陕天然气：董事会关于募集资金使用情况的专项报告.ppt

证券代码：002267证券简称：陕天然气公告编号：2012—014陕西省天然气股份有限公司董事会关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任一、募集资金的基本情况（一）募集资金的数额和到位时间本公司根据中国证券监督管理委员会出具的“证监许可［2008］924号”文《关于核准陕西省天然气股份有限公司首次公开发行股票的批复》，并经深圳证券交易所同意，由保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公司，通过深圳证券交易所公开发行人民币普通股 A 股 10,000 万股本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中 2,000 万股向询价对象配售，其余 8,000 万股于 2008 年 7月 31 日通过深圳证券交易所交易系统网上定价发行，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 10.59 元，募集资金总额为人民币 105,900 万元，扣除实际发生的保荐承销费等与发行上市有关的费用 44,964,106.92 元后，实际募集资金净额为人民币 1,014,035,893.08 元。

截至 2008 年 8 月 5 日止的上述资金到位情况已经上海东华会计师事务所有限公司出具的“东会陕验[2008]002”号验资报告予以验证二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额本公司以前年度使用募集资金 871,947,201.81 元，全部用于投资募集资金项目，其中用于置换募集资金投资项目先期使用自筹资金的为1、 、220,143,900.00 元，用于直接投资募集资金项目的为 651,803,301.81 元公司募集资金本年度使用 84,124,309.56 元，全部用于投资募集资金项 目 截 止 2011 年 12 月 31 日 ， 公 司 募 集 资 金 专 用 账 户 余 额 为69,338,966.52 元，募集资金余额应为 57,964,381.71 元，实际结存余额比应结存余额多 11,374,584.81 元，差异原因如下表：项目金额备注募集资金应结存数57,964,381.71加：募集资金专户存款利息收入减：募集资金专户手续费支出减：因物资用途改变和时间差原因，已使用募集资金但却尚未由自有资金转回数募集资金实际结存数11,978,225.1510,640.34593,000.0069,338,966.52其中本期数为 1,841,438.13 元。

其中本期数为 2,456.54 元2012 年 4 月 11 日已转回二、募集资金管理情况（一）募集资金在各银行账户的存储情况本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神制定了《陕西省天然气股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度本公司董事会为本次募集资金在中信银行西安经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、兴业银行股份有限公司西安分行开立了三个专项存款账户；同时为解决募集资金投资项目小额支出报销的及时性，公司根据资金计划从专项存款账户提取小额现金，与自有现金分开保管截止 2011 年 12 月 31日，募集资金存放专项账户的基本情况如下：2支行，开户银行及项目1．现金2．银行存款（募集资金专项存款）（1）中信银行西安经济技术开发区支行银行活期存款账户7251210182200093293期末余额/36,117,230.35（2）招商银行股份有限公司西安雁塔路 029900147710602822,207.65（3）兴业银行股份有限公司西安分行45601010010006518832,399,528.52小合计计69,338,966.5269,338,966.52根据本公司《募集资金管理办法》的规定，公司在进行项目投资时，每一笔募集资金的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内经总经理签字后报财务部，由财务部经办人员审核后，逐级由项目负责人、财务负责人及总经理签字后予以付款，凡超过董事会授权范围的应报董事会审批。

公司内部审计人员定期对募集资金的存放及使用情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查情况审计委员会认为公司募集资金管理存在违规情形的，应当及时向董事会报告二）三方监管协议的签订和履行情况2008 年 8 月 19 日，本公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与兴业银行股份有限公司西安分行、招商银行股份有限公司西安雁塔路支行、中信银行股份有限公司西安经济技术开发区支行共同签署了《募集资金三方监管协议》 三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异募集资金的使用及保管严格按三方监管协议办理三、本年度募集资金的实际使用情况（一）募集资金投资项目的资金使用情况本公司本年度募集资金项目承诺投入金额为 141,902,798.19 元，实际3累计投入金额为 84,124,309.56 元，具体详见后附募集资金使用情况对照表1．投资计划未完成的募集资金投资项目、原因及投资计划的调整具体如下：（ 1 ） 宝 鸡— 汉 中天 然 气 管 道 工 程 2011 年 度 实 际使 用募 集 资 金81,777,467.98 元，为本年投资计划金额 120,597,196.07 元的 67.81%，主要是由于根据合同约定将工程和设备质保金挂账未付以及该项目节余募集资金等因素综合影响所致。

为此公司将调整投资计划，将挂账未付的12,688,230.62 元作为该项目 2012 年的投资计划金额，将该项目节余的募集资金 26,131,497.47 元永久转为公司流动资金2）靖西二线（四期）工程 2011 年度实际使用募集资金 1,267,569.81元，为本年投资计划金额 18,128,723.51 元的 6.99%，主要是由于原按合同约定将工程和设备质保金挂账，因质保期未满等原因，施工单位未及时前来办理付款手续所致为此公司将调整投资计划，将 2011 年度投资节余资金 16,861,153.70 元作为该项目 2012 年的投资计划金额 3 ） 扶 风 县 城 市 气 化 一 期 工 程 2011 年 度 实 际 使 用 募 集 资 金1,079,271.77 元，为本年投资计划金额 3,176,878.61 元的 33.97%，主要是由于：A、属于扶风城市气化一期工程组成部分的法门寺段气化工程因法门寺进行改扩建施工，居民进行整体迁移，迁移居民的返迁新村未投入使用，无法进行用户发展导致未能按期实施；B、属于扶风城市气化一期工程组成部分的绛帐工业园区气化工程因绛4帐镇居民用户居住较为分散未能按期实施，其对应的募集资金因工程支出未能发生并支付。

考虑到法门寺段气化工程和绛帐工业园区气化工程的搁置时间已超过一年，决定不再实施为此公司将调整投资计划，将 2011 年度投资节余资金 2,097,606.84 元永久转为公司流动资金2．无法单独核算效益的募集资金投资项目的原因及其对公司财务状况、经营业绩的影响靖西二线（四期）工程、阀室改分输站工程、泾阳永乐分输站工程和泾河分输站扩建工程四个募集资金投资项目的已建成投运部分，大幅提高了公司原有天然气长输管网的输气能力、扩大了长输管网覆盖范围，从整体上大幅提高了公司竞争力，但其并不能单独为公司带来经济效益，只能和公司原有天然气长输管网一并带来整体效益，加之影响天然气销售量的增幅除输气能力提高外，还有其他因素（用户的增长和天气等），公司无法单独计量输气能力提高对天然气销售量的影响，故无法核算四个募集资金投资项目已完工部分的效益二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况本公司本年度其他募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更三）募集资金投资项目先期投入及置换情况募集资金投资项目先期投入总额 220,143,900.00 元已经上海东华会计师事务所有限公司“东会陕核[2008]024 号”专项审核报告予以审核，在经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并经保荐机构于 2008 年510 月 26 日书面同意后，于 2008 年 11 月 13 日置换，置换资金总额为220,143,900.00 元。

四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况本公司本年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况五）节余募集资金使用情况在宝鸡—汉中天然气管道工程的建设过程中，因公司加强管理，严格控制建设单位管理费和原建设投资概算中所包含的预备费用等，致使该募集资金投资项目节余募集资金 26,131,497.47 元鉴于属于扶风县城市气化一期工程组成部分的法门寺段气化工程和绛帐工业园区气化工程因客观原因未能实施，搁置时间已超过一年，决定不再实施，且公司其余的募集资金项目均已完工决算或募集资金承诺投资金额已全部投入并使用自有资金补足不足部分，为此公司将宝鸡—汉中天然气管道工程节余募集资金 26,131,497.47 元、属于扶风县城市气化一期工程组成部分的法门寺段气化工程和绛帐工业园区气化工程不再实施而节余的募集资金 2,097,606.84 元，募集资金专户存款利息收入扣除手续费后的差额 11,967,584.81 元以及预留股票发行费用节余数 185,893.08 元，合计40,382,582.20 元全部永久转为流动资金该事项已经 2012 年 4 月 24 日第二届董事会第二十次会议审议通过，同日保荐人发表了明确同意的意见。

除上述事项外，本公司本年度未再发生将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况四、变更募集资金投资项目的资金使用情况（一）募集资金投资项目发生变更情况6本公司本年度募集资金投资项目未发生变更二）募集资金投资项目对外转让或置换的情况本公司本年度募集资金投资项目无对外转让或置换的情况五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形附件：募集资金使用情况对照表陕西省天然气股份有限公司董事会二○一二年四月二十四日7//----附件：募集资金使用情况对照表编制单位：陕西省天然气股份有限公司单位：人民币元募集资金总额变更用途的募集资金总额变更用途的募集资金总额比例1,014,035,893.08本年度投入募集资金总额已累计投入募集资金总额84,124,309.56956,071,511.37承诺投资项目宝鸡—汉中天然气管道工程靖西二线（四期）工程阀室改分输站工程扶风县城市气化一期工程泾阳永乐分输站工是否已变更项目（含部分变更）否否否否否募集资金承诺投资总额536,530,000.00196,480,000.0029,501,600.0029,700,000.0014,350,000.00调整后投资总额527,650,897.88179,227,604.6529,501,600.0027,602,393.1614,350,00截至期末承诺投入金额(1)553,782,395.35179,227,604.6529,501,600.0029,700,000.0014,350,00本年度投入金额81,777,467.981,267,569.811,079,271.77截至期末累计投入金额(2)514,962,667.26162,366,450.9529,501,600.0027,602,393.1614,350,截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)-38,819,728.09-16,861,153.70-2,097,606.84截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)92.99%90.59%100.00%92.94%100.项目达到预定可使用状态日期2010年3月2009年12月2011年12月2011年12月2009年4月本年度实现的效益-22,932,886.72无法单独确认无法单独确认1,809,782.83无法单独是否达到预计效益是是是是是项目可行性是否发生重大变化否否否否否1----/程0.000.00000.0000%确认泾河分输站扩建工程运用募集资金归还部分银行贷款合计否否15,941,900.00200,000,000.001,022,503,500.0015,941,900.00a794,274,395.6915,941,900.00191,346,500.001,013,850,000.0084,124,309.5615,941,900.00191,346,500.00956,071,511.37-57,778,488.63100.00%100.00%94.30%2008年12月无法单独确认已到期归还-21,123,103.89是是否否未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）项目可行性发生重大变化的情况说明募集资金投资项目实施地点变更情况募集资金投资项目实施方式调整情况募集资金投资项目先期投入及置换情况用闲置募集资金暂时补充流动资金情况项目实施出现募集（1）宝鸡—汉中天然气管道工程未达到投资计划进度主要是由于根据合同约定将工程和设备质保金挂账未付以及该项目节余募集资金等因素综合影响所致；（2）靖西二线（四期）工程未达到投资计划进度主要是由于原按合同约定将工程和设备质保金挂账，因质保期未满等原因，施工单位未及时前来办理付款手续所致；（3）扶风县城市气化一期工程未达到投资计划进度主要是由于属于其组成部分的法门寺段和绛帐工业园区气化工程因客观因素的影响未能按期实施等综合影响所致。

无先期投入总额220,143,900元已经上海东华会计师事务所有限公司东会陕核[2008]024号专项审核报告予以审核，在经公司第一届董事会第十七次会议审议通过，并经保荐机构于2008年10月26日书面同意后，于2008年11月13日置换，置换资金总额为220,143,900元在宝鸡—汉中天然气管道工程的建设过程中，因加强管理，严格控制建设单位管理费和原建设投资概算中所包含的预备费用等，致使2原因资金结余的金额及尚未使用的募集资金用途及去向募集资金使用及披露中存在的问题或该募集资金投资项目节余募集资金26,131,497.47元公司将宝鸡—汉中天然气管道工程节余募集资金26,131,497.47元、属于扶风县城市气化一期工程组成部分的法门寺段气化工程和绛帐工业园区气化工程不再实施而节余的募集资金2,097,606.84元，募集资金专户存款利息收入扣除手续费后的差额11,967,584.81元以及预留股票发行费用结余数185,893.08元，合计40,382,582.20元全部永久转为流动资金该事项已经2012年4月24日第二届董事会第二十次会议审议通过，同日保荐人发表了明确同意的意见。

尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中其他情况3。