金蝶软件标准版使用说明.doc

金蝶原则版操作流程一、启动金蝶软件　　 1、在Winｄows环境下鼠标单击左下脚开始 程序 金蝶财务软件 　 金蝶财务软件kｉs 2、第一次登录软件时，在登录窗口用▼选择Ｍanaｇer登录 　 　 　注：登录后可根据帐务内容选择有关作帐人员登录二、新建帐套及建帐向导1）会计之家界面 工具条上新建按钮 输入帐套文献名（以*.AＩＳ为扩展名） 　 　保存2)进入“建帐向导” 　 定义帐套名称(单位全称） 　 定义记帐本位币 　 　　定义行业属性 定义科目级数(最大６级15位) 定义会计启用　 　 期间 完毕注：１、完整的账套名称为:×××．ＡＩＳ 例如:AＢC.AIＳ2、建帐向导中除帐套名称在平常操作中可修改外,其他项目均不可修改． 3、科目级别最大为:６级15位,一级科目长度不可修改，随行业而定三、初始设立1、 币别设立Ａ、新增会计之家界面 　币别 右边新增按钮进入 　 输入币别代码　　 输入币别名称 　 定义有关期间的记帐汇率 　选择折算方式　 　录入完毕单击增长按钮即可B、修改会计之家界面　 　　币别　 　选择需要修改的币别 　 　 单击右边修改按钮　 修改后单击拟定按钮即可有业务发生后即不可删除2、核算项目A、新增会计之家界面 核算项目　 　选择需增长的大类 右边新增按钮进入 输入核算项目代码 　输入核算项目名称 录入完毕单击增长按钮即可B、修改会计之家界面　　 核算项目 　　选择需要修改的核算项目 单击右边修改按钮 修改后单击拟定按钮即可注意:有业务发生后即不可删除核算项目如要实现分级设立,必须在帐套选项中“容许核算项目分级显示”核算项目的代码、名称是必录项目部门是设立职工的前提职工卡片中部门、职工类别也是必录项目职工卡片中的职工类别是直接影响到工资模块中的工资费用分派职工卡片中的银行帐号是影响到工资模块中的银行代发工资文献3、会计科目设立A、新增会计之家界面 会计科目　　　 　弹出会计科目列表 　　 右边新增按钮进入 　 　输入科目代码(以总帐科目为基本进行设立) 　　输入科目名称 　 科目类别及余额方向以总帐科目为准　　 　录入完毕单击增长按钮即可B、修改会计之家界面 　　会计科目 弹出会计科目列表　 　 　选择需要修改的会计科目　 单击右边修改按钮 　 修改后单击拟定按钮即可往来核算科目:顾客如需对往来科目进行往来对帐、往来业务核销及帐龄分析,则必须在科目属性“往来业务核算”处打“√”外币核算科目:顾客如需对外币科目进行期末调汇，则必须在科目属性“期末调汇”处打“√”需在账簿中查看日记账：需在“日记账”处打“√”则查看明细账时会计科目可以每日一小计,每月一合计的日清月结方式出账注意：一般科目的设立 会计科目与币别间的关联 　 会计科目与核算项目间的关联 　 特殊科目不可以删除、有业务发生的科目不可以删除 有业务发生的科目其下设的核算属性不可更改有业务发生的科目下设的币别属性只可改为“所有币别”有业务发生的科目还可增长明细科目4、 初始数据录入会计之家界面　 单击初始数据录入 进入初始数据窗口 录入各科目数据　　 左上脚人民币▼ 选择“试算平衡表”检查数据与否平衡 　 　 试算表平衡后即可注意:白色：直接录入数据黄色：不可直接录入，通过下级明细科目汇总所得往来业务:(绿色）双击录入,通过增长具体的往来业务资料汇总注：科目属性为贷方科目，余额录入时用负数表达固定资产卡片（绿色)双击录入,通过卡片形式编制汇总所得　　 注:在录入初始数据前必须指定“固定资产减值准备”科目数量:人民币▼选择录入外币核算科目录入:人民币▼选择不同币种录入损益科目数据录入: 　　 　 合计借方 　 合计贷方 　 　 期初余额 　损益实际帐结 　1000 　 　　　10０0 　 　 　０ 　 　 100０表结　　 10０0　 　　 　　 　 　1０0０试算平衡表：检查数据录入的对的性启用帐套:启用帐套后即看不见初始化界面，因此一定要保证初始化的完整性、精确性5、 启用帐套 会计之家界面 单击启用帐套 　 备份初始数据　 完毕即可　注意：1、考虑到财务数据的安全性问题，应及时把数据保存下来，即“备份”　　 　　2、备份规定做硬盘及软盘双备份3、备份规定初始化备份内容与平常解决的备份内容分开寄存（即备份途径的选择）4、备份的后缀名称：*．AIB6、问题：转换到平常解决后，发现初始数据错误，如何解决?1） 调用初始化的备份备份文献不可直接打开使用必须将备份文献(AＩB)转换成账套文献（AＩS)用“恢复”功能来打开备份:平常解决界面　文献—》恢复2） 引入初始数据的功能新建空白账套—》引入“源”账套初始数据:空白账套中 文献—》引入—》初始数据注：源账套必须是启用了（结束初始化）的账套7、顾客管理１)新建顾客组　　 会计之家界面 　 “工具”菜单“顾客授权”　 　 　弹出顾客管理窗口　 选择“系统管理员组” 　 　 顾客组设立中新建按钮　 输入顾客组 拟定即可2）新建顾客　　 会计之家界面 　　 “工具”菜单“顾客授权” 　　 弹出顾客管理窗口 　 选择“系统管理员组” 顾客设立中新建按钮　 输入顾客姓 　名及安全码 　拟定即可 3)顾客授权 会计之家界面 　 “工具”菜单“顾客授权” 顾客管理窗口选择需授权的顾客 　单击授权按钮 　 　 弹出顾客授权窗口　　 　操作权限　 权限合用范畴“所有顾客”　 　 报表权限 　 　科目权限 　　右上角授权按钮即可　４)更换操作员（两种措施）A、会计之家界面 　“文献”菜单“更换操作员” 　　 弹出顾客登录　 　 窗口 在登录窗口用▼ 选择有关操作人员登录B、会计之家界面 　 双击右下脚状态条的目前顾客 　 弹出顾客登录 　 窗口 　 　 在登录窗口用▼　选择有关操作人员登录注意： 系统管理员“Manager”不可删除 　 manageｒ不可设立其她顾客的口令安全码与密码的区别只有系统管理员才可设立顾客及为其她顾客划分权限若要删除系统管理员组中的顾客，必须先进行改组 　 　顾客口令的设立必须是自己给自己设立 　 　系统管理员可撤销一般顾客的口令四、凭证模块1、凭证录入凭证模块 　 凭证输入 　 录入凭证内容 　 保存凭证注：结算方式只用于银行存款科目数量、单价：只用于设立过“数量金额辅助核算”的科目本月可以录入后来各月的凭证注：快捷键运用 １、Ｆ７　 　　 　　 　 　 查看代码（查看摘要库、科目代码、往来资料等) 2、复制上一条摘要 小键盘上的 . 点两下 　复制第一条摘要　 　　小键盘上的　/ 点两下 　3、Sｐａcｅ(空格键) 　 切换金额借贷方向　 4、Ctrl+F７ 　 借贷金额自动平衡　 5、F11 　　 　　 　　 金蝶计算器 　6、Ｆ１2 　 计算器数据回填功能　 7、F8 　 　 　保存凭证　 ８、红字凭证制作:　 先输数字,后打负号２、模式凭证 1）保存为模式凭证　 凭证模块 　凭证输入 　 录入凭证内容(不保存） “编辑”菜单中“保 存为模式凭证”　 2）调入模式凭证 凭证模块　　　　 凭证输入 　 “编辑”菜单中“调入模式凭证” 选择 需要调入的摸板　 　 拟定(调入时可将模式凭证设立为新增凭证的初始状态）注意：凭证数据是平常帐务查询的原始数据，必须保证其数据的精确性。

3、凭证查询凭证模块　 凭证查询 过滤条件 会计分录序时簿F9：会计分录序时簿中的刷新快捷键1） 修改凭证 　 凭证模块 凭证查询 过滤条件 　 会计分录序时簿　 　　 选择 　　 需修改的凭证 　工具条上修改按钮 　　　修改后保存凭证即可2） 删除凭证 　　凭证模块 　凭证查询 过滤条件 　 会计分录序时簿　 选择　 需修改的凭证 　工具条上删除按钮即可 注:若需删除的凭证不是最后一号凭证，则先作废,需作第二次删除解决. 删除凭证必须处在未审核、未过帐状态 3)凭证审核(以审核人员身份登录即审核与制单人员不可是同一种人） 　单张审核凭证模块 凭证查询 过滤条件 　 会计分录序时簿　 　选择 　 　需审核的凭证 　 工具条上审核按钮 弹出凭证 凭证界面审核 　 　 按钮(开关按钮)即可单张销章凭证模块 凭证查询　 　 过滤条件　　 会计分录序时簿 　 选择 　　 需销章的凭证 　 工具条上审核按钮 　　弹出凭证 　凭证界面审核 　 按钮（开关按钮）即可成批审核凭证模块 　 凭证查询　 过滤条件 　　 会计分录序时簿　 　 “文 件”菜单下“成批审核”注:审核后发现错误应如何解决? 将错误凭证反审核--》修改凭证　 　 注：建议凭证是谁审核的就由谁反审核 4)凭证冲销（凭证处在已过帐状态）凭证模块 凭证查询 　过滤条件 会计分录序时簿 “文 　件”菜单下“冲销” 　 弹出红字凭证 　 　 保存4、凭证过帐（记帐）及反过帐1)凭证过帐凭证模块 凭证过帐　 提示性窗口　 　 下一步至完毕3） 凭证反过帐　 会计之家界面　 　 系统管理员身份　 快捷键“Ｃｔrl+Ｆ１1”注:若凭证在过帐后发现凭证错误应如何解决?a、 红字冲销：冲销错误凭证自动生成一张红字凭证，补做对的凭证b、 反过帐:Ctrl+F1１,由系统管理员做--》反审核--》修改凭证五、固定资产模块波及固定资产、合计折旧、减值准备科目的凭证不可直接在凭证录入中输入,必须通过固定资产卡片生成凭证变动资料录入1、增长:（所有手工录入)基本信息—》折旧减值信息1—》折旧减值信息2—》与否生成凭证? 一张卡片生成一张凭证多张卡片生成一张凭证（循环前期流程）－-》新增 —》记帐凭证--》补全凭证—》确认卡片２、减少　 对此前期间的卡片而言3、其她变动A、 对此前期间的卡片而言B、 一种固定资产在同一期内只能变动一次C、 只有波及到金额的变动才干生成凭证思考：固定资产科目的凭证金额错误，可否修改？金额是由卡片决定的，如发钞票额错误应修改卡片—》重新生成凭证月末解决1、 工作量输入：针对折旧措施。