KIS-第4章-金蝶KIS软件概述案例数据.doc

金蝶KIS软件应用案例第一章 系统概述一、账套信息1.以系统管理员(Admin)登陆金蝶KIS软件“账套管理”2.建立账套(1)账套信息账套号：AIS20120101007；账套名称：007正天实业；数据库路径：D：\007公司名称：河南正天实业公司；地址：南海市乾坤大道110号；：8688-6618二、系统参数1.系统信息公司名称：河南正天实业公司；地址：南海市乾坤大道110号；税号：5478-1251-2358-6624；银行账号：IB110119120；记账本位币代码：RMB；本位币名称：人民币；小数位：22.会计期间启用会计年度：2012；开始时间：2012年1月1日；会计期间数：123.财务参数启用往来业务核销；不允许跨财务年度的反结账；凭证过账前必须审核；凭证过账前必须出纳复核；凭证审核后不允许出纳复核；不允许手工修改凭证号；不允许修改/删除业务系统凭证；卡片生成凭证前必须审核；折旧率小数位4位在“基础设置-会计科目”设置后，指定“本年利润科目：4103”、“利润分配科目：4104”4.出纳参数启用会计年度：2012；启用会计期间：1；当前会计年度：2012；当前会计期间：1。

自动生成对方科目日记账；允许从总账引入日记账；与总账对账期末余额不等时不允许结账5.业务基础参数启用会计年度：2012；启用会计期间：1；当前会计年度：2012；当前会计期间：1允许负库存出库；允许负库存结账；存货核算方式：总仓核算；库存更新控制：单据保存后更新；审核人与制单人可为同一人；只允许删改本人录入的单据；数量合计栏显示纯数量合计；辅助属性间隔符：/；专用发票精度：2；折扣率精度：26.业务参数允许采购入库单上数量大于采购订单上的数量；允许销售出库单上数量大于销售订单上的数量；结账检查未记账的单据三、会计科目1.引入“新会计准则科目”2.修改会计科目科目编码科目名称辅助核算核算项目1121应收票据往来业务核算客户1122应收账款往来业务核算客户1221其他应收款往来业务核算职员1123预付账款往来业务核算客户1601固定资产往来业务核算部门2201应付票据往来业务核算供应商2202应付账款往来业务核算供应商2203预收账款往来业务核算供应商3.增加会计科目科目编码科目名称科目类别核算账类100201工行存款流动资产银行科目、出日记账100202建行存款流动资产银行科目、出日记账660101运杂费期间费用660102广告费期间费用660103薪资费期间费用660199其他费期间费用660201办公费期间费用660202差旅费期间费用660203折旧费期间费用660204薪资费期间费用660205业务招待费期间费用660206税金期间费用660207修缮费期间费用660208坏账准备期间费用660209工会经费期间费用660210教育经费期间费用660211养老保险期间费用660299其他费期间费用四、凭证字凭证字含义限制类型限制科目收收款凭证借方必有1001，100201，100202付付款凭证贷方必有1001，100201，100202转转账凭证借和贷必无1001，100201，100202五、计量单位计量单位组计量单位代码单位名称换算率A组01台1A组02件1A组03个1B组04双1B组05箱1六、结算方式结算方式代码结算方式名称会计科目JF01现金JF02电汇JF03现金支票JF04转账支票JF05银行汇票七、核算项目 (一)部门部门编码部门名称01办公室02财务部03采购部0401销售一部0402销售二部0403销售三部05仓管部 (二)职员职员编码职员姓名部门名称职员属性01001刘屯办公室总经理01002张蒙办公室副总经理01003刘需办公室办事员02001赵乾财务部部门经理02002钱兑财务部会计02003孙离财务部会计02004李震财务部会计02005王坤财务部会计03001朱讼采购部部门经理03002梁师采购部办事员03003周巽采购部办事员04001余比销售一部部门经理04002杨履销售一部办事员04003程泰销售一部办事员04004许谦销售二部办事员04005周豫销售二部办事员04006胡随销售三部办事员04007曾观销售三部办事员04008吴坎销售三部办事员05001何复仓管部部门经理05002郑艮仓管部检验员 (三)客户编码客户名称客户简称区域业务员部门01001红光股份有限公司红光公司东北杨履销售一部01002晨星股份有限公司晨星公司东北余比销售一部02001黄河股份有限公司黄河公司华北程泰销售一部02002绿谷股份有限公司绿谷公司华北许谦销售二部02003青梅股份有限公司青梅公司华北周豫销售二部02004蓝带股份有限公司蓝带公司西南胡随销售三部02007紫微股份有限公司紫微公司西南曾观销售三部 (四)供应商编码供应商名称简称区域业务员部门01001贝贝股份有限公司贝贝公司华中朱讼采购部01002晶晶股份有限公司晶晶公司华中梁师采购部02001欢欢股份有限公司欢欢公司华中梁师采购部02002迎迎股份有限公司迎迎公司华中周巽采购部02003妮妮股份有限公司妮妮公司华中周巽采购部 (五)仓库仓库编码仓库名称仓库类型01原材料库普通仓库02半成品库普通仓库03产成品库普通仓库 (六)物料代码物料名称物料属性计量组计量单位仓库来源计价方法存货科目收入科目成本科目01001101商品外购A组件02贝贝公司加权平均14056001640101002102商品外购A组件02贝贝公司加权平均14056001640101003103商品外购A组件02贝贝公司加权平均14056001640102001201商品外购A组台02晶晶公司加权平均14056001640102002202商品外购A组台02晶晶公司加权平均14056001640102003203商品外购A组台02欢欢公司加权平均14056001640103001301商品外购A组台02迎迎公司加权平均14056001640103002302商品外购A组台02妮妮公司加权平均14056001640104001401商品自制B组双03仓管部加权平均14056001640104002402商品自制B组双03仓管部加权平均140560016401八、用户管理姓名所属部门权　　限赵乾财务部系统管理员钱兑财务部基础资料、账务处理孙离财务部出纳、账务处理李震财务部应收、存货、销售、库存周巽采购部应付、存货、采购、库存吴坎销售部工资郑艮仓管部固定资产王坤财务部报表5。