项目基础管理--分包付款申请、用印流程、物资管理培训.doc

分包付款申请单创建路径：合同管理一一分包合同列表一一分包合同（分包合同编码搜索）一一打开分包合同，下 推一一选择分包合同付款申请单一一选择目标组织，确认分包付款申请单填写内容注意事项：1、 检查分包商的账号和开户行信息，参考分包商账户信息表，尤其需注意赛维等内部公司， 内部公司结账使用以99开头的账户信息；2、 明确本次付款是否提供发票，选择“发票提供情况”是于否，如不提供选否即可，如需 提供请选是并完善“本次开发票金额”，本次提供发票金额请与实际提供发票金额一致； 注意：请勿要求赛维在每月25 S以后开具发票；3、 明确分包发票类型，分包发票类型与签订的分包合同注明的类型一致；4、 根据实际合同条款完善“分包合同付款条件”，并填写本次付款条件，如支付首付款， 需在本次付款条件中明确是否需要缴纳履约保证金；如木次支付比例并不在合同条款中, 请特殊说明；5、 本次申请付款额度，为本次支付给分包的金额，如果只将发票入账不支付，填0并完善 本次开发票金额即可；6、 选择正确的实施大区；杨经理■实施东区；亓总监■实施北区；王总监■实施南区；7、 在已有阶段性文档栏，第一、需注明文档种类是否齐全，至少有工程量清单和竣工图纸 第二、写明截止申请日完成的工程量描述，不允许为空；8、 在分包施工质量和效果评价中需说明是否达到实吋技术标准及评价，不允许为空；9、 实施经理一栏请选择杨宏伟经理；另：分包商提供发票上盖章的公司名称与实际签订合同中的分包商名称一致，如不同需 出具证明材料；分包付款申请是否已经支付查询方式：财务会计一一应付款管理一一付款单列表，查询如果生成业务凭证编码则为己经支付老合同变更（ERP中无设备清单）流程：项目管理一一变更签证一一老合同变更老合同变更注意事项：1、 选择变更类型，工程签证或合同变更2、 变更原因，如实施或售前原因，按照下表填写说明，如其他原因请文字描述变更分类具体原因实施原因客户需求变更施工整改机器返修现场勘查变更售前原因预算偏低售前漏项售前失误写错设计方案变更 *殳备选型3、说明处需写明，第一成本变更原因，第二变更金额，第三变更类型，其他内容； 例如：1、 变更原因：世园会项冃rti于初期抢工，电子警察机柜、信号机柜部分未配置标 配网络防雷器ASP M24T RJ45,现需补配合同内电子警察机柜标配防雷器40组、260个。

2、 变更金额：不发生成本变化，成本包含在原评审清单的机柜成本中；3、 实施原因■施工整改其他内容；申请法人身份证、营业执照流程如下：KOA——工作流一一新建流程一一选择集团公司，总裁办公室一一用章用印申请（直属公司） 申请公司公章、法人章流程如下：KOA一一工作流一一新建流程一一选择网络科技，总经理办公室一一用印审批单 其中“分包工程结算审计表”在KOA中走完审批流程后不需要再提起用卬申请； 需在KOA 提交中请盖章流程，并审批结束后，邮件通知我盖章，附件提供盖章文件（或 邮寄至大厦15楼）和审批流截图，写明盖章具体地点和份数，谢谢；分包合同盖章管理：请在分包合同审批结束后，邮件提供分包合同编号和分包合同；注：分包合同盖章无需走用卬流程；物资管理：项目物资存储管理要求再次强调如下：1、 各项目仓库由项目部专人（专职或兼职）管理，多项目物资同在一个仓库的，各项目物 资应按项目分开摆放，并做好标识2、 所有物料的存储及摆放应符合公司5S耍求，不允许直接堆放在地面上，应整齐有序地摆 放在货架或托盘上，有防静电要求的物料必须使用防静电包装，库房内无明显灰尘3、 各项目仓库应分别对每--种货物建立货卡，记录项目物资的击入库时间、去向和结存。

仓库管理员必须随货物的流转实时登记,登记内容应清晰可辨，如登记错误，需要划掉重写， 不能在原数字上修改应与信息系统的数据相同、与仓库实物的结存数相同关于规范项冃库货卡填写的通知.docx4、 项目仓库应自行购置物资领料单（两联或三联），领用人填写数量、规格型号，由项目经 理签字确认后，领用人去仓库办理领料手续，领料单上必须有经办人签字如项目经理无法 签字确认，保管员确认，并由代签人签字确认，不可冒签5、 项目经理或项目经理指派专人接收货物,接收人连同仓库管理员在物资入库前检查包装、数量、规格型号等是否与请购单和送货单一致，如无送货单，可拒绝接收对符合要求的物 资办理入库手续，入库单上必须有经办人签字6、 仓库管理员必须妥善保管货卡、送货单和领料单，不得丢失对电子版项目物资台账应 定期备份7、 台账必须明确产权关系，对于项目撤换下产权属于业主旧设备与物料或业主委托代管的 必须另外建帐管理8、 出现人员离职、分包商撤销等情形吋事业部应及时组织盘点9、 仓库内要做好防火防盗等安全措施保证物资安全物资管理：采购申请：供应链■采购管理•釆购申请单（新建）或 合同管理一设备清单查询一标准版设 备清单（下推）・到货确认：供应链■采购管理■收料处理■采购收料单 或供应链-采购订单列表（下推）一 收料单海信网络科技金蝶K3Cloud操作手册出。