出纳移交工作明细表.doc

出纳移交工作明细表原出纳人员 因个人缘由，公司已确定将出纳工作移交给 接管现办理如下交接：一、 交接日期2018年 月 日二、 具体业务的移交1.库存现金: 月 日账面余额 元，借支单 张 元（借支人员确认表附1），实存相符 2.银行存款余额明细如下:项次银行账户名称银行账号银行存款余额备注以上数据与2018年 月 日银行供应的银行对账单余额表核对相符三：移交的会计凭证、账簿、文件1.本年度现金日记账 本 分别有：2.本年度银行存款日记账 本分别有： 3.空白现金支票 张（ 号至 号），作废现金支票 张（号码分别为 ）； 4.空白转账支票 张（ 号至 号），作废转帐支票 张（号码分别为 ）；5.空白收据 本（ 号至 号）；6.档案移交清单______张；7.押金明细表(附:2,附3)8．月现金收款登记表； 四、保险箱、银行物件交接1.保险箱 个，锁匙 把；密码：2.记账用U盘_____个，网上银行U盾 个 ，银行密码明细分别为：3.银行预留印鉴卡 个；4．支票购买证 本；5．银行卡_____张，分别为：五、 印鉴1._________________印章一枚；2. 印章一枚；3. 章一枚;4. 章一枚;5. 章一枚;6. 个银行预留印鉴章。

六、交接前后工作责任的划分2018年 月 日前的出纳责任事项由 负责；2018年 月 日起的出纳工作由 负责以上移交项均经交接双方认定无误七、本交接书一式三份，双方各执一份，存档一份移交人：___________________接管人：__________________监交人：__________________ 深圳捷威电子有限公司 2018年 月 日附1：借支现金人员确认表 日期：借支日期借支金额借支事项借支人确认签名备注 制表：附2：厂家押金明细表序号交款时间租赁标的厂家金额租期截止收款类型1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　7　　　　　　8　　　　　　9　　　　　　10　　　　　　11　　　　　　12　　　　　　13　　　　　　14　　　　　　15　　　　　　19　　　　　　22　　　　　　制表人: 合计：附3：个人押金明细表序号交款时间租赁标的姓名金额租期截止收款类型1　　　　　　2　　　　　　3　　　　　　4　　　　　　5　　　　　　6　　　　　　7　　　　　　8　　　　　　9　　　　　　10　　　　　　11　　　　　　12　　　　　　13　　　　　　14　　　　　　15　　　　　　16　　　　　　17　　　　　　18　　　　　　19　　　　　　20　　　　　　制表人： 合计：附4：月现金收款登记表姓名租赁标的金额联系到期截止备注制表人：。