记账）；即使没有期初数也必须记账，否则不能处理日常工作（颜色为灰色）四）总账系统：系统初始化-录入期初余额•修改会计科目借贷方向并录入科目期初余额：系统初始化—录入期初余额—选择“坏账准备”和“累计折旧”科目—方向转换（借—贷）—按要求录入各科目期初余额—试算平衡后退出一定要试算，平衡后才可以进行日常处理•常用摘要的设置-凭证-常用摘要 如：01 提现金 101 现金02 报销费用 521 管理费用注：考试时需要注意①存货或库存系统是否记账 ②“坏账准备”和“累计折旧”科目方向是否转换 ③期初余额试算平衡五、购销存系统日常业务处理：1．进入销售系统按要求填制订货单、发货单、销售发票（也可直接填制销售发票，发货单自动生成）；（1）订单→发货单→销售发票发货单要根据订货单来填写；发票要根据发货单来填写；每张单据都要先保存，再复核（2）直接开票销售：填写完毕保存后，再复核（3）现结：填写完毕保存后，先现结，再复核（4）退货处理：直接开红字发票，做法类似开普通发票(5)如果有调拨单则进入库存系统-业务-调拨单 进行操作取消上述操作可在原位置进行逆向操作。

注：一笔购销业务发生后，既要去存货系统生成凭证，以确认成本，又要去应收系统生成凭证，以确认收入2．进入库存系统对销售系统形成的单据进行审核（此步骤也可省略，可直接在存货系统处理单据，建议不省略）取消上述操作可在原位置进行逆向操作3．进入存货系统对销售系统形成的单据进行记账并生成凭证：（确认成本）1）单据记账—全选—全选—记账（如仍有未记账凭证，可再次全选记账）记账前一定要对“库存管理—出库单”进行审核（在销售时可以直接审核）注意调拨单要记账，但不需要生成凭证取消单据记账操作：处理—恢复单据记账—全选—全选—恢复2）（注意选择制单人）生成凭证—选择—全选—选择需要生成凭证的单据（一般为全选，但如有内部调拨单则不选，即不用生成凭证）—确定—生成—制单（在弹出的填制凭证页面中）—成批保存凭证取消生成凭证操作：凭证—凭证列表—全选—可逐条删除所选凭证六、应收系统日常业务处理：1）录入单据—选择包含已现结发票（在弹出的单据过滤条件中）—全选（从销售系统已自动传来待处理单据）—审核—退出取消录入单据操作：录入单据—选择已审核、包含已现结发票（在弹出的单据过滤条件中）—全选—弃审—退出2）单据结算—选择客户—增加—选择结算方式—输入结算金额—保存—核销或预收（按要求选择）—可直接生成凭证，也可最后在制单中一并生成（建议最后一并处理）。

a.若为预收款则→“预收”→保存→生产凭证→保存b.若为冲销应收款则→“核销”→右下角“使用预收”输入金额→在“本次结算”中输入要结算的金额→保存→生产凭证→保存取消结算操作：工具—取消操作—选择操作类型（如核销等）—选择需要取消单据—确定—退出后选择单据结算—选择客户—删除需要取消的结算单据—退出3）坏账发生、收回、计提均在“其他处理”中进行坏账发生—选择客户—选择发生坏账单据—确认—可直接生成凭证，也可最后在制单中一并生成（建议最后一并处理）取消坏账发生操作：工具—取消操作—选择操作类型（如坏账发生）—选择需要取消单据—确定—退出4）制单（注意选择制单人）发票制单：制单—选择发票制单—全选—制单—制单（在弹出的填制凭证中）—成批保存凭证核销制单：制单—选择核销制单—全选—制单—制单（在弹出的填制凭证中）—成批保存凭证现结制单：制单—选择现结制单—全选—制单—制单（在弹出的填制凭证中）—成批保存凭证坏账处理制单：制单—选择坏账处理制单—全选—制单—制单（在弹出的填制凭证中）—成批保存凭证如有其他类型按照上述顺序依次制单取消制单操作：统计分析—单据查询—凭证查询—选择需要删除凭证—删除—退出七、总账系统日常业务：1）填制凭证—增加（存货系统、应收系统生成的凭证已经传来总账系统）—按照要求依次输入需要总账系统填制的凭证（输入贷方金额可以用“=”输入）—保存（如有多张凭证需要输入可继续增加输入）。

删除凭证：填制凭证—制单—作废/恢复（标识为作废）—整理凭证—断号整理（注意：总账系统只能删除总账输入的凭证，其他系统生成的凭证要在相应系统中逆向删除）2）出纳签字：更换操作员为出纳审核凭证—出纳签字—出纳—成批出纳签字取消出纳签字：审核凭证—出纳签字—出纳—成批取消签字（或者选择需要取消签字的凭证—取消）3）审核凭证：更换操作员为审核人员审核凭证—审核凭证—审核—成批审核凭证取消审核凭证：审核凭证—审核凭证—审核—成批取消审核（或者选择需要取消审核的凭证—取消）3）记账：更换操作员为记账人员记账—全选—记账取消记账操作：须更换操作员为主管人员期末—对账（在对账页面时，按Ctrl+H键，激活恢复记账前状态选项）—凭证—恢复记账前状态—选择恢复方式（最近一次记账前状态或月初状态）—确定八、结账结账顺序：采购系统—销售管理—库存管理—存货管理—应收系统—总账系统（1）采购系统：月末结账—选中需要结账月份—结账—退出取消结账：月末结账—选中需要取消结账月份—取消结账—退出（2）销售管理：月末结账—月末结账—选中需要结账月份—结账—退出取消结账：月末结账—选中需要取消结账月份的下一月份—取消结账—退出（3）库存管理：月末处理—月末结账—选中需要结账月份—结账—退出取消结账：月末处理—选中需要取消结账月份的下一月份—取消结账—退出（4）存货管理：需要做两步。

期末处理—期末处理—全选—确认—取消期末处理—月末结账—选择月末结账—确认取消结账：需要从注册处选择下一月份进入存货系统期末处理—月末结账—选择取消结账—确认期末处理—期末处理—全选—确认—取消（5）应收系统：月末结账—选中需要结账月份—下一步—确认取消结账： 工具—取消结账—选中需要取消结账月份—确认（6）总账系统：1）期末—转账定义—期间损益—“本年利润科目”选择“本年利润”—确认2）期末—转账生成—期间损益结转—全选—确定—编辑（在弹出的转账生成页面中）—成批保存凭证—退出—取消，※注：注意选择“取消”，否则会再生成一张转账凭证3）对上步生成的期末损益结转凭证进行审核、记账以上步骤也可以在总账系统日常业务操作里所有业务都记账之后完成，上课老师的步骤是按照这个顺序来的）4）期末—结账—选中需要结账月份—下一步—确定—结账取消结账：更换操作人员为主管期末—结账—选中需要取消结账的月份—按Ctrl+Shift+F6键—确定—取消九、生成报表1．资产负债表：1）启动UFO报表系统—文件—新建—格式—报表模板—选择工业资产负债表—确认—确定2）数据—账套初始—选择需要生成报表的账套及年度3）调整公式：负债及所有者权益总计：双击“公式单元”，对年初和年末分别作如下调整：?g19+?G26+?G28+。