用友NC固定资产使用流程详解.ppt

www . ufsoft . com NC固定资产固定资产 www . ufsoft . com业务图录入减少变动评估减值计提折旧卡片 www . ufsoft . com流程图初始设置原始卡片录入资产增加资产减少资产变动资产评估资产减值计提折旧生成凭证月末结账下月工作 www . ufsoft . com结构图固定资产参数设置财务会计平台基础设置卡片管理日常业务帐簿管理科目分类定义凭证模版定义参数设置折旧方法使用状况增减方式资产类别卡片项目卡片样式原始卡片录入资产增加资产减少资产变动资产评估资产减值卡片管理变动单管理折旧计提月末结账总账明细账折旧计算明细表价值汇总表减值准备汇总表增减变动表统计分析表役龄逾龄统计表凭证生成 www . ufsoft . com初始设置参数设置•客户化-参数设置(集团参数、公司参数）•固定资产-基础设置-参数设置注意：如果先启用了固定资产，还需设置本位币、币种、汇率和部门财务会计平台•科目分类定义•凭证模版定义基础设置•折旧方法•使用状况•增减方式•资产类别•卡片项目•卡片样式 www . ufsoft . com客户化-参数设置（集团） www . ufsoft . com客户化-参数设置（公司） www . ufsoft . com固定资产-基础设置-参数设置复制的卡片数应与之一致 www . ufsoft . com卡片录入•原始卡片录入不能录入、修改、复制和删除新增卡片只可以浏览•新增资产录入不能录入、修改、复制和删除原始卡片只可以浏览 www . ufsoft . com卡片录入原始与新增的区别 www . ufsoft . com资产减少•通过此功能，用户可以将退出企业的固定资产的卡片和企业其他固定资产卡片分开，并输入一些与清理有关的信息•可在参数设置中设定删除已做减少处理的卡片的年限 www . ufsoft . com资产减少 www . ufsoft . com资产变动•原值增加•原值减少•累计折旧调整•使用状况变动•净残值（率）调整•使用年限调整•折旧方法调整•工作总量调整•使用部门调整•管理部门调整•资产类别调整•折旧承担部门调整•产权转移Note: 对新增卡片当月不能做变动对折旧的影响下月生效根据参数的设置 www . ufsoft . com资产变动先将光标置于第一条记录原值变动不提供批变动功能 www . ufsoft . com资产评估评估项目•原值•累计折旧•净值•净残值率•工作总量•使用年限•NOTE: 对折旧额的影响与资产变动一致 www . ufsoft . com资产评估 www . ufsoft . com资产减值•卡片上增加“减值准备”项目•将“减值准备”作为影响计提折旧的因素•账表中提供了有关减值准备的查询  www . ufsoft . com资产减值 www . ufsoft . com卡片管理•固定资产卡片的查询、删除•撤消‘资产减少’•不允许修改卡片 www . ufsoft . com卡片管理先选中待撤消减少的卡片双击可联查卡片 www . ufsoft . com变动单管理•变动单的查询、删除•变动单不能修改 www . ufsoft . com变动单管理先判断是否有后续操作 www . ufsoft . com折旧计提•输入月工作量•计提折旧•折旧清单•折旧分配汇总 www . ufsoft . com折旧计提先输入月工作量可修改月折旧额/单位折旧可设置分配汇总周期 www . ufsoft . com帐簿•固定资产总账•固定资产明细账•固定资产折旧计算明细表•固定资产价值汇总表•固定资产减值准备汇总表•固定资产增减变动表•固定资产统计分析表•役龄、愈龄资产统计表 www . ufsoft . com期末处理•月末结账 先进行折旧计提后结帐结帐后只能进行数据查询操作•反结账下月所有操作均被删除,且无法恢复 www . ufsoft . com月末结账慎重！ www . ufsoft . com与其他系统接口固定资产财务会计平台成本管理预算管理。