供应商对账流程.doc
2页
第 1 页 共 2 页供应商对账流程1. 目的规范供应商对账流程的操作，保证应付、预付账款余额的真实性、准确性和完整性2. 适用范围适用于国内因物料采购业务而发生的应付、预付账款的核对工作，包括余额对账和科目调整3. 流程责任人财务部经理、采购部经理负责本文件的有效性4. 流程说明A. 准备对账单准备对账单 公司对账单由财务部统一制定，由采购部负责将对账单格式传递给供应商B. 供应商传递对账单供应商传递对账单 每月 1—3 号是供应商统一传递对账单的日期，财务记账人员在收到对账单后及时进行核对，并签字确认要求对账单必须填写完整，并附有我司收货入库单（供应商联）与对账单内容一致，不完整的对账单财务有权退回或延期对账C. 采购负责人回传对帐单采购负责人回传对帐单 每月 4—6 日财务部会将签字确认的对账单统一递交采购部，采购部将存在疑问的账单回传供应商，无疑问的对账单填写付款申请单，并递交财务部D. 财务经理、总经理确认对账结果财务经理、总经理确认对账结果 每月 7—8 日是财务经理、总经理第 2 页 共 2 页签字确认对账结果的日期，并安排付款时间5. 责任说明A. 每月 1—3 日是财务部集中对账时间，逾期将不予以办理对账事宜，逾期的对账单只能延迟至次月的对账日期，付款时间同时顺延。
B. 存在疑问的对账单应及时回传，每月 7 日后，财务将不在处理此类对账单，该对账单视同逾期处理深圳圣龙发展实业有限公司2013-5-8。
点击阅读更多内容
相关文档
水华现象监测与驱动因素分析.docx
电路分析基础理论及其应用研究.docx
新旧电池混用的问题及危险性.docx
三高患者的饮食健康管理.docx
水下探测信号处理技术与系统优化.docx
基因编辑技术在寄生虫研究中的应用.docx
人工免疫网络在数控机床故障诊断的应用.docx
植物炭转化技术研究.docx
浅谈如何处置黄蜂窝扰民事件.docx
碳化反应机理及活性提升技术研究.docx
水下声场探测的技术研究.docx
药用植物学核心内容梳理.docx
星蕨体外繁殖技术的研究.docx
影响乳脂中奇数和支链脂肪酸合成的关键因素.docx
新技术创新中的红色文化.docx
纳米技术在食品安全检测中的应用方法.docx
天然香料真伪鉴别技术研究分析.docx
校企合作中存在的问题分析及对策.docx
网络行为情绪化语言特征研究.docx
萤石资源的关键技术与产业升级.docx
