《ERP系统应用(供应链模块)》实验讲义(最新).docx

实验讲义ERP系统应用—供应链模块主编人：吴炜炜 孟翠翠参编人：刘静目录第1章 系统管理 3第2章 供应链基础设置 8实验一 业务基础设置 8实验二 财务基础设置 18第3章 采购管理 20实验一 采购系统初始化 20实验二 普通采购业务（一） 23实验三 普通采购业务（二） 26实验四 受托代销业务 28实验五 采购特殊业务处理 29第4章 销售管理 31实验一 销售系统初始化 32实验二 普通销售业务（一） 33实验三 普通销售业务（二） 36实验四 销售退货业务 37实验五 直运销售业务 39实验六 分期收款销售业务 39实验七 零售日报业务 41实验八 销售账表统计分析 42第5章 库存管理 43实验一 调拨业务 43实验二 盘点 44实验三 其他业务 45第6章 存货核算 47实验一 存货价格及结算成本处理 47实验二 单据记账 48第7章 期末处理 49实验一 期末处理 49实验二 账表查询及生成凭证 49第1章 系统管理【功能概述】用友供应链管理系统是一个通用系统，其中包含面向不同企业对象的解决方案而不同企业所属行业不同，管理模式不同，业务处理也有一定差异那么，如果将通用系统与企业特色相结合，构造适合于企业管理特点的供应链管理系统呢？一般来说，企业应该经过大量的调研，对本行业、本企业的生产经营特点进行具体深入的分析，并结合供应链管理系统所提供的管理功能，来确定企业个性化应用方案。

供应链管理系统的建账工作是在系统管理中完成的系统管理的主要功能是对用友ERP-U872管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据维护，包括以下内容：（1）账套管理：账套指的是一组相互关联的数据，每一个企业（或每一个独立核算部门）的数据在系统内部都体现为一个账套，账套管理包括账套的建立、修改、引入和输出等2）年度账管理：在用友ERP-U872管理系统中，每个账套里都存放有企业不同年度的数据，称为年度账年度账管理包括年度账的建立、引入、输出和结转上年数据，清空年度数据等3）操作员及其权限的集中管理：为了保证系统数据的安全与保密，系统管理提供了操作员及其权限的集中管理功能通过对系统操作分工和权限的管理，一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所包含的各个子系统的操作进行协调，以保证各负其责操作员和其权限的管理主要包括设置用户、定义角色及设置用户功能权限一个账套可以由多个子系统组成，这些子系统共享公用的基础信息在启用新帐套时，应根据企业的实际情况和业务要求，先手工整理出一份基础资料，而后将这些资料按照系统的要求录入到系统中，以便完成系统的初始建账工作实验要求】增加操作员建立核算单位账套（暂时不启用任何系统）对操作员进行授权启用供应链及其相关子系统账套备份【实验资料及操作要点】 （1）建账信息账套号：666；账套名称：供应链账套；启用会计期间：2012年1月1日操作要点：①注册系统管理：执行“开始”—>“程序”—>“用友ERP-U872” —>“系统服务”—>“系统管理”。

②执行“系统”—>“注册”，打开“登陆”对话框③系统中预先设定了一个系统管理员admin，第一次运行是在“操作员”文本框中输入操作员名称，密码为空，点击确定④增加账套主管：执行“权限”—>“用户”，点击“增加”按钮，在对话框中输入编号和用户名以及密码，并勾选所增加用户相应的角色，点击“保存”按钮⑤执行“账套”—>“建立”，打开“创建账套—账套信息”对话框根据向导提示进行下一步★注意l 在建立账套之前，要先注册系统管理：用户名admin，密码为空，账套为default系统管理中的用户只允许两种角色登陆：系统管理员和账套主管，这是因为系统管理的重要地位l 要为即将建立的账套增加用户和相应的角色，在增加用户的时候，一定要记得给这个用户勾选一个角色，不然这个用户没有任何权限l 账套号是账套的唯一内部标识，由3位数字构成，必须唯一，不允许与已存账套的账套号重复，账套号设置后将不允许修改如果所设置的账套号与已存账套的账套号重复的话，则会提示错误对话框，无法进入下一步操作l 帐套名称是账套的外部标识，它将与账套号一起显示在系统正在运行的屏幕上账套名称可以自行设置，并可以由账套主管在修改账套功能中进行修改。

l 启用会计期：根据企业自身的具体的会计期间，可以自由设置，以保证系统中的会计期和实际运行的一致2）单位信息单位名称：北京中良贸易有限公司；单位简称：中良贸易；单位地址：北京市海淀区中良路168号；法人代表：王宏；邮政编码：；联系 ：010-；税号：1088★注意l 颜色为蓝色的选项是必填项，其他根据需要填写适合于系统中所有模块3）核算类型该企业记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为商业；行业性质为新会计制度科目；账套主管吴明远；按行业性质预设会计科目★注意l 系统默认的企业类型为“工业”，可以修改只有选择“工业”企业类型，供应链管理系统才能处理产成品入库、限额领料等业务只有选择“商业”企业类型，供应链管理系统才能处理受托代销业务本教材是以“商业”企业类型为例，来讲解的l 行业性质将决定决定系统预置科目的内容，必须选择正确，本教材选取的是“2007年新会计适度科目”l 账套主管就是之前添加的新用户，也可以是系统默认的用户4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户和供应商进行分类★注意l 是否对存货、客户及供应商进行分类将会影响到其档案的设置l 有无外币核算将会影响到基础信息的设置和日常业务处理的有无外币的核算内容。

l 一般来说，即使暂时没有外币核算，也最好先设置为外币核算，以便满足将来业务扩展的需要l 如果基础信息设置有误，可以由账套主管在修改账套功能中进行修改5）分类编码方案科目编码级次：4-2-2-2部门编码级次：2-2客户分类编码级次：2-2供应商分类编码级次：2-2存货分类编码级次：2-3收发类别编码级次：1-2结算方式编码级次：2★注意l 编码方案的设置，将会直接影响到基础信息设置中其相应内容的编码级次和每次编码的位长l 要求编码规则不超过编码方案中的最大级数、最大长度和单级最大长度如果超过限制，将显示灰色，不允许修改如果编码方案中的项目已经被使用，将不允许修改l 如果在建立账套时不修改，同学们可以在进入企业应用平台后，在基础设置中修改6）设置数据精度该企业对存货数量、存货单价、开票单价、件数、换算率等小数位数约定为2位★注意l 如果在建立账套时不修改，同学们可以在进入企业应用平台后，在基础设置中修改7）角色分工及其权限111吴明远（口令1）222王月（口令2）角色：采购主管、销售主管、仓库主管、存货核算员负责购销存业务，具有采购管理、销售管理、库存管理、存货核算的全部操作权限，还拥有总账、应收系统、应付系统的全部操作权限。

8）启用的系统和启用日期2012年1月1日分别启用666账套的“采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、总账、应收、应付”系统★注意l 只启用需要的模块本教材是供应链模块，所以只启用需要的7个模块l 如果在建立账套完成后不启用系统的话，可以进入企业应用平台中的基础设置中进行启用9）登陆企业应用平台操作要点：执行“开始”—>“程序”—>“用友ERP-U872” —>“企业应用平台”，进入“登陆窗口”用户名：增加的账套主管密码：增加账套主管时设置的密码日期：默认系统日期（10）账套的备份（系统管理—>输出—>选择账套输出路径）★注意l 只有系统管理员（admin）有权进行账套输出，如果以账套主管的身份进入，将输出的是年度账l 正在使用的账套可以进行“账套备份”，但不允许进行“删除账套”操作l 账套备份文件有两个：UFDATA.BAK和UfErpAct.Lst，缺一不可l 账套文件非常大（948M），压缩之后会小很多（120M），所以建议学生们拷贝之前压缩文件，以便节省空间16第2章 供应链基础设置实验一 业务基础设置【实验要求】（1）建立部门档案和职员档案（2）建立供应商分类和供应商档案（3）建立客户分类和客户档案（4）设置付款条件（5）建立存货分类、计量单位和存货档案（6）设置结算方式（7）设置开户银行（8）建立仓库档案（9）设置收发类别（10）设置采购类型和销售类型（11）设置费用项目（12）设置发运方式【实验资料及操作要点】（1）部门档案和职员档案一级部门编码和名称二级部门编码和名称人员类别职员编码和姓名性别是否业务员01 公司总部0101 经理办公室在职人员001 吴明远男是0102 行政办公室在职人员003 王宏男是02 财务部无在职人员002 王月女是03 销售部0301 批发部在职人员004 林清远男是0302 门市部在职人员005 何盛昌男是04 采购部无在职人员006 徐敏利女是05 仓储部无在职人员007 张红女是06 运输部无在职人员008 王易男是操作要点：①执行“机构人员”—>“部门档案”，打开“部门档案”窗口，按照实验资料输入部门信息。

②等部门档案建立好了后，执行“机构人员”—>“人员档案”，按照实验资料输入人员信息★注意l 按照编码规则进行部门编码的编制l 按照规则，必须先建立一级部门，才能在一级部门的下建立二级部门l 在添加页面的左侧，可以看到增加过的部门l 在添加好部门档案以后，才可以在部门分类下面，添加相应的职员档案，职员档案所属的部门一定是最后一级的部门l 可以对编制好的部门档案和职员档案进行修改和删除操作，修改时只有编号不可以，其他都是可以修改的已经使用的部门或者人员，不能删除l 在增加职员档案时，对于赋予权限的职员，制定要勾选“是否是业务员”的选项l 人员类别和性别的填写，同学们可以进行点击显示框后面的小图标，可以出现一个对话框进行选择如果想进行修改，要先将原显示的数据删除，才能够重新进行选择，否则只显示一条记录，没有办法选择其他记录2）客户和供应商分类资料类别名称一级分类编码和名称二级分类编码和名称供应商01 服装商0101 批发商0102 代销商02 手表商0201 批发商0202 代销商客户01 经销商0101 北京市经销商02 批发商0201 广东省批发商0202 山东省批发商03 子公司0301 上海子公司04 零散客户0401 零散客户操作要点：①执行“客商信息”—>“客户分类”，打开“客户分类”窗口。

②执行“客商信息”—>“供应商分类”，打开“供应商分类”窗口★注意l 和之前一样，在编号的填写时，一定要符合编码规则3）付款条件付款条件编码信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率301301。