会计工作自查报告.doc

会计工作自查报告会计工作自查报告 根据《中华人民共和国会计法》、《医院财务制度》、《医院会计制度》和《行政事业单位内部控制标准》的有关规定，并参照财政局《关于开展__年__会计监视检查工作的通知》要求，结合医院内部审计及外部审计检查实际情况，对本单位的财务情况进展了认真的自查，现就自查情况报告如下：一、组织领导 为确保此次自查工作顺利进展，__年 年5月5日收到___财政局通知后，医院及时成立了以总会计师为组长的自查自纠清查小组，积极开展自查自纠工作二、自查时间 __年 年5月5日至5月15 日三、自查方式 自查小组成员参照财政局《关于开展__年__会计监视检查工作的通知》逐条对照，采取账簿报表查阅和单据抽查等方式四、自查结果 按照州财政局《关于开展__年__会计监视检查工作的通知》的要求，医院对本单位__财务会计报告质量、财务收支、财务管理、预算执行情况进展核查，对本单位执行财经纪律及有关政策的情况以及内部财务管理制度的建立健全和执行情况进展了自查财务收支和财务管理方面 1、医院所有财政资金均按预算用处使用，支出真实合规无违规以虚假发票报销获取费用2、严格专项资金管理，做到专款专用，无截留、挤占和挪用的行为。

3、非税收入征收合法合规，无乱收费、乱罚款和截留非税收入的行为4、认真执行收支两条线的政策，无以支抵收和坐收坐支的现象5、认真执行标准津补贴政策，无在政策规定之外发放奖金、补贴的行为6、 国有资产帐实相符，核算标准，无违规处臵国有资产、截留处臵收入的行为7、医院资金全部集中统一管理和核算，无账外账和小金库会计核算和会计报告方面 我单位依法建立账簿，不存在账外账，不存在私设小金库行为，一直以来按照适用统一的医院会计制度进展核算会计凭证的编制符合《会计根底工作标准》的要求，签字齐全，定期装订，专人保管，原始单据完好合法，不存在造假行为;发生经济业务时及时入账，做到日清月结;由专人负责编制会计报表，财务报告符合要求，做到数字真实、计算准确、内容完好、说明清楚第 页 共 页。