公司年度经营计划(模板).doc

项目年度经营计划书（模板）项目年度经营计划书（模板）XXXX 公司公司 年年 月月 日日2 / 20一、一、项目项目概况概况1 1、、 项目总规平面图项目总规平面图2 2、、 规划指标与可售面积规划指标与可售面积一、总体用地指标：一、总体用地指标：住宅用地商业用地教育配套用地道路绿化用地总计总计二、规划建设指标：二、规划建设指标： 总建筑面积可售面积其中：住宅住宅地下室商业会所车库配套公建总计三、分期规划建设指标：三、分期规划建设指标： 用地指标：用地指标：净用地规划建设指标：规划建设指标：项目总建筑面积可售面积其中：住宅住宅地下室商业3 / 20会所车库配套公建总计二、二、项目年度计划项目年度计划指标指标1 1、、 开竣工面积计划开竣工面积计划项目项目产品类型产品类型设计面积设计面积年初在建年初在建本年开工本年开工本年竣工本年竣工年末在建年末在建小小 计计2 2、、 销售利润销售利润项 目销售面积（平米）销售合同额（万元）销售单价（元/平米）单位成本（元/平米）项目利润（万元）销售毛利率4 / 203 3、、 经营利润及报表体现经营利润及报表体现项 目年初已售未结面积（平米）年初已售未结合同额（万元）已售未结项目利润（万元）本年销售面积（平米）本年销售合同额（万元）本年项目利润（万元）本年结算面积（平米）本年结算面积（平米）本年结算合同额（万元）本年结算合同额（万元）结算项目利润（万元）结算项目利润（万元）减减: :期间费用期间费用其中:管理费用销售费用财务费用其他业务利润营业外收支物业损益公司实现利润公司实现利润所得税所得税净利润净利润三、三、项目开发总体计划项目开发总体计划1、 项目开发计划时间（日历天）序号 工作内容 开始完成工期（日历天）责任部门备注1取得土地证2建设用地许可证3概念方案设计5全成本概算6项目计划书7销售示范区设计8扩初设计5 / 209整体营销方案10全成本测算11施工图设计12建设工程规划许可证13施工许可证14开工15成本控制指导书16景观设计17销售示范区施工18基础19预售要求层数20预售证21开盘22销售 50%23主体封顶24销售 95%25清盘26单体完工27配套、景观28竣工验收物业承接验收29移交客服物业入住30竣工结算33竣工备案2、 完成项目开发计划的难点及应对措施四、四、设计计划设计计划1、 设计计划总设计计划 计划时间需要配合协调 序号工作目标工作内容 开始完成部门内容1概念方案设计2规划设计方案设计任务书6 / 20方案设计委托初步方案规划方案评审、确认交房标准确定总图报批图现场放线单体设计及评审规划报批图结构、基础、设备方案 3扩初设计 扩初设计评审施工图设计任务书施工图设计委托详勘施工图确认及提交施工图评审、移交工程供电方案室外竖向设计图综合管网设计4施工图设计雨污水系统设计景观设计方案景观方案评审5景观设计提交景观施工图销售示范区设计计划计划时间需要配合协调 序号工作目标工作内容 开始完成部门内容1概念方案设计施工图设计任务书施工图设计委托施工图确认及提交施工图评审、移交工程供电方案室外竖向设计图综合管网设计2施工图设计(售楼处样板间)雨污水系统设计3装修设计(售楼处样板间)7 / 204广告亮化设计景观设计方案景观方案评审提交景观施工图5景观设计开始完成部门内容2 2、、 设计费支付计划设计费支付计划项项 目目1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计合计总计总计3 3、、设计过程管理设计过程管理五、五、开发手续计划开发手续计划1、、 手续计划手续计划计划时间需要配合协调序号工作内容开始完成部门内容1投标、摘牌2签订土地出让合同3办理环评手续4办理项目节能评估5编制可研报告6企业投资项目立项7办理规划选址意见书8用地规划许可证9办理建设用地批准书10修建性规划方案批复文件11建设工程规划许可证12人防审查批准书13建筑节能设计认定书14施工许可证15消防设计备案16水、电、气、暧、有线合同8 / 2017预售许可证18五方竣工验收表19节能验收书20人防验收书21规划验收认证书22消防验收表23竣工备案表2 2、、 费用付款计划费用付款计划项项 目目1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计合计总计总计3 3、手续的难点及应对措施、手续的难点及应对措施六、六、工程计划工程计划1 1、、 工期计划工期计划总工期计划分项内容分项内容开始时间开始时间完成时间完成时间1拆迁工作2图纸全部完成3图纸会审4三通一平5工程招投标9 / 206奠基7销售示范区施工8基础施工单位进场9基础施工10基础验收11主体施工单位进场12施工临设搭建13主体开工14主体预售层15主体封顶16主体验收17内外装修18领取核验证书19室外管网工程20道路及绿化21甲供材料设备（装修阶段用）订货22甲供室外环境用材料订货23高低压配电A施工用电办理B永久用电报建及施工合同C永久用电施工及验收D通电24、电视、保安系统25消防工程A报建B施工C验收D领取证书26室外给水工程A工地施工用水办理B报建（审图）C工程施工D验收及通水10 / 2027环保微处理池施工28发电机安装及环保A订货B施工29燃气工程A设计B燃气报建C燃气工程施工D初验E工程验收F领取验收证书G点火30规划验收31《分户验收书》32办理竣工验收证书33工程移交物业公司销售示范区工期计划分项内容分项内容开始时间开始时间完成时间完成时间拆迁三通一平工作售楼处样板间土建施工售楼处样板间装修施工售楼处样板间广告亮化施工工程移交物业、销售2 2、、工程付款计划工程付款计划项目类别1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计合计土建安装管网景观其他总计总计11 / 203 3、、 工程管理的难点及应对措施工程管理的难点及应对措施七、七、甲供材料设备采供计划甲供材料设备采供计划1、计划、计划计划时间需要配合协调 序号工作内容 开始完成部门内容1材料设备市调报告2建筑外立面材料、部品采购清单确定3室外景观材料、部品采购清单确定4室内装修材料、部品采购清单确定5机、电设备采购清单确定6签订供货合同7材料设备进场2 2 费用付款计划费用付款计划项项 目目1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计合计总计总计3 3、难点及应对措施、难点及应对措施12 / 20八、八、 销售计划销售计划1 1、、 可售货量与总销计划可售货量与总销计划项目1总建筑面积总可售面积已售面积库存可售2016年2017年2018年2019年2010年其中：住宅住宅地下室商业会所车库配套公建总计2 2 年度销售计划年度销售计划指指 标标1 1 月月2 2 月月3 3 月月4 4 月月5 5 月月6 6 月月7 7 月月8 8 月月9 9 月月1010 月月1111 月月1212 月月合合 计计面 积单 价合同额产品 1回款额面 积单 价合同额产品 2回款额面 积单 价合同额产品 3 回款额面 积单 价合同额合计回款额3 3、销售费用计划、销售费用计划项目1月12月合计媒 介 广 告 发 布推 广 广 告 公 司 设 计13 / 20户 外 广 告电视（网络）媒体发布现 场 环 境 包 装销 售 道 具外 卖 场 活 动礼 品 费网 络 宣 传费 用小 计其 它人 工 及 行 政代 理 费 用样 板 房 费 用客户会合 计4 4、、 推盘计划推盘计划项 目 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11月12月合 计产品 1产品 2产品 3小 计5 5、、销售难点及应对措施销售难点及应对措施九、九、 商业招商计划商业招商计划1、 商业业态明细业态经营内容单店面积位置数量面积占比总建筑面积超市餐饮生活服务休闲娱乐14 / 202、 商业招商计划总招商计划产品产品201620172018合计合计产品产品 1 1产品产品 2 2总计总计年招商计划产品产品1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11月12月合计合计产品产品 1 1产品产品 2 2总计总计3、 付款费用计划项项 目目 1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10月11月12月合计合计总计总计4、 招商难点与措施十、十、 客服物管计划客服物管计划1、客服物管计划15 / 20计划时间需要配合协调序号工作内容开始完成部门内容1物业市场调查报告2物业管理方案（含费用测算）3示范区管理方案物业公司选聘或组建4示范区团队招聘培训5示范区开放（客服中心开放）6物业公司招标物业公司前期合同签订7物业公司招标结果公示8物业公司工程介入9客服物业承接查验10客服物业承接物业11业主入住方案12业主入住13保修受理处理14空置房管理巡查15物业服务监督管理16客户维护满意度工作2 2、、 客服费用计划客服费用计划项目1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计合计总计总计3 3、工作难点与措施、工作难点与措施十一、十一、成本计划成本计划1 1、、 项目总目标成本项目总目标成本汇总表汇总表16 / 20序号项目住宅（万元）住宅地下室（万元）商业（万元）车库（万元）合计（万元）可售单方（元/m2）备注建筑面积（m2）销售面积（m2）一开发成本土地成本前期工程费建安装修工程费环境景观工程费基础设施费配套设施费工程相关费开发间接费二开发费用财务费用销售费用3%管理费用1%三税金营业税金及附加土地增值税企业所得税合计一+二+三2 2、、 开发成本开发成本执行计划执行计划开发成本执行总计划序号成本类型总开发成本20162017201820192020备注1土地成本2前期工程费3建安装修工程费4环境景观工程费5基础设施费6配套设施费7工程相关费8开发间接费9合计17 / 2010总开发成本占比100%开发成本执行年计划序号成本类型1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计1土地成本2前期工程费3建安装修工程费4环境景观工程费5基础设施费6配套设施费7工程相关费8开发间接费9合计3 3、、 成本控制成本控制的难点及应对措施的难点及应对措施十二、十二、资金计划资金计划1 1、现金流量计划、现金流量计划2016 年项 目合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售回款借入资金项目 1其他销售回款借入资金现 金 流入项目 2其他地价 项目 1 工程款地价现金流出项目 2 工程款期管理费用18 / 20营销费用财务费用营业税及附加企业所得税其它税费其他收支净额间费用小计收入支出合计 净流量2 2、年融资计划、年融资计划序号银行名称金额期限起止日利率备注合计合计3 3、难点与措施、难点与措施十三、十三、管理与人力资源计划管理与人力资源计划1 1、、 组织构架图组织构架图19 / 202 2、、 人人员编制与人工成本测算员编制与人工成本测算序号部门员工数量薪资标准薪资合计备注3 3、、 招聘招聘计划计划4 4、、 培训培训计划计划5 5、、 费用计划费用计划、项项 目目1 月2 月3 月4 月5 月6 月7 月8 月9 月10 月11 月12 月合计合计总计总计十四、十四、项目年度重点工作与风险防控项目年度重点工作与风险防控20 / 20二〇一五年十二月。