中成药扩建项目策划方案范文参考.docx

中成药扩建项目策划方案泓域咨询机构报告说明随着世界经济的发展、人口总量的增加、社会老龄化程度的提高 以及居民保健意识的增强，全球对药品的需求强劲，尤其是新兴市场 的快速增长带动了全球医药市场的持续增长根据IMS的《0utlookforGlobalMedicinesThrough2021》报告显示，2016 年，全 球药品支出总体规模超过1. 1万亿美元，同时，根据IMS测算，至 2021年全球医药市场总体规模将达到约1. 5万亿美元，相比2016年增 长约3,700亿美元，2017年至2021年的复合年均增长率为4%-7%本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨 慎财务估算，项目总投资17269. 89万元，其中：建设投资13393. 46 万元，占项目总投资的77. 55%；建设期利息105. 35万元，占项目总投 资的0.61%；流动资金3771. 08万元，占项目总投资的21. 84%O根据谨慎财务测算，项目正常运营每年营业收入39600. 00万元， 综合总成本费用31628. 93万元，净利润4893. 39万元，财务内部收益 率17.85%,财务净现值1607. 54万元，全部投资回收期4. 58年。

本期 项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理本期项目技术上可行、经济上合理，投资方向正确，资本结构合 理，技术方案设计优良本期项目的投资建设和实施无论是经济效益、 社会效益等方面都是积极可行的实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、 绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念机遇千载难逢, 任务依然艰巨只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力 进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提 档进位、率先绿色崛起报告的主要任务是对预先设计的方案进行论证，是投资决策前的 活动，它是在事件没有发生之前的研究，是对事物未来发展的情况、 可能遇到的问题和结果的估计，具有预测性因此，必须进行深入地 调查研究，充分地占有资料，运用切合实际的预测方法，科学地预测 未来前景；做到运用系统的分析方法，围绕影响项目的各种因素进行 全面、系统的分析，既要作宏观的分析，又要作微观的分析本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息， 并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本 情况本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途目录第一章项目总论说明第二章项目背景分析第三章市场前景分析第四章产品方案分析第五章选址方案分析第六章建筑工程技术方案第七章原辅材料分析第八章工艺技术方案分析第九章环保方案分析第十章劳动安全生产第十一章节能说明第十二章组织机构及人力资源第十三章项目进度计划第十四章投资计划方案第十五章 项目经济效益评价第十六章招投标方案第十七章风险评估分析第十八章项目总结分析第十九章附表附表1:主要经济指标一览表附表2：建设投资估算一览表附表3：建设期利息估算表附表4：流动资金估算表附表5：总投资估算表附表6：项目总投资计划与资金筹措一览表附表7：营业收入、税金及附加和增值税估算表附表8 ：综合总成本费用估算表附表9：利润及利润分配表附表10：项目投资现金流量表附表11：借款还本付息计划表第一章 项目总论说明一、 项目名称及项目单位项目名称：中成药扩建项目项目单位：XX投资管理公司二、 项目建设地点本期项目选址位于xxx （以选址意见书为准），占地面积约40. 47 亩。

项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、 通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设三、 可行性研究范围及分工根据项目的特点，报告的研究范围主要包括：1、 项目单位及项目概况；2、 产业规划及产业政策；3、 资源综合利用条件；4、 建设用地与厂址方案；5、 环境和生态影响分析；6、 投资方案分析；7、 经济效益和社会效益分析通过对以上内容的研究，力求提供较准确的资料和数据，对该项 目是否可行做出客观、科学的结论，作为投资决策的依据四、 编制依据和技术原则1、 《中国制造2025》；2、 《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》；3、 《工业绿色发展规划（2016-2020年）》；4、 《促进中小企业发展规划（2016 — 2020年）》；5、 《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲 要》；6、 关于实现产业经济高质量发展的相关政策；7、 项目建设单位提供的相关技术参数；8、 相关产业调研、市场分析等公开信息五、 建设背景、规模（一）项目背景我国现有医药生产企业整体上呈现多、小、散的格局，生产集中 度低，自主创新能力不足新版GMP已于2011年3月1日起施行，有 利于促进医药行业资源向优势企业集中，淘汰落后生产力；有利于调 整医药经济结构，促进产业升级；有利于培育具有国际竞争力的企业, 加快我国医药产品进入国际市场。

我国医药行业企业数量较多，盈利能力良莠不齐，大部分产品的 差异化程度不高，市场竞争较为激烈为保证企业的盈利能力，企业 需要具备完善的营销渠道网络我国医药市场主要分为医院市场和非 医院市场，针对医院市场，厂商需要经过投标，而且需要建设能覆盖 各级医院的销售渠道；针对非医院市场，厂商除了需要搭建快速高效 的销售通路外，还需要在消费者心目中树立良好的品牌形象，这些因 素都对新进入者形成较高的营销渠道壁垒实现“十三五”时期的发展目标，必须全面贯彻“创新、协调、 绿色、开放、共享、转型、率先、特色”的发展理念机遇千载难逢, 任务依然艰巨只要全市上下精诚团结、拼搏实干、开拓创新、奋力 进取，就一定能够把握住机遇乘势而上，就一定能够加快实现全面提 档进位、率先绿色崛起二）建设规模及产品方案该项目总占地面积26979. 97 m2 （折合约40. 47亩），预计场区规 划总建筑面积33994. 76 m2o其中：生产工程21722. 65 m2,仓储工程3977. 39 m2,行政办公及生活服务设施1903. 71 m2,公共工程6391.01m2o根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：中成药00000 吨/年。

六、 项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，XX投资管理公司将项目工程的 建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察 与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等七、 建设投资估算（一） 项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨 慎财务估算，项目总投资17269. 89万元，其中：建设投资13393. 46 万元，占项目总投资的77. 55%；建设期利息105. 35万元，占项目总投 资的0.61%；流动资金3771. 08万元，占项目总投资的21. 84%O（二） 建设投资构成本期项目建设投资13393. 46万元，包括工程建设费用、工程建设 其他费用和预备费，其中：工程建设费用11494. 77万元，工程建设其 他费用1535. 14万元，预备费363. 55万元八、项目主要技术经济指标（一） 财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入39600. 00万元，综 合总成本费用31628.93万元，税金及附加1446. 55万元，净利润 4893. 39万元，财务内部收益率17.85%,财务净现值1607. 54万元， 全部投资回收期4. 58年。

二） 主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积m226979. 97约40. 47亩1.1总建筑面积m233994. 76容积率1.261.2基底面积m216457. 78建筑系数61. 00%1.3投资强度万元/亩312. 531.4基底面积m216457. 782总投资万元17269.892. 1建设投资万元13393.462. 1. 1工程费用万元11494. 772. 1.2工程建设其他费用万元1535. 142. 1. 3预备费万元363. 552.2建设期利息万元105. 352.3流动资金3771. 083资金筹措万元17269.893. 1自筹资金万元12969.893.2银行贷款万元4300. 004营业收入万元39600. 00正常运营年份5总成本费用万元31628.936利润总额万元6524. 52H H7净利润万元4893. 39tr ”8所得稅万元1631. 13H H9增值税万元1447. 62H H10税金及附加万元1446. 55tr ”11纳稅总额万元4525. 30H H12工业增加值万元11138.21tr ”13盈亏平衡点万元5556. 43产值14回收期年4. 58含建设期12个月15财务内部收益率17. 85%所得税后16财务净现值万元1607. 54所得税后九、主要结论及建议该项目工艺技术方案先进合理，原材料国内市场供应充足，生产 规模适宜，产品质量可靠，产品价格具有较强的竞争能力。

该项目经 济效益、社会效益显著，抗风险能力强，盈利能力强综上所述，本 项目是可行的第二章项目背景分析一、行业背景分析1、 中医药发展战略规划纲要(2016-2030年)指出到2020年，实现人人基本享有中医药服务，中药工业总产值 占医药工业总产值30%以上，中医药产业成为国民经济重要支柱之一； 到2030年，中医药服务领域实现全覆盖，中医药健康服务能力显著增 强，对经济社会发展作出更大贡献2、 国务院关于促进医药产业健康发展的指导意见指出我国医药产业的主要目标是：到2020年，医药产业创新能力 明显提高，供应保障能力显著增强，90%以上重大专利到期药物实现仿 制上市，临床短缺用药供应紧张状况有效缓解；产业绿色发展、安全 高效，质量管理水平明显提升；产业组织结构进一步优化，体制机制 逐步完善，市场环境显著改善；医药产业规模进一步壮大，主营业务 收入年均增速高于10%,工业增加值增速持续位居各工业行业前列3、 中医药发展“十三五”规划指出要推动中医药振兴发展，实现到2020年人人基本享有中医药 服务目标在中药工业领域，实施中药标准化行动计划，持续推进中 药产业链标准体系建设，加快形成中药标准化支撑服务体系，引领中 药产业整体提质增效，切实保障百姓用药安全有效。

4、医药工业规划发展指南指出我国医药工业主要目标是：到2020年，规模效益稳定增长， 创新能力显著增强，产品质量全面提高，供应保障体系更加完善，国 际化步伐明显加快，医药工业整体素质大幅提升在行业规模方工业 经济的比重显著提高在技术创新方面，企业研发投入持续增加，到 2020年，全行业规模以上企业研发投入强度达到2%以上创新质量明 显提高，新药注册占药品注册比重加大，一批高质量创新成果实现产 业化，新药国际注册取得突破在智能制造方面，到2020年，医。