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泓域咨询/河池关于成立配镜公司可行性报告河池关于成立配镜公司可行性报告xx集团有限公司目录第一章 项目基本情况 6一、 项目名称及建设性质 6二、 项目承办单位 6三、 项目定位及建设理由 6四、 项目建设选址 6五、 项目总投资及资金构成 7六、 资金筹措方案 7七、 项目预期经济效益规划目标 7八、 项目建设进度规划 8九、 项目综合评价 8主要经济指标一览表 8第二章 市场营销和行业分析 10一、 行业发展的有利和不利因素 10二、 整合营销传播计划过程 14三、 民营医疗服务市场概况 14四、 关系营销及其本质特征 17五、 行业技术水平和特点 19六、 整合营销传播执行 21七、 中国眼科医疗服务市场概况 23八、 行业主要进入壁垒 34九、 体验营销的概念 37十、 医疗服务市场概况 38十一、 大数据与互联网营销 39十二、 保护现有市场份额 53第三章 经营战略方案 58一、 资本运营战略的含义 58二、 市场营销战略决策的内容 59三、 企业投资方式的选择 61四、 营销组合战略的概念 63五、 企业人才及其所需类型 63第四章 项目选址方案 69一、 加快产业园区升级发展 74第五章 人力资源管理 75一、 录用环节的评估 75二、 制订绩效改善计划的程序 77三、 劳动定员的形式 78四、 审核人力资源费用预算的基本要求 80五、 员工职业生涯规划的准备工作 81六、 组织岗位劳动安全教育 85七、 岗位薪酬体系设计 86八、 职业生涯规划的内涵与特征 91第六章 企业文化方案 93一、 企业伦理道德建设的原则与内容 93二、 企业文化理念的定格设计 98三、 企业文化管理的基本功能与基本价值 104四、 企业文化的创新与发展 113五、 企业价值观的构成 124六、 “以人为本”的主旨 134第七章 运营管理 138一、 公司经营宗旨 138二、 公司的目标、主要职责 138三、 各部门职责及权限 139四、 财务会计制度 142第八章 经济效益及财务分析 148一、 经济评价财务测算 148营业收入、税金及附加和增值税估算表 148综合总成本费用估算表 149固定资产折旧费估算表 150无形资产和其他资产摊销估算表 151利润及利润分配表 152二、 项目盈利能力分析 153项目投资现金流量表 155三、 偿债能力分析 156借款还本付息计划表 157第九章 财务管理方案 159一、 财务管理的内容 159二、 企业财务管理目标 161三、 财务可行性评价指标的类型 168四、 应收款项的概述 170五、 资本成本 172第十章 投资计划 181一、 建设投资估算 181建设投资估算表 182二、 建设期利息 182建设期利息估算表 183三、 流动资金 184流动资金估算表 184四、 项目总投资 185总投资及构成一览表 185五、 资金筹措与投资计划 186项目投资计划与资金筹措一览表 186第十一章 总结 188第一章 项目基本情况一、 项目名称及建设性质（一）项目名称河池关于成立配镜公司（二）项目建设性质本项目属于扩建项目二、 项目承办单位（一）项目承办单位名称xx集团有限公司（二）项目联系人周xx三、 项目定位及建设理由截至2019年年底，我国眼科专科医院注册医生仅为1.68万人。

资源雄厚的公立医院及大型眼科民营医院能够为眼科医师提供大量的临床资源以及医学研究环境，因此更容易吸引人才资源，规模较小的眼科医院面临人才流失的风险四、 项目建设选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），区域地理位置优越，设施条件完备，非常适宜本期项目建设五、 项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资4189.67万元，其中：建设投资2519.72万元，占项目总投资的60.14%；建设期利息30.75万元，占项目总投资的0.73%；流动资金1639.20万元，占项目总投资的39.12%二）建设投资构成本期项目建设投资2519.72万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用1613.70万元，工程建设其他费用862.02万元，预备费44.00万元六、 资金筹措方案本期项目总投资4189.67万元，其中申请银行长期贷款1255.22万元，其余部分由企业自筹七、 项目预期经济效益规划目标（一）经济效益目标值（正常经营年份）1、营业收入（SP）：18800.00万元2、综合总成本费用（TC）：14309.31万元。

3、净利润（NP）：3298.91万元二）经济效益评价目标1、全部投资回收期（Pt）：3.04年2、财务内部收益率：63.88%3、财务净现值：8829.49万元八、 项目建设进度规划本期项目建设期限规划12个月九、 项目综合评价由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元4189.671.1建设投资万元2519.721.1.1工程费用万元1613.701.1.2其他费用万元862.021.1.3预备费万元44.001.2建设期利息万元30.751.3流动资金万元1639.202资金筹措万元4189.672.1自筹资金万元2934.452.2银行贷款万元1255.223营业收入万元18800.00正常运营年份4总成本费用万元14309.31""5利润总额万元4398.55""6净利润万元3298.91""7所得税万元1099.64""8增值税万元767.79""9税金及附加万元92.14""10纳税总额万元1959.57""11盈亏平衡点万元4413.21产值12回收期年3.0413内部收益率63.88%所得税后14财务净现值万元8829.49所得税后第二章 市场营销和行业分析一、 行业发展的有利和不利因素1、有利因素（1）老龄化及生活习惯的变化加剧带动眼科患病人数的上升中国的老龄化社会问题日益突出，2015年中国65岁以上的人口为1.31亿，到2019年已增长到1.64亿，期间年复合增长率为5.8%。

2019年，中国65岁以上人口占总人口的11.5%，已经大大超过世界卫生组织对于老龄化社会标准7%的阈值随着中国老龄化社会问题的持续发展，该类人群预计2025年将达到约2.1亿常见的与年龄相关的眼病包含白内障、青光眼、黄斑变性，糖尿病性视网膜病和视网膜脱离等随着老年人口的增多以及中国预期寿命的增加，年龄相关眼病患者数量预计将持续增长中国老龄化的持续推进将稳步推动中国眼科疾病治疗市场随着现代生活习惯的变化，包括长时间学习工作、广泛使用互联网或电子产品、户外活动减少等生活方式的变化，近视人口稳步上升2019年，中国近视患者总人数达到约5.3亿人，其中20岁以上成人近视患者数量达到约3.1亿人中国整体近视率接近34.2%，超过全球12.5%的近视眼整体发病率2）居民医疗支付能力逐步提高居民医疗支付能力的提升主要有两个方面，分别为人均可支配收入的提升、中国基本医疗保障体系以及中国社会医疗保障体系的完善随着中国经济的整体快速增长，中国居民人均可支配收入快速提升根据国家统计局公布的数据，中国居民人均可支配收入快速从2014年约人民币20,167.1元增长至2019年约人民币30,732.9元，期间年化复合增速达到8.8%。

另一方面，中国医疗保障体系快速发展中国城镇居民基本医保从2014年的3.1亿人增加到了2019年的10.2亿人同时，城镇职工基本医保人数也保持了稳定增长，从2014年的2.8亿人增长到了2019年的3.3亿人，年复合增长率为3.3%中国居民整体医疗支付能力的提升将直接提升居民医疗服务的就诊意愿，很多眼科疾病的手术，如白内障手术覆盖率有望得到提升3）眼科诊疗知识普及程度提升目前中国部分眼病的诊疗比例以及手术比例偏低，如2017年中国每百万人白内障手术例数（CSR）每百万人2,205例，相比发达国家仍有很大的差距根据2017年科学家发表的研究《CataractSurgicalRateandSocioeconomics:AGlobalStudy》，2011年，美国CSR约为11,000例除了医疗费用的负担以外，眼科知识的不足以及对创伤性手术的恐惧心理在一定程度上是中国眼病整体手术率偏低的原因之一针对中国整体眼科医疗知识普及程度较低的现状，结合中央的总体规划方案，如2012年发布的《关于印发《全国防盲治盲规划（2012～2015年）》的通知》，2016年发布的《国家卫生计生委关于印发“十三五”全国眼健康规划（2016—2020年）的通知》，中国各地卫生计划委员会结合本地情况均出台了各项防盲治盲的教育宣传工作，深入地方开展眼病的防治以及健康教育，眼科诊疗知识普及程度将不断提升。

更多的患者将有意愿接受眼科诊疗服务4）政府颁布利好政策促使民营眼科医院稳健发展近年来国家多个政策如《关于促进社会办医加快发展若干政策措施》等鼓励社会办医，放宽民营医院进入限制，鼓励民营医院利用有效的渠道争取办医资金，如社会筹集、合资办医和合作办医等多种形式，给予了民营医院充足的发展空间另外，《关于进一步做好分级诊疗制度建设有关重点工作的通知》也鼓励民营医院分担公立三甲医院的压力此外，《关于推进和规范医师多点执业的若干意见》等鼓励政策的提出也给了民营眼科医院获得更多优质眼科医师甚至是顶级眼科专家的机会由于眼科医生的质量是患者关注的主要因素，因此多点执业赋予了民营眼科医院获更多的优秀眼科医师资源，从而给予了民营眼科医院获取社会认可、吸引消费者的重要力量5）民营眼科医院更能满足市场需求差异化的趋势民营眼科医院具有全面、灵活的服务能力，对当地市场的需求反应更加敏感，能够根据当地市场需求对应配置其服务能力一方面，民营眼科医院通过渠道下沉、扩大服务网络的覆盖，能够更接近中低端市场，满足中低端市场的需求另一方面，随着我国人均可支配收入的增多和大众对医疗更加关注，我国市场对中高端医疗的需求在逐渐提升中高端医疗服务的消费者对诊疗技术的先进性、就医环境、就诊效率和医师专业度等都有较高的要求。

在诊疗技术的先进性上，民营医院体制更加灵活，能够集中资源快速引进先进技术、建设针对某一专业疾病的高端诊疗设备，如ICL、全飞秒手术等在诊疗服务上，民营医院可以建立高端、差异化的服务体系，如点名手术、全程护理、VIP病房、长期随访服务等，从而满足医疗市场的差异化需求2、不利因素（1）医生人才资源短缺截至2019年。