运销核算科先进事迹材料运销核算科先进事迹材料.doc

运销核算科先进事迹材料运销核算科先进事迹材料运销核算科作为集团公司煤炭销售核算的专门机构，认真进行经济核算、加强 财务管理、努力提高经济效益是我们一贯追求的目标2008年度，运销核算科 在会计中心主任的正确领导下，以求真务实的工作作风，出色地完成了各项工作 任务，为集团公司销售工作提供了优质的服务，并在会计核算、会计监督、精细 化管理等多方面成绩突出，受到领导及有关部门的一致好评一、 加强政治与业务学习，提高整体素质销售核算科全体同志以精细化管理、岗位大练兵活动为契机，学习贯彻“三个 代表”重要思想及精细化管理的目标标准，每人都制定了岗位职责及考核标准， 放到自己每天都能看到的位置，每时•每刻都按照自己的岗位职责和职业道德要求 来干好工作，做到了遵纪守法、敬业爱岗、乐于奉献、自觉加班加点干好工作 去年，销售核算科1人被评为先进个人、1人被评为优秀党员，财务报表也多次 被财务处评为优秀奖面对知识经济、信息时代的挑战，财务人员注重了自身的素质培养和知识更新, 大家都在自我加压，刻苦钻研会计业务知识，有3人参加了东北财经大学会计本 科班的学习、1人自学高级会计师课程H前，科室人员全部获得会计帅以上职 称。

2008年2月15日，财政部发布了新的会计准则体系，为了能准确执行新的 会计准则，更新知识结构，全体人员都利用业余时间，勤奋学习新会计准则n 前，每人手头至少都有新会计准则书籍两本以上通过形式多样的学习，整 体素质已经明显得到提高，强化了专业技能和管理水平，使得工作更具科学性、 规范性二、 煤炭销售的核算与收款运销核算科口常的、大量的工作就是煤炭销售的结算与收款，保证煤炭销售的 准确结算与及时收款，是销售结算上的重要任务截至08年12月底，往来结算 单位己经达到872户，对于其中一些煤炭供应大户，还要分别各市场部设立往来 帐，结算工作量之大可想而知对此，我们克服了人手较少的困难，在高效、有 序的组织下，妥善地处理好了日常结算与其他工作的关系，一方面要求财务人员 从思想上高度重视，加强责任意识，最大限度地减少误差；另一方面，严格规范 各项业务操作流程，确保销售的准确结算与及时•收款1、 煤款切笼作为集团公司资金收入的主渠道，销售核算科的收款业务十分 频繁，现金流量一直很大，尤其是在每月末的销售回款高峰期间，资金流量巨大 而繁琐，在管理上不易控制，容易引起资金风险销售核算科的同志本着“认真、 仔细、严谨”的工作作风，始终坚持规范的内部操作，控制每一笔煤款收支业务, 对于收到外单位的银行汇票、银行承兑汇票，要求财务人员认真辨别，逐一核对 其单位名称、日期、压模金额、用途、银行结算章等票据记载事项，以避免潜在 的风险。

据不完全统计，仅2008年度，我们累计审核出86笔结算票据（约1280 余万元）不符合规定，都妥善采取了措施，避免了潜在损失通过这些扎实有效 的工作，在收入资金达43亿元的情况下，没有发生过一分钱的差错，资金安全 方面做出了卓有成效的工作，为集团公司的生产建设提供了宝贵的资金支持负 责资金收付的出纳人员为干好工作，经常加班加点，深夜11点多才能回家是常 有的事，这种舍小家、顾大家的敬业奉献精神换来的是客户的交口称赞2、 帐务处理运销核算科的销售结算业务量十分繁重，如果不采取科学的手 段加以控制，是极易出错的因此，我们要求会计人员每月必须坚持编制销售结 算分类汇总表，并根据汇总表审核煤款、增值税、代垫运费、专用线等项目经 审核后，确认数量及金额准确无误、关联项目比率相符、附件一致的情况下，再 根据原始凭证编制记账凭证，以做好应收帐款与销售的帐务处理工作2008年 度累计结算煤炭616.70万吨，回笼资金42.81亿元，收取承兑汇票利息412.62 万元，上缴集团公司资金15.35亿元我们没有出现一笔差错，为集团公司的健 康、快速发展做出了页献三、履行会计监督职能会计监督是销售核算科的重要职能之一，重点从以下两方面加强工作：I. 合理设置岗位，完善内部监督。

内部监督是会计监督的重要一环，财务人 员的分工及各岗位的协作，既要做到分工明确又要互相制约，这样才有利于保证 财产物资的安全、费用支出的合理，也才能够对违规行为真正起到预警作用运 销核算科严格按照会计制度的要求，设置了会计工作岗位，并坚决做到人员分工 明确、相互制约牵制，不相容的业务由不同人员办理，从分工上杜绝舞弊的可能 性，进一步保证了会计工作的效率和质量，有效的发挥了相互牵制和监督作用， 在提高经济效益、防范财务风险、保障财产安全等方面充分发挥了财务管理的职 能2. 审核、监督费用支出销售核算科会计人员坚持从细微处入手，依据规定的 审批程序和标准，审核销售公司费用报销及其他支出事项对于手续不全或者不 符合规定的本文章共2页，当前在第1页 下一页 发票，做出耐心的解 释，宣传有关制度规定，说服报销人员补办手续或者更换发票，做到既执行制度 铁面无私，又获得他们的理解与支持，从而树立起监督责任人的权威另外，还 定期与销售公司领导沟通，及时通报费用的发生和资金支出情况；将本期费用与 历史同期进行比较，必要时做出未来预测，供领导参考四、组织会计人员核对往来帐，及时处理差异当前集团公司正处于发展的关键时期，“********”的发展FI标对会计工作提 出了更高的要求。

应收帐款作为集团公司的一项重要流动资产，也是销售核算科 的重点核算项目，进行定期与客户核对，分析差异及原因就十分必要o 2008年, 我们联合**公司、**、**等单位，先后7次对巴蜀地区的87家重点客户单位的 往来帐进行核对通过对帐，不仅发现了过去经营活动及会计核算中存在的问题, 而且找出了存在的差距、原因，有针对性地提出改进措施，有效地发挥了会计信 息在加强企业管理、提高经济效益方面的作用五、配合审计、税务等部门工作，做好解释在配合各类审计、税务检查过程中，相关部门及领导对我们的工作都给予了表 扬和肯定，特别是为配合集团公司发行10亿元可转债工作，接待了省立信会计 事务所的发债审计，销售核算科加班加点，任劳任怨、乐于吃苦、甘于奉献国 家发改委对发行公司债券要求严格，且发债工作涉及面广，在我们的通力配合下, 最终成功发债，这为集团公司做大主业，延伸煤炭产业链，实现跨越式发展插上 了腾飞的翅膀2008年5月10 R,大道市地税局完不成税收任务，安排到企业 查税，稽查销售公司个人所得税、铁路公司地方税诸税经税务局初查，应当补 税186万元我们积极与有关税务人员联系并进行了有效沟通、解释，最终仅交 纳40万元税款，为集团公司减少了税收检查所带来的经济损失，最大限度地维 护了集团公司的利益。

六、 及时提供会计信息，服务于领导信息是一个企业的神经，要对企业经营状况的做出合理的判断、实施科学的管 理，就离不开财务信息运销核算科不仅掌握着销售公司所有的财务信息，且具 备对这些原始信息进行分析、加工、处理的能力，这就有利于揭示出经营中的重 点问题我们每月坚持给领导提供《财务情况说明书》、《应收帐款余额表》、《欠 款前十名单位明细表》、《客户贴息明细表》及《月度主要经济指标快报》等财务 信息资料，这些专项报告不仅提供财务数据，而旦加强了财务分析，注重查找费 用的增减、同款的变动、售价的起落等因素，能及时将经营相关的数据反馈给公 司领导和相关部门，有针对性地提出合理化的建议，以利于今后工作中经营方向 的正确对此，处领导多次提出表扬每年的年底决算都时间紧、任务重，为了 按时保质保量地完成任务，及时上报、便于汇总，财务人员加班加点，节假日全 部搭上去，从早上到深夜，一干就是好几天办公桌前一坐就是多少个小时，忙 起来连口热水都忘了喝，连饭都顾不上吃腰累酸了，眼熬红了，没有一位同志 叫苦叫累七、 团结协作，共创佳绩销售核算科同志心往一处想、劲往一处使，讲团结、讲正气、讲风格、讲奉献 在高度和谐、亲切融洽的气氛中尽职尽责、任劳任怨地工作，形成了很强的凝聚 力和团结协作的团队精神。

对本科的工作，大家齐动手，分工不分家，发扬一不 怕苦、二不怕累的奉献精神，加班加点，使财务部的工作有条不紊地进行干 好工作必须要有团队精神”，这已成为销售核算科全体人员的共识销售核算科在二OO九年将以更加饱满的热情，努力工作，积极贯彻落实集团 公司的各项方针政策，继续一如既往地为领导当好助手把好关，并积极配合相关 部门，全面完成工作目标，力争成为会计基础工作规范窗口，争当优秀科室的先 锋，先进集体的佼佼者！参考文献1、 《党的群众路线教育实践活动学习文件选编》（中央党的群众路线教育实践 活动领导小组办公室）2、 《论群众路线——重要论述摘编》（中央文献出版社党建读物出版社）3、 《厉行节约反对浪费——重要论述摘编》（中央文献出版社）4、 《群众路线教育时间活动党员干部读本》（国家行政学院出版社）5、 《朱籍基上海讲话实录》（人民出版社）。