柳化股份2012年半年度报告摘要.pdf

柳州化工股份有限公司 2012 年半年度报告 第 1 页 共 20 页 柳州化工股份有限公司柳州化工股份有限公司 20122012 年半年度报告摘要年半年度报告摘要 §1§1 重要提示重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告 全文 1.2 如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 廖能成 董事长 因公出差 覃永强 1.3 公司半年度财务报告未经审计 1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？ 否 1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1.6 公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健 声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整 §§2 2 公司基本情况公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 柳化股份 股票代码 600423 股票上市交易所 上海证券交易所 董事会秘书 证券事务代表 姓名 袁志刚 龙立萍 联系地址 广西柳州市北雀路 67 号 广西柳州市北雀路 67 号 0772-2516580 0772-2519434 0772-2510401 0772-2510401 电子信箱 yuanzg2001@ lzllp@ 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币 本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度报告 第 2 页 共 20 页 期末增减(%) 总资产 4,494,838,692.44 4,540,554,976.99 -1.01 所有者权益 （或股东权益） 1,508,242,230.57 1,496,631,042.33 0.78 归属于上市公司股东的每 股净资产（元／股） 3.78 3.75 0.80 报告期（1－6 月） 上年同期 本报告期比上年同期 增减(%) 营业利润 36,063,040.76 38,972,880.13 -7.47 利润总额 40,237,267.17 39,698,259.01 1.36 归属于上市公司股东的净 利润 40,098,736.61 32,724,876.56 22.53 归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润 36,565,617.28 32,086,205.49 13.96 基本每股收益(元) 0.10 0.08 25 扣除非经常性损益后的基 本每股收益(元) 0.09 0.08 12.5 稀释每股收益(元) 0.10 0.08 25 加权平均净资产收益率 (%) 2.64 2.26 增加 0.38 个百分点 经营活动产生的现金流量 净额 132,154,099.48 187,210,300.24 -29.41 每股经营活动产生的现金 流量净额（元） 0.33 0.47 -29.79 2.2.2 非经常性损益项目 √适用 □不适用 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 2,839,771.01 计入当期损益的政府补助， 但与公司正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外 1,353,114.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,889.60 其他符合非经常性损益定义的损益项目 所得税影响额 -613,747.91 少数股东权益影响额（税后） 11,871.83 合计 3,533,119.33 §§3 3 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 3.1 股份变动情况表 √适用 □不适用 单位：股 本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后 数量 比例 (%) 发行 新股 送 股 公积金 转股 其 他 小 计 数量 比例 (%) 一、有限售条件股份 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度报告 第 3 页 共 20 页 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中： 境内非国有法人 持股 境内自然人持股 ４、外资持股 其中： 境外法人持股 境外自然人持股 二、 无限售条件流通股份 399,347,513 100 399,347,513 100 1、人民币普通股 399,347,513 100 399,347,513 100 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 399,347,513 100 399,347,513 100 3.2 股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 44,490 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比 例(%) 持股总数 报告期内增减 持有有限 售条件股 份数量 质押或冻结的股份 数量 柳州化学工业集团有限公司 国有法人 36.30 144,958,192 0 0 无 光大保德信量化核心证券投资 境内非国有法人 3.34 13,322,892 1,445,057 0 未知 法国爱德蒙得洛希尔银行 境外法人 2.00 8,000,000 -10,099,615 0 未知 孟庆祥 境内自然人 0.46 1,853,888 65,000 0 未知 闻伟 境内自然人 0.42 1,657,900 0 0 未知 吉富创业投资股份有限公司 境内非国有法人 0.35 1,408,990 0 0 未知 白秋林 境内自然人 0.33 1,328,200 22,531 0 未知 广西柳州钢铁(集团)公司 国有法人 0.31 1,238,919 0 0 未知 大连汇元投资管理有限公司 境内非国有法人 0.23 900,000 -470,000 0 未知 吉林石岘纸业有限责任公司 国有法人 0.20 817,001 148,200 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 柳州化学工业集团有限公司 144,958,192 人民币普通股 光大保德信量化核心证券投资 13,322,892 人民币普通股 法国爱德蒙得洛希尔银行 8,000,000 人民币普通股 孟庆祥 1,853,888 人民币普通股 闻伟 1,657,900 人民币普通股 吉富创业投资股份有限公司 1,408,990 人民币普通股 白秋林 1,328,200 人民币普通股 广西柳州钢铁(集团)公司 1,238,919 人民币普通股 大连汇元投资管理有限公司 900,000 人民币普通股 吉林石岘纸业有限责任公司 817,001 人民币普通股 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □适用 √不适用 §§4 4 董事、监事和高级管理人员情况董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □适用 √不适用 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度报告 第 4 页 共 20 页 §§5 5 董事会报告董事会报告 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润 率 (%) 营业收入比 上年同期增 减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 营业利润率比上年同 期增减(%) 分行业 化学肥料制造业 1,316,104,583.40 1,083,364,084.53 17.68 24.40 28.78 减少 2.81 个百分点 有机化学产品业 75,344,590.73 95,092,414.59 -26.21 81.29 67.15 增加 10.68 个百分点 煤炭 82,474,350.46 77,167,061.17 6.44 -23.7 -4.02 减少 19.18 个百分点 其他 10,914,181.02 8,570,240.55 21.48 -13.58 -21 增加 7.38 个百分点 分产品 硝酸铵 261,745,694.10 186,243,294.10 28.85 3.56 13.06 减少 5.98 个百分点 尿素 406,053,645.85 367,995,657.38 9.37 19.92 18.55 增加 1.04 个百分点 其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 6,520.11 万元。

5.2 主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减（%） 广西区内 816,056,633.39 42.67 广西区外 668,781,072.22 3.17 5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □适用 √不适用 5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □适用 √不适用 5.6 募集资金使用情况 5.6.1 募集资金运用 √适用 □不适用 单位：亿元 币种：人民币 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本报告期已使用 募集资金总额 已累计使用募 集资金总额 尚未使用募集资 金总额 尚未使用募集资 金用途及去向 2012 公司债 5.1 5.1 5.1 0 无 本次债券募集资金的 4.6 亿元用于偿还公司银行短期借款，剩余 0.5 亿元资金用于补充公司 流动资金 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度报告 第 5 页 共 20 页 5.6.2 变更项目情况 □适用 √不适用 5.7 非募集资金项目情况 报告期内，公司无非募集资金投资项目 5.8 董事会下半年的经营计划修改计划 □适用 √不适用 5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的 警示及说明 □适用 √不适用 5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明 □适用 √不适用 §§6 6 重要事项重要事项 6.1 收购资产 □适用 √不适用 6.2 出售资产 □适用 √不适用 6.3 担保事项 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 公司对控股子公司的担保情况公司对控股子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 6,000 报告期末对子公司担保余额合计 10,000 公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保） 担保总额 10,000 6.4 关联债权债务往来 □适用 √不适用 6.5 重大诉讼仲裁事项 □适用 √不适用 6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 柳州化工股份有限公司 2012 年半年度报告 第 6 页 共 20 页 6.6.1 证券投资情况 □适用 √不适用 6.6.2 持有其他上市公司股权情况 □适用 √不适用 6.6.3 持有非上市金融企业股权情况 □适用 √不适用 §§7 7 财务会计报告财务会计报告 7.1 审计意见 财务报告 √未经审计 □审计 7.2 财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2012 年 6 月 30 日 编制单位：柳州化工股份有限公司 单位：元 币种：人民币 项目项目 附注附注 期末余额期末余额 年初余额年初余额 流动资产：流动资产： 货币资金 五、1 244,790,891.19 223,178,268.82 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 应收票据 五、2 67,241,445.39 104,618,440.25 应收账款 五、3 174,621,539.82 96,832,919.39 预付款项 五、4 270,654,442.3。