绵阳关于成立医疗器械直销公司可行性报告模板参考.docx

泓域咨询/绵阳关于成立医疗器械直销公司可行性报告目录第一章 项目基本情况 7一、 项目概述 7二、 项目提出的理由 7三、 项目总投资及资金构成 8四、 资金筹措方案 8五、 项目预期经济效益规划目标 9六、 项目建设进度规划 9七、 研究结论 9八、 主要经济指标一览表 9主要经济指标一览表 9第二章 市场营销 12一、 医疗器械流通行业发展趋势 12二、 市场需求测量 15三、 行业发展面临的挑战 18四、 制订计划和实施、控制营销活动 19五、 高值医用耗材行业发展概况 20六、 以消费者为中心的观念 23七、 医疗器械行业发展概况 24八、 整合营销传播 26九、 行业的发展机遇 28十、 保护现有市场份额 31十一、 全球医疗器械市场规模 35十二、 关系营销的具体实施 36十三、 市场营销学的研究方法 38十四、 营销部门的组织形式 40第三章 公司成立方案 44一、 公司经营宗旨 44二、 公司的目标、主要职责 44三、 公司组建方式 45四、 公司管理体制 45五、 部门职责及权限 46六、 核心人员介绍 50七、 财务会计制度 51第四章 人力资源管理 57一、 人员招聘数量与质量评估 57二、 精益生产与5S管理 57三、 岗位工资或能力工资的制定程序 60四、 招聘成本效益评估 61五、 企业人力资源规划的分类 62六、 培训教学设计程序与形成方案 63七、 薪酬体系设计的基本要求 68第五章 选址方案 73一、 坚持创新驱动发展，高水平建设中国(绵阳)科技城 77二、 加快形成“一核两翼、三区协同”区域发展新格局 80第六章 企业文化管理 83一、 企业文化管理与制度管理的关系 83二、 品牌文化的基本内容 87三、 企业文化的创新与发展 105四、 企业核心能力与竞争优势 115五、 企业文化投入与产出的特点 117六、 企业先进文化的体现者 119七、 企业文化的整合 124第七章 SWOT分析 131一、 优势分析（S） 131二、 劣势分析（W） 133三、 机会分析（O） 133四、 威胁分析（T） 134第八章 财务管理 140一、 应收款项的日常管理 140二、 计划与预算 143三、 营运资金管理策略的类型及评价 144四、 企业财务管理目标 147五、 应收款项的概述 154六、 决策与控制 156第九章 投资计划 157一、 建设投资估算 157建设投资估算表 158二、 建设期利息 158建设期利息估算表 159三、 流动资金 160流动资金估算表 160四、 项目总投资 161总投资及构成一览表 161五、 资金筹措与投资计划 162项目投资计划与资金筹措一览表 162第十章 项目经济效益评价 164一、 经济评价财务测算 164营业收入、税金及附加和增值税估算表 164综合总成本费用估算表 165利润及利润分配表 167二、 项目盈利能力分析 168项目投资现金流量表 169三、 财务生存能力分析 171四、 偿债能力分析 171借款还本付息计划表 172五、 经济评价结论 173第十一章 项目总结 174报告说明本行业内从业人员需要医疗器械的专业知识，并具备一定的业务风险管控经验，且伴随行业规模化、专业化、信息化水平不断提升，对从业人员的专业技术水平要求也不断提高，高值医用耗材流通企业迫切需要熟悉医疗器械专业知识、精通物流管理等复合型专业人才，目前符合业务需要的人才比较缺乏，在一定程度上制约了行业的发展。

根据谨慎财务估算，项目总投资4441.14万元，其中：建设投资2596.01万元，占项目总投资的58.45%；建设期利息70.23万元，占项目总投资的1.58%；流动资金1774.90万元，占项目总投资的39.96%项目正常运营每年营业收入20500.00万元，综合总成本费用15711.16万元，净利润3512.07万元，财务内部收益率61.90%，财务净现值9453.84万元，全部投资回收期3.61年本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理经初步分析评价，项目不仅有显著的经济效益，而且其社会救益、生态效益非常显著，项目的建设对提高农民收入、维护社会稳定，构建和谐社会、促进区域经济快速发展具有十分重要的作用项目在社会经济、自然条件及投资等方面建设条件较好，项目的实施不但是可行而且是十分必要的项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途第一章 项目基本情况一、 项目概述（一）项目基本情况1、项目名称：绵阳关于成立医疗器械直销公司2、承办单位名称：xx有限公司3、项目性质：新建4、项目建设地点：xx（以最终选址方案为准）5、项目联系人：龙xx（二）项目选址项目选址位于xx（以最终选址方案为准）。

二、 项目提出的理由一直以来，我国医疗器械流通领域存在企业多、规模小、市场集中度低的局面，尤其是高值医用耗材流通领域多级经销商存在，造成行业效率低下、资源重复浪费、价格虚高等社会问题，2016年6月，国家食品药品监督管理总局颁发了《关于整治医疗器械流通领域经营行为的公告》（2016年第112号），对医疗器械流通领域进行整顿检查，2019年国务院下发的《治理高值医用耗材的改革方案（国办发【2019】37号）》，强化流通管理，鼓励各地结合实际通过“两票制”等方式减少高值医用耗材流通环节，推动购销行为公开透明经济实力再上台阶经济持续平稳增长，保持年均增速高于全国全省平均水平，人均地区生产总值大幅提升，发展质效明显提高，现代产业体系加快构建，实现产业基础高级化、产业链现代化，城乡融合发展和乡村振兴取得新突破，西部经济强市建设取得重大突破创新能力大幅跃升创新体制机制更加完善，服务保障国防建设能力明显提升，科技创新对经济增长的贡献进一步增强，中国科技城综合实力、核心竞争力、国际影响力显著提升，成渝地区双城经济圈创新高地、科技创新先行示范区基本建成三、 项目总投资及资金构成本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。

根据谨慎财务估算，项目总投资4441.14万元，其中：建设投资2596.01万元，占项目总投资的58.45%；建设期利息70.23万元，占项目总投资的1.58%；流动资金1774.90万元，占项目总投资的39.96%四、 资金筹措方案（一）项目资本金筹措方案项目总投资4441.14万元，根据资金筹措方案，xx有限公司计划自筹资金（资本金）3008.06万元二）申请银行借款方案根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1433.08万元五、 项目预期经济效益规划目标1、项目达产年预期营业收入（SP）：20500.00万元2、年综合总成本费用（TC）：15711.16万元3、项目达产年净利润（NP）：3512.07万元4、财务内部收益率（FIRR）：61.90%5、全部投资回收期（Pt）：3.61年（含建设期24个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：5818.79万元（产值）六、 项目建设进度规划项目计划从立项工程竣工验收、投产运营共需24个月的时间七、 研究结论由上可见，无论是从产品还是市场来看，本项目设备较先进，其产品技术含量较高、企业利润率高、市场销售良好、盈利能力强，具有良好的社会效益及一定的抗风险能力，因而项目是可行的。

八、 主要经济指标一览表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1总投资万元4441.141.1建设投资万元2596.011.1.1工程费用万元1746.401.1.2其他费用万元805.571.1.3预备费万元44.041.2建设期利息万元70.231.3流动资金万元1774.902资金筹措万元4441.142.1自筹资金万元3008.062.2银行贷款万元1433.083营业收入万元20500.00正常运营年份4总成本费用万元15711.16""5利润总额万元4682.76""6净利润万元3512.07""7所得税万元1170.69""8增值税万元884.00""9税金及附加万元106.08""10纳税总额万元2160.77""11盈亏平衡点万元5818.79产值12回收期年3.6113内部收益率61.90%所得税后14财务净现值万元9453.84所得税后第二章 市场营销一、 医疗器械流通行业发展趋势1、行业逐步由分散走向集中是市场发展的必然趋势从发达国家医疗器械流通行业的发展历程来看，降低物流成本、提高运营效率的长期趋势推动行业持续向规模化、集约化、专业化方向发展，以美国为例，美国是全球最大医疗器械生产国和消费国，消费总量约占全球总消费量的40%以上，20世纪80年代至90年代，美国医疗器械流通领域也存在企业数量多、企业规模小等现象，经过多次整合、转型，已经出现了三家医疗器械及药品全品类集成供应商，市场占有率超过95%，并在医学检验、介入耗材等各个细分领域均已出现大型集成供应商，其共同特点为产品线配置丰富、从事分销及物流、渠道管理等多种增值服务，具备提供某类产品流通领域整体解决方案的能力。

受此影响，原有仅供应单一或少数品类医疗器械的中小型渠道商则在上述体系内或转型或被整合或被淘汰，呈现了医疗器械流通领域的集中态势目前，我国医疗器械流通领域同美国80/90年代较为类似，多级经销商模式使得业内企业数量多、规模小、格局分散，超过50万家医疗器械经营企业多数为区域性小型经销商，经营产品种类较少，面向客户局限于县级或市级范围少数医院，社会经济发展必然推动行业逐步由分散走向集中对比国内药品17,131亿市场规模，1.3万家左右批发企业数量、前百名批发企业市场占有率超过70%来看，医疗器械流通行业在市场整合、集中度提升方面存在较大潜力2019年国务院下发《治理高值医用耗材的改革方案》（国办发[2019]37号）明确提出提升高值医用耗材流通领域规模化、专业化、信息化水平，叠加耗材购销两票制推行、行业监管力度加大等因素的影响，行业内大型企业利用自身资金优势和服务优势，努力提高行业组织化水平，实现规模化、集约化经营，而规模较小、技术能力较弱的企业将逐步通过兼并重组、转型等方式退出流通环节，逐步形成全国寡头+区域龙头、全品类集成供应商+专业化服务商的竞争格局政策指引下，医疗器械流通行业整合加剧，资本介入趋势明显，嘉事堂通过组建北京嘉事盛世医疗器械有限公司进入高值医用耗材流通市场，并持续通过北京、上海、广州、深圳等主要医疗大区的器械经销商整合，形成全国医疗器械物流配送网络平台，国药控股、华润医药、九州通、上海医药、瑞康医药、海王生物、柳州药业等上市公司也纷纷布局相关板块，加速市场集中度的提升。

2、医改政策逐步深入，加快促进行业降本增效提质医保基金是目前我国医疗市场最大的。