达华智能：关于公司2012年度、2011年度备考财务报表之审计报告.pdf

关于 中山达华智能科技 股份有限公司 2012 年度 、2011 年度备考 财务报表之 审计报告 目 录 一、审 计报 告 1-2 二、已 审备考 财 务报 表 1、合 并资 产负 债表 3-4 2、合 并利 润表 5 3、备考 财 务报 表附 注 4 四四 、财 务报 表 6-85 三、本 所营 业执 照及 执业 许可证 （复 印件 ） 四、签 字注 册会 计师 资格 证书（ 复印 件） 地 址：北京市海淀区 西四 环中路 16 号院 邮 编：100039 2 号楼 4 层 电 话： （010 ）8821 9191 传 真： （010 ）8821 0558 1 审 计 报 告 国浩审字[2013]825A0033 号 2012 12 31 2011 12 31 2012 2011 (1) (2) 国富浩 华会 计师 事务 所 （ 特殊普 通合 伙） 北京市海淀区西四 环中路 16 号院 2 号楼 总机：0086-10-88219191 ：0086-10-88210558 Website ： 2 2012 12 31 2011 12 31 2012 2011 国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师 中国·北京 二〇一三年 五 月 十 三 日 管盛春 中国注册会计师 朱文岳 3 中 山 达 华 智 能 科技 股 份 有 限 公 司 财务报表 备考合并资 产 负债 表 编制单 位 ： 中山 达华 智能 科技股 份有 限公 司 单位 ：人 民币 元 资 产 附注 2012-12-31 2011-12-31 流 动资产 ： 货币资金 七、1 624,238,827.04 785,034,231.60 结算备付金 - - 拆出资金 - - 交易性金融资产 - - 应收票据 七、2 5,773,370.00 830,000.00 应收账款 七、3 156,196,588.41 84,104,477.12 预付款项 七、4 61,155,358.75 24,228,512.57 应收保费 - - 应收分保账款 - - 应收分保合同准备金 - - 应收利息 七、5 2,369,954.96 1,350,159.04 应收股利 - - 其他应收款 七、6 46,749,566.30 5,512,120.66 买入返售金融资产 - - 存货 七、7 119,700,389.45 107,149,928.28 一年内到期的非流动资产 - - 其他流动资产 七、8 1,359,687.79 428,848.34 流 动资产合 计 1,017,543,742.70 1,008,638,277.61 非 流动资产 ： 发放委托贷款及垫款 - - 可供出售金融资产 七、9 53,400,000.00 - 持有至到期投资 - - 长期应收款 - - 长期股权投资 七、10 19,668,000.00 19,668,000.00 投资性房地产 - - 固定资产 七、11 307,294,446.78 238,624,832.54 在建工程 七、12 45,795,338.73 23,200,351.10 工程物资 - - 固定资产清理 - - 生产性生物资产 - - 油气资产 - - 无形资产 七、13 62,081,152.20 46,719,541.87 开发支出 七、14 1,937,926.71 885,892.03 商誉 七、15 409,838,369.55 400,454,513.72 长期待摊费用 七、16 2,087,955.23 933,782.60 递延所得税资产 七、17 6,342,660.73 3,966,816.30 其他非流动资产 - - 非 流动资产 合计 908,445,849.93 734,453,730.16 资 产总计 1,925,989,592.63 1,743,092,007.77 法定代 表人 ：_____________ 主管 会计 工作 负责 人：_____________会 计机 构负 责人：_____________ 4 备考合并资 产 负债 表 （续） 编制单 位 ： 中山 达华 智能 科技股 份有 限公 司 单位 ： 人 民币 元 负 债及股东 权益 附注 2012-12-31 2011-12-31 流动负债 ： 短期借款 七、20 174,955,527.51 91,938,637.17 向中央银行借款 - - 吸收存款及同业存款 - - 拆入资金 - - 交易性金融负债 - - 应付票据 七、21 11,322,773.75 5,452,054.80 应付账款 七、22 52,730,263.79 43,764,976.66 预收款项 七、23 13,710,988.66 6,953,971.92 卖出回购金融资产款 - - 应付手续费及佣金 - - 应付职工薪酬 七、24 12,485,646.48 9,427,866.75 应交税费 七、25 27,123,489.53 16,315,229.86 应付利息 七、26 982,056.28 93,579.28 应付股利 - 3,913,806.00 其他应付款 七、27 74,906,331.32 78,919,580.50 应付分保账款 - - 保险合同准备金 - - 代理买卖证券款 - - 代理承销证券款 - - 一年内到期的非流动负债 七、28 992,000.00 759,143.44 其他流动负债 七、29 14,550,000.00 5,600,000.00 流 动负债合 计 383,759,077.32 263,138,846.38 非流动负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 七、30 528,750.00 - 专项应付款 - - 预计负债 - - 递延所得税负债 七、17 23,269,711.84 21,937,857.18 其他非流动负债 七、31 14,000,000.00 10,490,000.00 非 流动负债 合计 37,798,461.84 32,427,857.18 负 债合计 421,557,539.16 295,566,703.56 股东权益 ： 归属于母公司所有者权益合计 1,349,956,352.76 1,319,034,915.76 少数股东权益 154,475,700.71 128,490,388.45 股 东权益合 计 1,504,432,053.47 1,447,525,304.21 负 债和 股东 权益总 计 1,925,989,592.63 1,743,092,007.77 法定代 表人 ：_____________ 主管 会计 工作 负责 人：_____________ 会 计机 构负 责人：_____________ 。