财务软件应用——用友u8v10.1教学课件作者李举芝项目三.ppt

项目三总账核算与管理,任务一基础设置与总账初始 任务二日常业务处理 任务三外币核算 任务四数量核算 任务五出纳管理 任务六期末处理 任务七账簿查询,返回,任务一基础设置与总账初始,【子任务1】2016 年1 月1 日, 华通机械厂账套主管张东(密码001) 注册企业应用平台, 启用总账系统, 启用日期为2016 年1 月1 日操作步骤如下: 第一步, 单击“开始”→“程序”→“用友U8V10.1”→“企业应用平台”, 如图3 -1所示 第二步, 输入操作员编号201、口令001, 选择“ [008] 华通机械厂”账套, 单击“登录”, 进入“新道教育—UFIDA U8”对话框, 如图3 -2 所示 第三步, 在“新道教育—UFIDA U8”对话框中, 单击“基础设置”, 如图3 -3 所示下一页,返回,任务一基础设置与总账初始,第四步, 单击“基本信息”后, 双击“系统启用”, 进入“系统启用”对话框, 如图3 -4所示 第五步, 在“系统启用”对话框中, 单击选中“总账”复选框, 弹出“日历”对话框, 选择“2016 -01 -01”, 如图3 -5 所示单击“确定”, 系统提示“确实要启用当前系统吗?”, 单击“是”。

第六步, 其他系统启用的操作步骤同“总账” 系统启用是指设定在用友U8V10.1 应用系统中各个子系统开始使用的日期只有启用后的系统才可以登录系统启用的方法有两种: (1) 在系统管理创建账套时启用系统上一页,下一页,返回,任务一基础设置与总账初始,当用户完成一个新账套的创建后, 系统弹出一个信息对话框, 可以选择立即进行系统启用的设置 (2) 在企业应用平台中启用系统 如果在建立账套时未启用系统, 也可以在“企业应用平台”中进行启用设置 编码方案主要用于设置编码级次和各级编码长度, 可分级设置的内容有: 科目编码、客户分类编码、供应商分类编码、存货分类编码、部门编码、地区分类编码、结算方式编码和收发类别编码编码级次和各级编码长度的设置将决定用户如何编制基础档案的编号, 进而构成用户分级核算、统计和管理的基础设置方法参照项目二上一页,下一页,返回,任务一基础设置与总账初始,【子任务2】008 账套的部门档案见表3 -1 建立部门档案的操作步骤如下: 第一步, 在“新道教育—UFIDA U8”对话框中, 单击“基础设置”→“基础档案”→“机构人员”, 双击“部门档案”, 打开“部门档案”窗口。

第二步, 在“部门档案”窗口中, 单击“增加”, 输入部门编码“1”, 部门名称“厂办”, 部门属性“管理”, “100”, 地址“厂内”, 如图3 -6 所示 第三步, 单击“保存” 第四步, 按照第二、三步依次完成其他部门的设置, 如图3 -7 所示上一页,下一页,返回,任务一基础设置与总账初始,【子任务3】008 账套的人员档案见表3 -2 首先, 设置人员类别, 步骤如下: 第一步, 在“基础档案—机构人员”下, 双击“人员类别”, 进入“人员类别”对话框, 如图3 -8 所示 第二步, 在“人员类别”对话框中, 选择左侧“正式工”, 单击“增加”, 出现如图3 -9所示窗口 第三步, 输入档案编码“1011”, 档案名称“企业管理人员”如图3 -10 所示 第四步, 单击“保存”, 使用同样操作依次完成车间管理人员、基本生产人员、辅助生产人员、销售人员类别的设置, 如图3 -11 所示上一页,下一页,返回,任务一基础设置与总账初始,第五步, 在“人员类别”对话框中选择“合同工”, 完成“生产工人”类别设置 然后, 建立人员档案, 操作步骤如下: 第一步, 在“基础档案—机构人员”下, 双击“人员档案”, 进入“人员档案”对话框, 选择左侧“1 厂办”, 单击“增加”, 如图3 -12 所示。

第二步, 输入人员编码“101”, 人员姓名“许一君”, 选择“性别”、“人员类别”“雇佣状态”, 单击“保存” 第三步, 使用同样操作依次完成其他人员档案的设置上一页,下一页,返回,任务一基础设置与总账初始,【子任务4】将008 账套客户划分为工业、商业和其他 操作步骤如下: 第一步, 在“新道教育—UFIDA U8”对话框中, 单击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”, 双击“客户分类”, 进入“客户分类”对话框单击“增加”, 输入类别编码“01”, 类别名称“工业”, 单击“保存” 第二步, 使用同样操作依次完成其他客户类别的设置 第三步, 供应商分类操作同客户分类 【子任务5】008 账套的客户档案见表3 -3 建立客户档案的操作步骤如下:,上一页,下一页,返回,任务一基础设置与总账初始,第一步, 在“新道教育—UFIDA U8”对话框中, 单击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”, 双击“客户档案”, 进入“客户档案”对话框, 选择左侧末级客户分类“01- 工业”, 单击“增加”, 如图3 -13 所示 第二步, 打开“基本”选项卡, 输入客户编号“001”, 客户名称“长春轴承厂”, 客户简称“长轴”, 税号658812943100782, 如图3 -14 所示。

第三步, 打开“联系”选项卡, 输入地址 第四步, 打开“其他”选项卡, 输入发展日期“2013 -08 -26”, 单击“保存”上一页,下一页,返回,任务一基础设置与总账初始,第五步, 单击“银行”按钮, 单击“增加”, 选择“所属银行”, 输入“开户银行、银行账号”, 选择默认值“是”, 保存、退出, 单击“保存并增加” 同样方法完成其他客户档案的设置 【子任务6】008 账套的供应商档案见表3 -4 【子任务7】增加“其他货币资金—银行汇票“会计科目 会计科目及期初数据见表3 -5 操作步骤如下:,上一页,下一页,返回,任务一基础设置与总账初始,第一步, 在“新道教育—UFIDA U8”对话框中, 单击“基础设置”→“基础档案”→“财务”, 双击“会计科目”, 进入“会计科目”对话框, 如图3 -15 所示 第二步, 单击“增加”, 进入“新增会计科目”对话框, 输入科目编码“101201”, 科目中文名称“银行汇票”(其他项目默认系统设置), 单击“确定” 第三步, 用同样方法完成其他会计科目的增加 增加会计科目即在预置科目的基础上增加二级、三级、四级、五级等明细科目, 或对已经设置完成的会计科目进行查询、修改、删除等操作。

上一页,下一页,返回,任务一基础设置与总账初始,【子任务8】将销售费用(6601) 下的二级科目复制到管理费用(6602) 科目 第一步, 单击“编辑”菜单下的“成批复制”, 如图3 -16 所示 第二步, 输入源科目“6601”、目标科目“6602”, 单击“确认”, 4 个科目复制完成,如图3 -17 所示 为了加快会计科目的设置速度, 可以使用“编辑”菜单下的“复制”(单个) 功能,复制后稍做修改即可完成科目增加; 也可使用“成批复制”功能, 对相同或相近的多个科目进行复制 【子任务9】东华厂有3 个基本生产车间(铸造、加工、装配车间), 生产2 种产品(车床、铣床), 将生产成本下的直接材料、直接人工、制造费用设置项目核算, 操作步骤如下:,上一页,下一页,返回,任务一基础设置与总账初始,第一步, 进入“新增会计科目”对话框, 输入科目编码“500101”, 科目中文名称“直接材料”, 选择“项目核算”(其他项目默认系统设置), 单击“确定”, 如图3 -18 所示 第二步, 用同样方法完成“直接人工、制造费用”会计科目的增加 第三步, 在“新道教育—UFIDA U8”对话框中, 单击“基础设置”→“基础档案”→“财务”, 双击“项目目录”, 进入“项目档案”对话框, 如图3 -19 所示。

第四步, 单击“增加”, 输入项目大类“基本生产成本”, 单击“下一步”, 定义项目级次(默认), 单击“下一步”, 单击“完成”选择项目大类“基本生产成本”, 单击“”, 选择待选科目, 如图3 -20 所示, 单击“确定”上一页,下一页,返回,任务一基础设置与总账初始,第五步, 单击“项目分类定义”, 单击“增加”, 输入分类编码“1”、分类名称“铸造车间”, 依次输入“2”、“加工车间”及“3”、“装配车间”, 如图3 -21 所示 第六步, 单击“项目目录”按钮, 单击“维护”, 单击“增加”, 输入项目编号“1”、项目名称“车床”, 选择所属分类码“1”, 如图3 -22 所示 第七步, 依次输入其他项目编号、项目名称, 如图3 -23 所示 如果企业有2 个以上的基本生产车间, 或生产的产品较多, 在会计科目设置时可以将生产成本科目设置“项目核算”, 按以下科目体系进行设置: 5001生产成本,上一页,下一页,返回,任务一基础设置与总账初始,500101直接材料(项目核算) 500102直接人工(项目核算) 500103制造费用(项目核算) 【子任务10】将应收账款科目修改为“客户往来”辅助核算的会计科目。

第一步, 在“会计科目”窗口, 将光标移动到“应收账款”科目所在行, 单击“修改”按钮, 进入“会计科目_ 修改”对话框, 如图3 -24 所示 第二步, 单击“修改”按钮, 选中“客户往来”复选框, 受控系统显示“应收系统”,单击“确定”, 如图3 -25 所示上一页,下一页,返回,任务一基础设置与总账初始,第三步, 用同样方法完成其他会计科目的修改 在会计科目未使用之前, 对已经设置的科目名称、余额方向及辅助项目等进行修改 【 子任务11】指定“1001 库存现金”为现金总账科目, “1002 银行存款”为银行总账科目操作步骤如下: 第一步, 在“会计科目”窗口, 单击“编辑”菜单的“指定科目”, 进入“指定科目”对话框, 如图3 -26 所示 第二步, 选择“现金科目”, 在“待选科目”中选择“1001 库存现金”, 单击“ ”按钮, 系统将其列入“已选科目”中, 如图3 -27 所示上一页,下一页,返回,任务一基础设置与总账初始,第三步, 选择“银行科目”, 在“待选科目”中选择“1002 银行存款”, 单击“ ”按钮, 系统将其列入“已选科目”中, 单击“确定” 指定会计科目即指定出纳专管的会计科目。

只有完成指定科目, 才能执行出纳签字, 才能查看现金、银行存款日记账 【子任务12】定义008 账套凭证分类方式为“收款凭证、付款凭证、转账凭证” 定义凭证类别的操作步骤如下: 第一步, 在“新道教育—UFIDA U8”对话框中, 单击“基础设置”→“基础档案”→“财务”, 双击“凭证类别”, 进入“凭证类别预置”对话框, 如图3 -28 所示上一页,下一页,返回,任务一基础设置与总账初始,第二步, 单击“收款凭证付款凭证转账凭证”按钮, 再单击“确定”, 进入“凭证类别”对话框 第三步, 在“收款凭证”所在行单击“修改”按钮, 再双击“限制类型”栏, 出现下三角按钮, 单击该按钮, 从弹出的下拉列表中选择“借方必有”; 双击“限制科目”栏, 单击参照按钮, 选择“1001 库存现金”和“1002 银行存款”, 或直接输入“1001, 1002” 第四步, 按照以上方法将“付款凭证”的“限制类型”定义为“贷方必有”, “限制科目”定义为“1001, 1002”; 将“转账凭证”的“限制类型”定义为“凭证必无”, “限制科目”定义为“1001, 1002”, 如图3 -29 所示上一页,下一页,返回,任务一基础设置与总账初始,【子任务13】设置结算方式。

008 账套结算方式见表3 -6 操作步骤如下: 第一步, 在“新道教育—UFIDA U8”对话框中, 单击“基础设置”→“基础档案”→“收付结算”, 双击“结算方式”, 进入“结算方式”对话框, 单击“增加”, 输入结算方式编码“1”, 结算方式名称“现金结算。