青岛市黄岛区农业机械管理局.doc

青岛市黄岛区农业机械管理局2017年度部门预算和“三公”经费预算目 录第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成其次部分 2017年部门预算编制及增减变化状况说明第三部分 2017年区级部门预算表第四部分 其他需要公开的事项第一部分 部门主要职责及部门预算单位构成 一、主要职责（一）贯彻执行国家和省有关农业机械化的方针、政策和法律、法规；（二）拟订农业机械化进展规划，并负责组织实施；（三）组织开展农业机械化科研、技术推广和人员培训工作；（四）按规定负责农业机械的鉴定和平安监督管理工作；（五）指导农业机械社会化服务体系建设，培育进展农业机械服务市场；（六）负责农业机械化事业的统计和资金、物资的管理工作；（七）法律、法规规定的其他职责 二、2017年部门预算单位构成黄岛区农业机械管理局预算包括：局本级预算、所属单位预算纳入黄岛区农业机械管理局2017年部门预算编制范围的预算单位共2个，包括：1、黄岛区农业机械管理局本级为财政拨款的参公管理单位2、黄岛区农业机械平安监理站为财政拨款的全额拨款事业单位三、部门人员状况黄岛区农业机械管理局及下属单位共有行政编制 1 人，机关工勤编制 2 人，事业编制 34 人；实有在职 37 人。

离退休 20 人，其中：离休 0 人，退休 20 人长期聘用人员 6 人其次部分  2017年部门预算编制及增减变化状况说明 一、2017年收入预算状况说明黄岛区农业机械管理局2017年度收入预算1135.32万元，比上年预算削减57.81万元其中：公共财政预算收入1135.32万元，占100%，比上年预算削减57.81万元；我单位无政府性基金收入，无其他收入，无上年结转我单位无非税收入来源 二、2017年支出预算状况说明黄岛区农业机械管理局2017年度支出预算1135.32万元，比上年削减57.81万元包括：1、基本支出656.78万元，占支出预算57.85%，比上年预算增加71.63万元其中：工资福利支出435.35万元，比上年预算增加47.47万元；商品和服务支出69.84万元，比上年预算增加9.48万元；对个人和家庭的补助支出127.89万元，比上年预算削减4.21万元基本支出预算增加的主要缘由的是：机关事业单位在职人员工资薪金增加2、专项资金478.54万元，占支出预算42.15%，比上年预算削减129.44万元三、2017年部门 “三公”经费预算及增减变化缘由说明黄岛区农业机械管理局2017年财政拨款支配的“三公”经费预算合计8.2万元，比上年削减8.8万元。

其中：无因公出国（境）经费预算公务用车购置及运行费预算8.2万元，包括：公务用车购置费0万元，公务用车运行费7.2万元，主要用于：公务用车的租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费等支出比上年度削减8.8万元，主要缘由是公务员实行车改制度缩小了公务用车使用范围，压减了公务用车使用频次等公务接待费预算1万元，主要用于：上级业务部门级其他省市财政部门来我区调研、考察、学习沟通等公务接待与上年度持平，无增减另外，2017年支配培训费预算5万元，主要用于：全区农机系统农机操作培训会议费预算2万元，主要用于：农机工作会议、农机监理工作会议等四、机关运行经费支配状况指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用1）办公及印刷费：16.9万元（2）邮电费：3万元（3）差旅费:7.65万元（4）会议费：2万元（5）福利费：5.66万元（6）日常修理费：3万元（7）专用材料及一般设备购置费：3万元（8）办公用房取暖费：2万元（9）公务用车运行维护费：7.2万元（10）其他费用：20.7万元第三部分 2017年部门预算表附件：2017年部门预算公开表格（详见附表2）第四部分 其他需要公开的事项 一、政府选购预算状况依据黄岛区财政局关于转发青岛市财政局《关于公布青岛市2017年政府集中选购名目及标准的通知》的通知（青黄财字[2017]11号），依据我单位2017年工作任务，2017年政府选购预算72.508万元，具体状况如下：（一）货物类:共计18.79万元。

1、台式计算机2.15万元；2、硒鼓、粉盒、打印纸5.6万元；3、照相机0.2万元；4、电冰柜0.15万元；5、农业和林业机械9.39万元；6、办公桌椅0.2万元；7、便携式计算机：0.5万元；8、激光打印机0.6万元二）服务类:共计53.718万元1、车辆修理和保养服务1.5万元，车辆加油服务7.15万元，机动车保险服务2万元；2、车辆租赁服务4万元；3、运行维护服务2万元；4、其他印刷服务6.5万元；5、物业管理服务8.568万元；6、出版物印刷服务7万元；7、其他保险服务15万元二、国有资产占有使用状况说明资产状况表2016年度金额单位：元项　　目行次数量价值年初数年末数年初数年末数栏　　次1234资产总额1——3736900.843566585.98一、流淌资产2——370563.05216168.19二、固定资产3——3366337.793350417.79 （一）房屋（平方米）4418941891540713.41540713.4 （二）车辆（台、辆）586815208547008 （三）单价在50万元以上的设备（台、套…）6 其中：单价50万元（含）以上的通用设备7 单价100万元（含）以上的专用设备8 （四）其他固定资产9——1010416.391262696.39减：累计折旧及减值预备10——三、长期投资11——四、在建工程12——五、无形资产13——减：累计摊销14——六、其他资产15—— 三、纳入预算绩效管理项目 2017年度无纳入预算绩效管理项目。

四、 部门出台的财政财务管理制度农机局财务管理制度 为加强单位财务管理与监督，建立健全内部掌握制度，合理掌握经费支出、提高经费使用效益，依据《会计基础管理规范》和《事业单位会计制度》及上级机关事业单位财务管理等有关财务规定，结合我单位实际，制定本制度收入管理 全面足额管理单位预算收入，严格按规定做好财政补助收入、上级补助收入、拨入专款及其他收入的账务核算；各项收费必需严格执行国家规定的收费范围和标准，使用符合规定的合法票据，统一核算，统一管理，实行收支两条线，严禁私设“小金库”、公款私存等违法乱纪行为经费支出管理一、报账要求报帐内容必需符合有关财经法规、票据管理方法的规定和要求，项目真实完整，用途清晰，时间精确，摘要简明，大小写人民币金额相符；经办人签名，科室负责人签名、单位分管领导及单位主要领导签名审批等手续齐全 二、支出标准及日常管理（一）公务费支出：包括单位日常办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、租赁费、物业管理费、一般材料购置和日常修理等 1、办公费支出：办公用品以必需、有用、节俭为原则，由办公室统一选购、配发；购买协议供货名目内的办公耗材，应到区每年招标的中标协议供货单位选购。

凭供货发票及明细报销 2、印刷费支出：严格掌握单位印刷费用，各业务科室印刷业务资料须填写《打／印通知单》，凭发票、印刷明细及《打／印通知单》按规定予以报销 3、会务费、培训费支出：会议费报销实行一会一结算制度，会议费报销时应当供应会议通知、实际参会人员名单、会议服务单位供应的费用原始明细单据，以及应报批会议的批复文件等凭证未经批准以及超范围、超标准开支的会议费用，一律不予报销培训费报销应附领导签批的通知文件、培训费的发票，超出审批标准的培训费不得报销详见青发([2014]4号)文） 4、款待费支出：建立公务接待审批掌握制度不得擅自扩大公务接待，不得用公款报销或者支付应由个人负担的费用建立公务接待公函制度公务外出确需接待的派出单位应向接待单位发出公函，告知公务活动的内容、时间、行程、人员等接待单位对无公函的公务活动和来访人员一律不予接待建立公务接待清单制度支配公务接待活动应照实填写接待清单，并有相关负责人审签接待清单包括接待对象的单位、姓名、职务、人数和公务活动项目、时间、场所、费用等内容公务接待费报销凭证应当包括派出单位公函、公务I接待审批单、财务票据和接待清单等详见青发([2014]4号)文） 5、差旅费支出：各科室要合理支配出差人数，充分利用通讯、通信工具，尽量压缩差旅费的支出。

要严格出差审批程序，中层干部出差，须经局长批准，一般干部出差须经各科室负责人批准，并严格执行《青岛市黄岛区区直机关差旅费管理方法（试行）的通知》 6、交通费支出：指车辆租用费、燃料费、修理费、保险费、过路过桥费等车辆租用费用报销应附租用合同及发票；车辆燃料费按局办公室统一要求报销；车辆修理费支出应附修理厂家的正式发票和机动车修理审批单，以及修理厂家的修理明细结算清单，由局办公室统一报销；过路过桥费报销应附票据、车辆使用申请单报销；车辆保险应附保险发票、车辆保险合同、青岛开发区公务用车定点保险确认单报销（车辆保险须到我区公务用车定点保险的保险公司投保） 7、修缮费支出：各部门零星修理由办公室统一支配，并附发票、修理明细及审计报告报销 8、办公设备购置支出：办公设备、办公家具由各处室提出申请，由办公室统一报局领导审批后，依据区协议供货要求选购，凭供货发票、供货合同、验收报告和《青岛开发区办公家具协议供货确认单》或《青岛开发区政府选购货物验收及确认单》报销二）职工个人费用支出 1、干部职工独生子女医疗费：户口在市区和本区的年龄在16周岁以下的非农业户口的独生子女和符合方案生育政策生育的两胎子女，可凭单位指定医院的医疗单据，由单位报销50%，年单位报销额度为76元以内。

男孩由男职工单位报销，女孩由女职工单位报销单职工、丧偶或离婚的子女由现供给的职工单位报销青开财税发[1996]第175号摘录) 2、干部职工子女托幼费报销：①保教费报销范围及比例：职工方案内生育子女及依法收养子女，入公办幼儿园缴纳的保教费予以报销，报销比例50%入民办幼儿园的按幼儿园保教费标准分类报销,其中：保教费标准低于公办幼儿园最高收费标准的,据实按50%报销;保教费标准高于公办幼儿园最高收费标准的,按公办幼儿园保教费最高收费标准的50%予以报销②保教费报销分担方法：职工子女上幼儿园缴纳的保教费，由父母凭幼儿园开具的由省财政厅统一印制的财政票据或由税务机关出具的正式发票，按月或按学期到所在单位报销，具体报销方法按下列规定执行：父母同在一个单位，保教费由父母所在单位报销50%。