
【管理精品】××大学结算中心管理系统方案.doc
14页湖南大学结算中心管理系统方案深圳市拜特科技有限公司2002 年 12 月 12 日目 录一、湖南大学财务结算中心现状分析: .........................................................................3二、解决方案: .................................................................................................................41.拜特提供的管理模式: ..............................................................................................42.湖南大学资金管理结构图: ......................................................................................43.系统软件模块 ...............................................................................................................73.1 柜台帐务处理系统 ................................................................................................73.2 银行对帐系统 ........................................................................................................73.3 银行票据打印系统 ................................................................................................73.4 领导查询及分析系统 ............................................................................................83.5 代发工资系统 ........................................................................................................83.6 集团内部网上银行软件系统(内部网上银行主系统、内部网上银行子系统)......................................................................................................................................84、岗位设置建议 ............................................................................................................85、电脑网络设备配置 ....................................................................................................9三、费用预算 .....................................................................................................................9四、湖南大学结算中心系统实施后的效果: ...............................................................10五、进度 ...........................................................................................................................10六、拜特资金管理系统的特点 .......................................................................................111、专业性 ......................................................................................................................112、个性化 ......................................................................................................................123、拜特资金管理系统的成熟性、安全性、可靠性 ..................................................124、系统的兼容性 ..........................................................................................................125、服务专业化 ..............................................................................................................136、先进性、前瞻性 ......................................................................................................13七、拜特资金结算系统获得的荣誉 ...............................................................................13湖南大学财务结算中心系统建议方案一、湖南大学财务结算中心现状分析:湖南大学下辖两个校区,下属结算单位共计 20 多家,如何管理好这些湖南大学的资金呢?早在 1992 年初,湖南大学就成立了财务结算中心,肩负着整个湖南大学“钱掌柜”的责任。
湖南大学领导十分重视企业信息化建设,充分发挥学校资源,1996 年就实现了结算中心的电算化管理,迄今一直沿用本校开发的一套结算系统(含代发工资系统) 近年来,随着湖南大学规模的不断扩大,结算中心业务迅猛增加,现有系统由于:第一,系统严重老化,由于当时是在 DOS 平台上开发,现在几乎到了无法维护的状态;第二,功能偏简单,如报表的编制、银行对帐、票据的填写等仍然是用手工操作,工作效率低下,而且容易出错;第三,由于整个系统未实现内、外部网上结算,增加资金在途时间,记帐重复录入,效率低下;第四,两个校区的结算业务,由于距离分割,无法形成一个完整的结算体系等方面的原因严重地滞碍了湖南大学结算中心工作基于这样一种现状,湖南大学在积极寻求一套更具实用性、前瞻性的系统软件来满足结算业务、结算中心管理的需要深圳市拜特科技有限公司正是基于集团公司对资金管理的需求,在支持国内上百家集团企业(如 TCL 集团、美的集团、中山大学、暨南大学、省电信集团、三九集团、省交通集团….)成功应用的基础上提出一种新型的资金管理模式,来适应集团企业资金管理发展的新需求,从而更好监控、管理好资金,降低资金成本,提高资金使用效率,增强企业的竞争能力。
公司的技术总监胡德芳先生早在 80 年代成功主持新疆农业银行的通存通兑系统,92 年主持开发深圳市工商银行的结算系统,94 年主持华商银行系统同年,推出国内第一套集团结算中心软件系统胡总根据多年的研究经验于 99 年出版发行了【企业集团财务结算中心与计算机系统】 ,该书成为众多集团结算中心管理的指导书拜特公司把自身的发展与集团企业的发展紧紧地联系在一起,针对湖南大学的现行管理,提出一整套适合湖南大学资金管理的咨询服务和解决方案二、解决方案:1.拜特提供的管理模式:资金管理部门:财务结算中心“企业管理以财务管理为中心,财务管理又以资金管理为核 心” ,资金管理实行“集中管理,统一开户,分户核算”的原则,由事后管理改变为事前、事中管理,是目前众多企业的核心管理理念在日益激烈的市场竞争中,为控制管理成本,追求利润的最大化,众多集团企业相继成立了财务结算中心,并发挥了巨大的作用:肩负起下属企业银行业务的结算;有效监控资金流向,防止资金体外循环;发挥资金“蓄水池”作用,提高资金利用率,减少银行贷款规模;代表集团向银行筹措资金,对下属企业调剂资金;为集团资金需求定制计划;为集团领导提供决策依据;为下属企业提供方便快捷、优质的结算、信贷等服务。
2.湖南大学资金管理结构图:图一湖南大学开户行(工行、中行、建行或其它银行)湖南大学结算中心柜台结算(南、北区)湖南大学下属结算单位网上结算内部网上结算领导查询银行对帐票据打印其他系统柜台帐务收款收款付款付款付款通知付款通知代发工资图二(1) 南北两个校区均可办理结算业务和代发工资业务(2) 内部网络模式:如果湖南大学内部本身有一个局域网,下属企业和结算中心都连在此局域网内,那么只需在成员单位电脑上安装内部网上银行软件即可,这样能很方便的做到收、付、查询的实时性 (可采用人工与网络传输两种方式并行)(3) 内部网上银行的安全防范:功能上的安全措施:下属企业使用内部网上银行系统前,必须要结算中心开户,没开户的单位不能使用使用人员的代号由结算中心开设,每人有自己的密码,使用人员分录入、审核和查询三类每个下属企业只能使用和查询自己的帐号,录入员只能录入付款数据,审核员只能审核录入的付款单,没有审核的数据结算中心不可以付款,对于已审批的付款单录入员不能修改4) 外部网上银行接口:可采用人工与网络传输两种方式并行附:1999 年的下半年,我们在美的集团正式推出了内部网上银行,到目前为止,美的集团有50 多家成员单位开通内部网上银行;TCL 集团开通 35 家;大亚湾财务公司 30 多家;韶钢集团有 60 家;湖南岳阳石化集团有 60 家;广东省纺织集团有 25 家;广东省交通集团有 60 家;数据中心南区结算中心 北区结算中心结算成员 结算成员 结算成员 结算成员通过内部网络传输人工跑柜台办理湖南大学开户银行人工跑银行办理通过外部网络传输中电集团有 10 多家;物质集团有 10 多家。
目前大亚湾财务公司和省交通集团的第二期工程中,还有几十家成员单位即将开通从 99 年正式推出至今,所有使用内部网上银行的集团,下属单位有 90%的付款是通过内部网上银行进行结算的,并且没有一例因为网上付款错误而引起的纠纷,成员单位能更及时的了解到自己的收款,更方便的查询自己帐户的结算明细3.系统软件模块3.1 柜台帐务处理系统柜台帐务处理系统是拜特资金结算软件的核心和基础,供柜台结算人员使用,它处理从原始凭证录入到明细帐、总帐的登记,到利息的计算以及各种报表的输出柜台帐务处理系统是多用户系统,能处理多币别业务,每一笔帐务的发生记录到帐户上,采用录入员记帐、复核员重复录入复核的帐务处理方式,每天做日终、。












