大尺寸硅片项目生产作业控制方案.docx

泓域咨询/大尺寸硅片项目生产作业控制方案大尺寸硅片项目生产作业控制方案xx有限责任公司目录第一章 项目背景分析 4一、 产业环境分析 4二、 必要性分析 4第二章 公司概况 5一、 公司基本信息 5二、 公司主要财务数据 5第三章 项目基本情况 7一、 项目概况 7二、 结论分析 7第四章 生产作业控制 10一、 概述 10二、 生产进度控制 10三、 作业计划要解决的问题 12四、 单一作业中心的排序 15第五章 投资计划 17一、 投资估算的编制说明 17二、 建设投资估算 17三、 建设期利息 19四、 流动资金 20五、 项目总投资 22六、 资金筹措与投资计划 23第六章 进度实施计划 25一、 项目进度安排 25二、 项目实施保障措施 26第一章 项目背景分析一、 产业环境分析我省自身发展也面临一些突出问题和制约因素，主要是：经济发展结构性、资源性、体制性矛盾十分突出；市场经济意识不强、市场化程度不高、市场主体活力不足等问题明显存在；发展环境还要大力优化；各级政府部门还存在专业化不够，以及不作为、乱作为、不会作为的现象这些问题必须从根本上把握，下大气力加以解决二、 必要性分析（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。

同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力第二章 公司概况一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：龚xx3、注册资本：750万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-9-217、营业期限：2013-9-21至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx二、 公司主要财务数据表格题目公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额1906.141524.911429.61负债总额1019.31815.45764.48股东权益合计886.83709.46665.12表格题目公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入9131.377305.106848.53营业利润1481.431185.141111.07利润总额1208.56966.85906.42净利润906.42707.01652.62归属于母公司所有者的净利润906.42707.01652.62第三章 项目基本情况一、 项目概况（一）项目投资人xx有限责任公司（二）建设地点本期项目选址位于xxx。

二、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xxx，占地面积约16.00亩二）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月三）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金根据谨慎财务估算，项目总投资5830.81万元，其中：建设投资4385.97万元，占项目总投资的75.22%；建设期利息48.43万元，占项目总投资的0.83%；流动资金1396.41万元，占项目总投资的23.95%四）资金筹措项目总投资5830.81万元，根据资金筹措方案，xx有限责任公司计划自筹资金（资本金）3853.99万元根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额1976.82万元五）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：12700.00万元2、年综合总成本费用（TC）：9711.41万元3、项目达产年净利润（NP）：2190.20万元4、财务内部收益率（FIRR）：30.04%5、全部投资回收期（Pt）：4.81年（含建设期12个月）6、达产年盈亏平衡点（BEP）：3890.50万元（产值）六）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积㎡10667.00约16.00亩1.1总建筑面积㎡17091.56容积率1.601.2基底面积㎡6080.19建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩251.332总投资万元5830.812.1建设投资万元4385.972.1.1工程费用万元3642.222.1.2工程建设其他费用万元637.622.1.3预备费万元106.132.2建设期利息万元48.432.3流动资金万元1396.413资金筹措万元5830.813.1自筹资金万元3853.993.2银行贷款万元1976.824营业收入万元12700.00正常运营年份5总成本费用万元9711.41""6利润总额万元2920.27""7净利润万元2190.20""8所得税万元730.07""9增值税万元569.31""10税金及附加万元68.32""11纳税总额万元1367.70""12工业增加值万元4541.33""13盈亏平衡点万元3890.50产值14回收期年4.81含建设期12个月15财务内部收益率30.04%所得税后16财务净现值万元4374.43所得税后第四章 生产作业控制一、 概述生产作业控制就是对作业计划的实施情况进行监控，发现作业计划与实际完成情况之间的偏差，采取调节和校正措施，以确保计划目标的实现。

如果说作业计划的功能是预先安排作业活动，那么生产作业控制的功能就是根据产量、质量、进度、成本、收率等评定生产实绩的各种标准，对与生产相关的活动实施实时调度生产作业控制是生产管理的重要职能，是实现生产计划和作业计划的重要手段二、 生产进度控制生产进度控制就是依照预先制订的作业计划，检查各种零部件的投入和出产时间、数量以及配套性，保证产品能准时装配出厂生产进度控制的目标应是准时出产，即只在需要的时间，按需要的品种生产需要的数量，既不拖期，也不提前生产进度控制是生产作业控制的中心任务之一，贯穿于作业准备到作业结束为止的全部生产过程生产预计分析和生产均衡性控制是生产进度控制的两项主要内容1、生产预计分析生产预计分析是指根据进度统计资料所反映的计划完成进度和生产计划趋势，对本期计划指标可能完成的程度做一种预测，再根据预测结果，采用不同的调度措施，适时增加或减少资源的投入下面介绍生产预计分析常用的一种方法：差额推算法差额推算法常用于对产量、产值等绝对指标的预测应用差额推算法，首先要计算出实际完成产量的差额，然后根据生产条件分析趋势，从而推算出计划期末可能达到的数量和计划完成程度其具体步骤如下1）根据报告期已经完成的每日（或月）的生产统计数据，计算从报告期至当前时间为止实际累计与计划累计的差额以及计划完成的程度。

2）初步预测期末生产计划完成的可能性计算到预计日（即报告期末）为止的计划完成及尚需完成的计划产量，再按平均日（或月）产量的初步计划完成尚需的日（或月）数和期末计划可能完成程度3）根据所掌握的情况及生产发展趋势，调整初步预计数据2、生产均衡性控制所谓生产的均衡性，就是不仅要完成整个计划期的生产任务，而且要完成每个具体时段（如周、日、小时）的生产任务，即实现均衡生产企业类型不同，时段的细致程度会有区别但随着科技水平的提高，企业普遍采用了柔性加工单元，所以至少要控制每天的实际产量，使其与计划产量相一致图表法是根据企业（或车间、工作地）在各时期的计划产量、实际产量和产量完成的百分数，绘制成产量动态曲线图和产量计划完成曲线图，以此反映生产均衡性三、 作业计划要解决的问题作业计划就是把企业的作业任务分解为短期的具体任务，规定每个环节（如车间、工段、生产线和工作站）、每个单位时间（周、日、班或小时）的具体任务，并组织计划的实施作业计划的目标不仅在于安排并完成作业任务，而且要使每个作业环节达到均衡，进而全面完成各项技术经济指标生产类型不同，作业计划要解决的问题的侧重点也不同1、大量生产系统的作业计划大量生产系统的产品如汽车、家用电器、玩具、器械、石化、制药、造纸等。

在服务业中，也有大量生产的例子，如自助餐、大规模接种疫苗、新闻广播等大量生产系统采用的是标准化的设备，实行了高度专业化的劳动分工大量生产系统总是采用流水生产线，其核心是生产线平衡这些工作属于系统设计的内容，但是，大量生产系统也有进度安排问题在实际生产中，企业很少只生产一种产品或提供一项服务，即使同一种产品，也有不同的规格与型号所以，要想在有限的生产线均衡地生产规格型号各异的产品，不可避免地会改变投入的材料，工序也会改变为了使生产线连续流畅地进行，应最小化设备的调整时间，最小化在制品库存，在实际生产中应做好以下六项工作1）最优化产品组合利用线性规划等技术确定最佳产出组合，使转换时间最短，制造成本最低2）采取预防性维修制度把设备维持在最佳运行状态，使作业流中断次数降到最小3）授权把尽可能多的权力下放到一线工人，以快速消除故障例如，在丰田的生产线上，当发现任何自己无法解决的异常情况时，任何工人都有权利和义务拉动“生产停止拉线”4）把质量问题降到最小生产线上一旦出现质量问题，不但产品不合格或必须降级处理，还浪费了材料、工时、动力等资源5）资材供应的精益化一种有效的方式是对不同的资材采取不同的供应策略。

例如，北京现代汽车公司的资材就有三种主要供应模式：“一般大品”“直序列”和“准序列”一般大品即大宗物料，订单到达后进入自备仓库；直序列物料由供应厂家根据企业的作业计划直接供应；准序列则介于一般大品与直序列之间6）多面手的培养与使用专业化的劳动分工与多面手的培养与使用并不矛盾，在生产线使用一些多面手不但可以减少工人数量，而且可以更灵活地应对需求的波动2、成批生产系统的作业计划成批生产系统的产品如印刷品、罐头食品、日化产品、颜料等在服务业中的典型例子是会务成批生产系统的产量比大量生产系统的低，比单件小批生产系统的高，间歇性轮番生产更为经济这种生产类型的作业计划的核心是如何更经济地从一项作业转换到另一项作业，即如何确定每一种产品的生产批量，经济生产批量模型为这种生产方式找到了有效的解决方案此外，模块化设计与制造、作业排序、离线备料是成批生产系统作业计划与生产控制的有效手段3、单件小批生产系统的作业计划单件小批生产系统的产品如定制化的服装、非标配件等单件小批生产系统的产品品种、数量和交货时间都不稳定，产量少、很少重复生产，生产的数量完全取决于订单需求单件小批生产系统作业计划要解决的主要问题有两个：任务指派和作业排序。

以下介绍任务指派，作业排序将设专题讨论实际中，一般先进行任务指派，。