私募投资基金信息披露内容与格式指引2号-年报部分word版.docx

⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯最新 料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯附表 2 私募股权（含创业）投资基金信息披露年度报告（ 201X 年 XX 月 XX 日 -201X 年 12 月 31 日）金额单位：万元1. 基金产品概况1.1 基金基本情况基金名称基金编码基金类型基金注册地基金成立日期基金到期日期认缴金额（如有）已实缴金额估值方法期末总资产期末净资产关键人士 / 投资经理 / 投资团队（如有）投资者数量1.2 基金产品说明投资目标投资策略投资范围关注行业关注阶段其他需说明事项1.3 基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人（如有）名称信息披露 姓名负责人 联系电子邮箱注册地址办公地址邮政编码法定代表人1⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯最新 料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1.4 基金投 者情况（ 填）序号 投 者名称 投 者 型 出 出 12⋯1.5 外包机构情况 目 名称 公地址 系方式会 事 所注册登 机构⋯2. 基金运 情况2.1 累 运 情况期末累 投 （ ）期末累 运 用期末累 收益期末累 投 目个数 期末累 投 目 其中：在管 目个数 其中：在管 目 本期新增 目个数 本期新增 目 已退出 目个数 已退出 目 已上市 目个数 已上市 目 期末累 投 基金个数 期末累 投 基金 2.2 持有 目情况表XXX 目一投 目基本信息表 目名称投 行 法定代表人 立日期主 注册地址注册 本是否并 目是否属于中小企 是否属于高新技 企 是否享受国家 税政策投 段投 日期投 投 占股比例 %是否退出2⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯最新 料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯退出 退出方式退出日期 注投 目追加投 表（如有）投 段 系 目的第几 融 投 日期 投 金 投 目退出投 表（如有）退出方式 系 目的第几次退出 退出日期 退出 目股 构情况表（ 填）序号 主要股 姓名 / 名称（持股 5%以上） 持股数（股） 持股比例（ &）12⋯2.3 所投基金情况序号 基金名称 是否 基金 投 日期 投 本 已投 案 （如有） 总额12⋯3. 主要 指 、基金 用及利 分配情况3.1 主要会 数据和 指 期 数据和指 2015年2014年2013年本期已 收益本期利 期末数据和指 2015年末2014年末2013年末可供分配收益期末基金 3.2 基金 用明 目 当期 自 立以来管理 托管 酬外包服 其他（如配售 用、 咨 、3⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯最新 料推荐⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯自愿放弃的费用金额、未完成交易费等，如有可手动添加）费用合计3.3 过去三年基金的利润分配情况年度基金分红次数分红金额现金形式发放年度利润分配备注总额合计2015 年2014 年2013 年4. 基金投资者变动情况报告期期初投资者数量报告期期初投资者实缴规模减：报告期期间投资者减少数量减：报告期期间基金减少规模加：报告期期间投资者新增数量加：报告期期间基金新增规模报告期期末投资者总数报告期期末投资者实缴规模5. 管理人报告（如报告期内高管及其关联基金情况、高管人员变动情况、基金运作遵规守信情况、基金投资策略和业绩表现、 对宏观经济及其行业走势展望、 内部基金监察稽核工作、基金估值程序、 基金运作情况、 投资收益分配和损失承担情况、项目上市进展情况、关联交易等可能存在的利益冲突、关于基金负债以及潜在负债或担保的简要说明等）6. 托管人（如有）报告（如报告期内本基金托管人遵规守信情况声明，托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、 基金估值、 利润分配等情况的说明， 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见等）7. 经审计财务报告4。