财务部门月度工作总结.doc

财务部门月度工作总结姓名：XXX部门：XXX财务部门月度工作总结XX年我公司各部门都取得了可喜的成就，作为公司出纳，我在收付、 反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责 ,特别是在非典期间 ,仍按 时到银行保险等公共场合办理业务 在过去的一年里在不断改善工作方 式方法的同时，顺利完成如下工作：一、 开学期间日常工作：1、 与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资发放工作2、 清理客户欠费名单，并与各个相关部门通力合作，共同完成欠 费的催收工作3、 核对保险名单，与保险公司办理好交接手续，完成对我公司职 工的意外伤害险的投保工作4、 做好 XX 年各种财务报表及统计报表， 并及时送交相关主管部门二、 其他工作1、 迎接公司评估，准备所需财务相关材料，及时送交办公室2、 为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查 自纠工作 , 对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅3、 按照公司部署 , 做好了社会公益活动及困难职工救济工作 .三、 在本年度工作中1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目， 发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行， 从无坐支现金。

3、根据会计提供的依据， 及时发放教工工资和其它应发放的经费4、坚持财务手续，严格审核算 （ 发票上必须有经手人、验收人、审 批人签字方可报帐 ） ，对不符手续的发票不付款MV —篇二：我作为一名年轻的财务人员，很荣幸在 xx 年 7 月 29 日正式加入 xx ，成为了这个大家庭的一员在 xx 年的岁末，回首过去几个月的工 作，我发现有太多值得总结的经验教训，太多为公司而付出的榜样需要 学习同时自己也在日常的实践工作中得出了一些个人的心得体会，我 把 xx 年工作情况总结如下：作为出纳员，我负责的是现金的收付及银行存款收付有关的财务工 作具体主要包括日常的各种报销业务，给各个供应商现金支付及转账 支付货款，金店日常销售结款及销售数量金额的核算，记现金及银行存 款日记账，工资的发放，办理银行票据购买、领取、开户等工作一、日常的各种报销业务 日常报销这部分工作，是要求出纳岗认真对待及严格控制的环节， 按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支发生 日常的报销事项时首先应相应的部门领导确认， 然后财务再查验审核票 据，最后总经理签字审查 报销单据必须有经手人、 部门领导、 总经理、 审核人签字方可报销。

此外，打车的票据需提前先请总经理签字特批， 无特殊情况不可以打车二、给供应商现支付货款 金店采购商品时，首先，需填写借款申请单，无论是现金付款还是 转账付款都需要总经理签字审批 其次，财务核对进货数量、 产品材质、 产品规格等最后，算出付款金额是否和发票金额一致，等财务部长签字过后，方可付款三、金店销售结款及销售核算 金店销售结款基本是每天都要做的工作 他们有专人把当日的销售 票据统计出来，交给财务首先，我把销售产品分类，一部分在 A 公司 入账，一部分在B公司入账；其次，核对发票开的是否正确，销售统计 表金额合计是否和收款金额及收款结算单一致 ; 再次，核对无误后，我 会给金店开具收款收据，结清当日销售款 ; 最后，按照销售清单登记电 子版的金店销售统计，这项工作主要是为了及时提供给领导需要的数 据，它可以安供应商、借款方式、时期等方式分别列出，以便不同部门 的领导需要了解各类的销售情况在金店还没有内勤核算人员的时候， 财务部一直代为做销售核算工 作，在 xx 的指导下，财务部建立了一套完善的金店核算对接系统，方 便于金店核算人员日后从进货、销售及库存等一系列的数据统计四、 记现金及银行存款日记账 记录现金及银行每笔业务的发生是出纳员每天都必须要做的工作，严格执行现金及银行存款管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐 目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理 ; 严守公司秘密，及时向 领导提供数据。

五、 工资的发放 关于工资的核算与发放，每个月月中的时候，我会根据 *** 提供的工资总额分出现金和银行卡的部分， 因为有本月新来的员工并没有办理 工资卡时，我会请示领导，给其发现金一到发工资的前几天工作量会 很大，我在此期间出现过纰漏，差点使各位员工不能按时收到工资，后 来我总结了银行转账发工资的办理流程， 下次每月到发工资的时候我要 严格按照流程办理，避免再次发生同样的错误六、办理银行业务因为以前的工作主要就是跑银行， 所以填写票据没有什么问题， 和 银行的窗口办事人员也比较熟悉， 一旦我公司有着急汇款或其他突发情 况银行的办事人员也会积极配合在我来到公司后发现，财务部都是每 月月初去银行购买银行对账单，10元/月，在我和XX的建议下，领导同 意安装免费的查询版网银，为公司省去了 1 20元/年，一小笔不必要的 费用七、其他与财务工作有关的对外部门 （国税、地税等 ）进行联络、沟通，配合 XX 的工作顺利进行总结过后我回顾了检查自身存在的问题： 我认为我的业务水平有待提高， 缺乏学习的紧迫感和自觉性 不能 把课本上学习的专业知识灵活变通，做事情比较死板在工作较忙较累 的时候，对工作还不够认真，犯过错误，财务工作是不能出现纰漏的。

此外，我要特别感谢公司领导、 *** 及各位同事在工作中给予我的支持 和关心，这是对我工作的鼓舞，我真诚的表示感谢，在以后的工作中我 会努力为公司的发展作出贡献感谢您的浏览!整理范文，仅供参考。