中信聚信汇金昆明玉器城股权投资集合信托计划第七次临时.pdf

1 中信•聚信汇金中信•聚信汇金昆明玉器城股权投资昆明玉器城股权投资 集合集合信托计划信托计划第第七七次临时信息披露报告次临时信息披露报告 尊敬的委托人/受益人： 2010 年 12 月 10 日， 中信信托有限责任公司 （以下简称 “本公司” ）发起设立的“中信•聚信汇金昆明玉器城股权投资集合信托计划”依法成立，信托期限 3 年，信托本金为人民币 125,393万元，其中： 类别 信托本金余额（万元） 存续期限（年） 认购方式 优先级 40,103 3 年 现金 中间级 1,000 3 年 现金 劣后级 63,290 3 年 现金 21,000 股权 总计 125,393 信托资金以增资的形式投资于云南上基房地产开发有限责任公司，用于云南省及昆明市重点项目玉器城的开发建设 鉴于房地产调控力度日渐加深， 本着受益人利益最大化的原则，为保障受益人信托本金及收益兑付安全，根据《信托合同》相关条款的约定，我司拟于 2013 年 2 月 4 日提前归还优先级信托受益人的部分本金， 并向优先级信托受益人提前分配该部分本金截至 2013 年 2 月 4 日的未分配预期收益，在 2013 年 2 月 4日起五个工作日内支付。

2 信托利益分配公式如下： 归还优先级信托本金=优先级本金余额÷70%×30% 优先级固定收益=优先级本金余额÷70%×30%×预期固定收益率×固定收益计息天数÷365 优先级浮动收益=优先级本金余额÷70%×30%×预期浮动收益率×浮动收益计息天数÷365 其中，优先级受益人预期固定收益率为年 11.00%（含认购费） ，固定收益计息天数为 56 天（2012 年 12 月 10 日至 2013年 2 月 4 日） ，预期浮动收益率为年 4.10%，浮动收益计息天数1 期为 734 天（2011 年 2 月 1 日至 2013 年 2 月 4 日） ，2 期为711 天（2011 年 2 月 24 日至 2013 年 2 月 4 日） ，3 期为 556天 （2011 年 7 月 29 日至 2013 年 2 月 4 日） ， 4 期为 521 天 （2011年 9 月 10 日至 2013 年 2 月 4 日） 届时请您核查资金到账情况 特此公告 信托执行经理：李峰 Tel：010-84868059 Fax：010-84865509 E-mail：lifeng@ 信托执行经理：陈胜春 Tel：010-84861361 3 Fax：010-84865509 E-mail：chensc@ 信托执行经理：李志达 Tel：010-84861363 Fax：010-84865509 E-mail：Lizd@ 信托执行经理：廖凤霞 Tel：010-84861310 Fax：010-84865509 E-mail：Liaofx@ 信托执行经理：许威 Tel：021-33827651 Fax：021-33827662 E-mail：xu_wei@ 中信信托有限责任公司 二〇一三年二月四日 。