加油站资金管理问题集锦.doc

加油站资金管理模块问题集锦一、加油站操作部分］、缴存单生成的规定加油站操作人员生成缴存单时应按照实际业务发生进行操 作，并且系统要求在一笔缴存单没有处理完毕（审核或者撤销） 前，无法录入下一笔缴存单2、补录与补缴的区别补录：当加油站操作人员无法正常使用加油站资金管理模块（停电、断网），无法在系统中正常进行封包、缴存操作时，同 时加油站已经完成了资金的整理与缴存银行，加油站人员需按照 补录流程，将已经即成事实的资金整理与缴存银行过程信息录入 到系统中的过程就是补录补录与正常编制的缴存单相同，分为 正常与补缴，但使用补录功能吋需录入已有的缴存单的缴存编 码、缴存方式等补缴：根据款项是否属于对应当日日报应缴金额，属于的， 为正常缴存单，不属于的，为补缴缴存单，例如代收款项、收回 欠款等对于当日收回的异常缴存单的资金，由于性质属于收回 款项，与当日日报不发生关系，应用补缴处理3、录入日报日期有何限制按照公司规定录入日报日期以实际发生日报日期为准，系统 中禁止选择已有缴存单日期之前的日期，录入缴存单，同时禁止 向已有缴存单日期之后2天后的日期录入缴存单，如果由于错误 操作引起的少录漏录已有缴存单日期前的缴存单，应及吋在当日 进行补缴并及时缴存。

4、录入缴存单时已到帐是何种情况在录入缴存单时，有一种特殊情况，即客户将款项直接存入我们公司账户，由公司确认资金到账后，直接通知加油站进行一 次性全额付油处理或直接全额储值处理，此种情况下，加油站当 日销售日报对应的应收款项包括此笔资金，同时加油站没有收到 实物资金，所以需要编制一张为已到帐性质的缴存单5、缴存单编码的规则缴存编码共计12位，其中前5位为改网点在平台中维护的缴存编码，中间5位为缴存单流水码，最后2位为校验码根据 测算，缴存单编码在至少5年内不会重复对网点的缴存编码的说明：现在总部对每个地区公司一个缴 存编码区间，各个省公司可以对每个二级单位分一个区间；这样 每个二级单位都有一个区间各个二级单位维护加油站的时候， 缴存编码就在这个区间里血选择例如 假如总部给湖北省公司的区间是()0001-—02000,那 么，省公司可以分：武汉销售分公司00001—0050()襄樊销售 00501——00900以此类推；现在在系统中已经维护了部分加油站，已经存在缴存编号， 这个编号是可以修改的，假如现在已经存在的加油站的缴存编号 不在本二级单位所在的区间里面，需进行维护6、 打印后缴存单注意事项现阶段，工商银行认可我公司资金平台打印的现金存款凭 条，形式为一张A4纸上下两联，加油站操作人员不要随意将其 裁剪开，应视同原与银行人员或其他人员交接过程中复写的现金 存款凭条处理流程一致，由银行人员裁开返回或与交接人员当场 裁开留存备案。

7、 资金缴存时有何规定系统按照设计要求，在进行缴存时，会自动将系统中所有截 止缴存时未做缴存处理的缴存单都进行缴存处理，依据实际情 况，缴存单所对应款项确不具备缴存条件时，应该对该笔缴存单 进行异常处理，异常缴存单不会进入缴存列表8、加油站缴存时要求网点操作资金缴存应按照实际情况进行办理，操作员可以多次进行缴存处理，但缴存审核必须按照实际银行上门收款或自己 送存次数进行缴存审核，根据公司资金管理要求，网点应尽量将 所有资金存入银行，所以网点在进行缴存审核时，在时间上应尽 量贴近银行上门收款或自行送存时间9、存款交接记录单注意事项存款交接记录单按照缴存审核动作依次生成，该单据替代原 有的加油站款项交接记录本中关于存款交接部分的内容，加油站 对存款交接记录单应该妥善保管，便于对出现风险资金分清责 任10、 异常处理的界限划分异常处理在系统中存在两个部分，分别是加油站操作的缴存 单异常和地市公司操作的异常处理，这两种异常处理的界限是加 油站操作的缴存审核，在缴存审核前发牛的异常由加油站进行操 作处理，在缴存审核后发生的异常由地市公司进行异常处理已 到帐缴存单由于生成后性质直接属于已缴存单据，所以已到帐缴 存单异常处理由地市公司人员处理。

11、 支票延期功能简介对于兼收现金与支票的网点，在节假日期间，根据银行规定 的不同，会出现节假日期间银行只收取现金，不收取支票的情况, 但在系统缴存时会强制将所有缴存单进行处理，导致支票无法缴 存但系统必须缴存的情况，与实施不符，应对此种情况，加油站 操作人员在缴存前，可以将确实无法进行缴存的支票进行延期缴 存处理，延期时限为10天，操作人员可以进行多次延期，延期 日期为操作日到缴存单生成日10日后中间的任意一天二、资金平台操作部分12、资金平台网点设置规则在系统设置--个性设置--加油站维护，加油站维护的权限需 要赋给二级单位的人员；资金平台中网点设置原则为，独立收取资金完成业务，并可 以出具独立日报的网点，应在资金平台加油站管理模块中设置成 网点，设置网点可以包括加油站、储值点、批发点、经营部等设置网点的方法：加油站维护主要有4列，信息编号，加油站 类型，缴存编号，对应加管编号假如AAA加油站，只是加油站上了加官系统，对应的加 官编码是AAA； BBB加油站是加油站又是充值点，对应的加管编 码是BBB； CCC是加油站,但是没有加管系统;DDD是营业室, 没有加管系统在加油站维护的时候我们可以这样维护编号类型对应加管编号缴存编号AAA加油站AAABBB加油站BBBBBB01充值点BBBCCC加油站DDD加油站13、业务用户的定义（加油站用户维护）其中业务用户注册注销是注册和撤销加油站的用户，可以由 各个二级单位来注册完成；其他的功能，都是由地区公司本部人员完成；业务用户组注册注销是注册业务用户组的，主要分为操作员 组和审核组；业务用户组成员管理，主要就是在注册的组里面添加用户； 业务用户组权限分配和业务用户组权限审核，为对已添加组 成员的组分配权限14、加油站无法应用账户如何处理加油站登陆的时候提示：”未维护加油站账户”，这是由于在资 金平台该加油站没有维护加油站收款账户，功能菜单在加油站资 金监控_一货款入行账户设置；进入设置见而右键选择设置收款 账户。

收款账户需耍满足下面几个条件才能被选：1＞账户是加油站缴款账户，这是账户的一个属性，在账户川请时候需要勾用；没有勾选的需要进行账户变更；2＞账户必须由该加油站所属的单位选用，未选用的账户不 能作为加油站收款账户3＞账户必须是正常状态的账户，英他任何状态的账户不能 作为加油站收款账户；销售日报录入规范根据资金监控需求，相关操作人员需要将销售日报录入系统中，日报录入系统有三种方式，一、零管系统导入；二、手工录 入录入的口报必须与进行账务处理的EI报保持一致，如果不能 通过零管系统导入或固定格式转入，则可以通过汇总录入对应正 确日报的应缴金额合计数来简化日报录入工作O手工录入日报对 品号不做耍求，按照一个品号录入现金、支票的总额；在录入油 品日报的吋候需要维护加油站产品选用；16、日报导入注意事项与常见错误日报导入注意事项如下：(1) 从大零管导出的日报是一个网页性质的excel文件，不 能直接导入，需要另存为标准的excle文件，才能导入；(2) 大零管导出的格式存在空行和合计行，需耍把这些行 删去，修改成标准的格式才能导入；常见错误如下：B -油品韵售信息非油品销确定日报日期产£&加管曰扌抿销售信息1错误提示:导入错误:Unable to recognize OLE stream出现这个问题是因为大家没有把导出的格式另存为一份，不 另存为的时候，加管导出的不是excle格式，所以提示错误销电BMJ错误提示:在导入不存在的加油站編号:聊城第39加油站，检查数据的正确后重新导入!确定(2)在excle格式中的加油站在资金平台没有维护完整，主要是对 应加管编号维护有错误；缴存单核准功能简介缴存单核准功能是对缴存单中相关信息进行变更的功能，可以变更的信息为网点号、入行账号和缴存方式。

18、空白缴存单规则空白缴存单是由资金平台专有功能打印的，加油站WEB方式 无法打印，空白缴存单应用丁•当日无法止常使用系统，无法止常 生成缴存单，未不影响资金入账，同时满足管理需求，在资金平 台中打印的具有缴存单编码的空白缴存单，其中仅金额（大小写） 为空，其他项目全部预制打印出来，对于已经使用的缴存单，应 在之后将其信息，利用补录功能在系统中进行补录19、 异常缴存单如何后续处理异常缴存单产生后，相关人员应进入异常缴存单处理功能， 在其中将个人对于异常缴存单的处理过程、处理意见写入，便于 对异常缴存单进行随时核查对于需要确认损失的异常缴存单， 系统提供异常损失处理功能，可以对实际损失金额进行账务处 理20、 资金平台自动勾对的原则资金平台加油站管理模块中，对于缴存单与银行到账信息的 自动勾对的原则为：对于现金类型的缴存单，缴存编码一致，金 额相同或银行到账多于缴存单金额一元钱以内，系统进行自动勾 对；对于支票类型的缴存单，支票编号一致，金额相同或银行到 账多丁•缴存单金额一元钱以内关于金额在一元钱以内的说明，由于分币的不流通，加油站在存款过程中，可能会产生相银行存款存整数的情况，银行按照 实际清点金额入账，但从业务一•致性（编码一•致）的原则，系统 可以自动进行勾对，同时，系统中提供长款处理功能（资金勾兑 差额转出）。

21、 手工勾对原则在系统手工勾对中，只存在唯一原则，即勾对时银行方收入 资金合计不得少于缴存单资金金额合计同时手工勾对允许进行 差额对账，允许一对一、一对多、多对多等方式对账但是同时资金手工勾兑也是一个比较严肃的过程，它核对的就是 银行资金的到账的情况22、 自动勾对与手工勾对差额如何处理对于自动勾对与手工勾对中出现的差额，各个公司应定时对 其进行处理，应用凭条勾对差额处理功能，确保全部资金进行处 理23、 在手工勾对界面中银行数据较多如何处理根据加油站资金管理模块总体原则，在手工勾对界面中，仅 要求将缴存单资金完全进行处理（异常、勾对或等待勾对），由 于对应账户可能发生其他非加油站资金业务以及银行刷卡业务， 使得银行交易记录要多于缴存单数量，因此系统在银行交易记录 中加入吋间过滤条件，可以将过时或不关注银行交易记录按天过滤掉，方便进行手工勾对24、手工勾对银行方没有数据在资金勾对的功能中，右边部分显示的是银行回单的数据信 息，假如没有数据，可能是下面的一个原因，银行数据没有到资金平台，假如开通了银企直连，先去执行 以下交易明细补齐的功能；看看有没有需要补齐的交易明细；再 次进入资金勾对功能，看是否有数据；假如没有开通银企直连， 需要查看导入的数据是否准确；25、对于勾对错误如何处理对于手工勾对错误，并已经审核的缴存单，本着谁勾对谁取 消的原则，在手工勾对界面中进行取消勾对，释放银行交易记录 及缴存单，取消勾对不需要进行取消勾对审核，系统会控制，释 放岀的缴存单与银行交易记录无法继续参与自动勾对，只能通过 手工勾对继续进行勾对。

系统对于支票采用的为先8位支票码后金额的自动勾对原 则，但由于支票的8位编码不具有唯一性，并且银行系统对于8 位支票码没有校验功能，会造成低儿率的支票自动勾对错误，因 此，系统允许将已经自动勾对的支票进行取消勾对处理，同理， 通过取消勾对释放的缴存单与银行交易记录将不会继续参与自 动勾对26、勾对完成后如何进行账务处理按照模块操作原则。