mtg-ms-001(物料管理制度及流程).doc

MadeToGo Management System（公司管理制度和流程）名称物料管理制度及流程编号MTG-MS-001-V1版本号V1修订人秦峤楠批准人郑国强生效日期2011年9月16日此制度流程明确规定了关于物料流通各环节的处理步骤A． 客户订单处理针对客户订单的物料流向有3种：由仓库至客户，由运营部至客户，及由供应商至客户A1. 仓库直接发货给客户：A1-1. 运营部与客户确认《客户订单》（编号：MTG-FORM-OP001）,如该客户的“应收帐+是批订单物料金额”超过其信用额度，则须填写《客户信用额度调整申请表》（表格编号：MTG-FORM-OP002）并连同《客户订单》一起递交给总经理（或授权人），经总经理（或授权人）签名批准后一起交给仓库备注：客户须明确收货确认方式，例如盖章或指定收货人等A1-2. 仓库与财务部核验该客户的应收帐及所批信用额度，如发现“应收帐+是批订单物料金额”超过其信用额度，则不予发货并通知运营部A1-3. 仓库根据《客户订单》将所订物料统一整理至待发货区备注：如部分物料库存不足，则须填写《补货订单》（编号：MTG-FORM-OP003）交给采购部A1-4. 仓库将所订物料按照出库程序填写《销售出库单》（编号：MTG-FORM-OP004）一式四联后出库发货给客户，留白色联存档备查。

A1-5. 客户收货后在《销售出库单》的红色联上盖章签名确认，并保留黄色联以备对帐付款；然后将《销售出库单》的红色色和蓝色联交由货运公司带回给仓库A1-6. 仓库将经客户盖章签名确认的《销售出库单》的红色联交给财务部，蓝色联交给运营部A2. 仓库发货给运营部，由运营部交给客户：A2-1. 运营部与客户确认《客户订单》,如该客户的“应收帐+是批订单物料金额”超过其信用额度，则须填写《客户信用额度调整申请表》并连同《客户订单》一起递交给总经理（或授权人），经总经理（或授权人）签名批准后一起交给仓库A2-2. 仓库与财务部核验该客户的应收帐及所批信用额度，如发现“应收帐+是批订单物料金额”超过其信用额度，则不予发货给运营部A2-3. 仓库根据《客户订单》将所订物料统一整理至待发货区备注：如部分物料库存不足，则须填写《补货订单》交给采购部A2-4. 仓库将所订物料按照出库程序填写《销售出库单》一式四联后出库发货给运营部，留白色联存档备查（运营部应在白色联上签名确认），再由运营部交给客户A2-5. 客户收货后在《销售出库单》的红色联上盖章签名确认，并保留黄色联以备对帐付款；然后将《销售出库单》的红色和蓝色联交给运营部。

A2-6. 运营部将经客户盖章签名确认的《销售出库单》的蓝色联保留存档，将红色联交给财务部A3. 由供应商直接发货给客户：A3-1. 运营部与客户确认《客户订单》,如该客户的“应收帐+是批订单物料金额”超过其信用额度，则须填写《客户信用额度调整申请表》并连同《客户订单》一起递交给总经理（或授权人），经总经理（或授权人）签名批准后一起交回给仓库备注：客户须明确收货确认方式，例如盖章或指定收货人等A3-2. 仓库与财务部核验该客户的应收帐及所批信用额度，如发现“应收帐+是批订单物料金额”超过其信用额度，则不予发货并通知运营部；如低于则将《客户订单》转给采购部A3-3. 采购部按照采购部订货流程处理参照B）A3-4. 供应商发货给客户，客户收货后在《销售出库单》的白色联上盖章签名确认，并保留黄色联以备对帐付款；然后将剩余联交回给供应商A3-5. 供应商应将《销售出库单》的剩余联交给采购部，采购部再转交给仓库，仓库将白色联保留存档，红色联交给财务部，蓝色联交给运营部B． 采购部订货流程B1-1. 采购部根据公司需求填写《采购单》（编号：MTG-FORM-OP005），经总经理（或授权人）签名批准后发给供应商。

备注：如需预付全部或部分款项的，应遵照相应流程处理B1-2. 供应商在《采购单》上签名确认后将采购单回给采购部，采购部复印一式两份，一份保留存档，另一份交给仓库B1-3. 供应商按双方合作条件发货给仓库或指定客户；如直接发货给客户的，则须按本制度之A3流程处理；如发货给仓库的，则须由仓库在有关签收单据上盖收货章和签名确认，然后仓库将签收单据复印一式三份，一份保留存档，一份交给财务部，一份交给采购部 C． 仓库物料出入库流程C1. 物料验货和入库流程：C1-1. 必须由指定专人负责收货，最好由两人同时收货收货前必须将送货单与相应的《采购单》进行比较C1-2. 收货时必须仔细清点以确保实收货品的种类和数量与送货单完全一致，必要时须打开外包装箱C1-3. 须按照如下标准进行验收：a. 每种货品都必须抽查总货量的30％b. 食品类的有效期不能超过总有效期的1/3c. 无赝品d. 内包装完好无损e. 无损坏或渗漏现象如现场发现不合格的货品，则不予收货并在送货单上进行相应修改，否则由收货人负责全部经济损失C1-4. 收货后由收货人共同在送货单据上签名并盖收货章，然后复印或保留相关联 备注：收货章只能由指定授权人保管和使用。

C1-5. 将所收物料按照分类分别放入仓库的指定区域.C1-6. 填写《物料入库单》（编号：MTG-FORM-OP006），并于当日内录入《仓库账簿》C2. 物料出库流程：C2-1. 任何物料出库须凭经授权人批准的文件或单据（例如客户订单或领料单等）C2-2. 将出库物料准备至待发货区C2-3. 按照要求发货或交货，并收集相关签收单据C2-4. 如发货给客户则填写《销售出库单》；如是公司内部使用或借用，则填写《物料出库单》（编号：MTG-FORM-OP007），并于当日内录入《仓库账簿》附则1. 美汁途公司制度和流程的批准和发布者仅为美汁途公司总经理，修订者为公司总经理或其授权人，其他任何人都无权修订或批准发布2. 美汁途公司制度和流程须经总经理签名和盖章后方可正式生效3. 美汁途公司管理制度和流程以生效日期最近的为有效版本，自其生效之日起，之前之版本则自动失去执行效力MTG-MS-001-V1（物料管理制度及流程） 版权所有 翻印必究 第3页 共3页。