企业经营模拟管理沙盘实训.doc

企业经营模拟管理沙盘实训个性化过程考核任务书专业：班级：2013-9第一阶段 建立企业一、组织准备阶段团队情况团队名称总裁CEO营销总监CSO运营总监COO财务总监CFO采购总监CPO信息总监CIO团队口号团队LOGO及释义1、模拟公司的组织结构1.1.组织结构图1.2部门主要职能职能部门企业任务工作内容说明市场部战略规划市场营销市场开拓 营销投入资格认证产品研发生产部组织生产厂房购买、出售与租赁生产线购买与出售产品生产采购部采购原料采购提前期原料订单销售部库存管理原料库成品库财务部会计核算财务管理财务运营现金银行贷款应收应付综合费用2、角色扮演者的岗位职责CEOCSOCOOCFOCPOCIO二、企业基本情况描述第二阶段 企业经营第一部分：第一年经营初体验一、 第一年经营规划：一季度二季度三季度四季度年底CEOCSOCOOCFOCPOCIO现金预算表项目1234期初现金(＋)变卖生产线(+)变卖原料(+)变卖厂房(+)应收款到期(+)支付上年应交税广告费投入贴现费用利息（短期贷款）支付到期短期贷款原料采购支付现金转产费生产线投资生产费用产品研发投资支付行政管理费用利息（长期贷款）支付到期长期贷款维修费费用租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资其他现金余额需要新贷款产能预估：1季度2季度3季度4季度生产线1产品：生产线2产品：生产线3产品：生产线4产品：生产线5产品：生产线6产品：生产线7产品：生产线8产品：生产计划与物料需求计划：产品： 生产线类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求原材料采购产品： 生产线类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求原材料采购产品： 生产线类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求原材料采购产品： 生产线类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求原材料采购产品： 生产线类型： 项目去年今年1季度2季度3季度4季度1季度2季度3季度4季度产出计划投产计划原材料需求原材料采购采购计划汇总： 原材料1季度2季度3季度4季度M1M2M3M4二、第一年企业经营任务清单年初：（根据提示，完成部分打勾）⑴支付应付税（根据上年度结果） 　□⑵支付广告费 □⑶登记销售订单 □每个季度： 一季度 二季度 三季度 四季度⑴申请短期贷款/更新短期贷款/短贷还本付息 □ □ □ □⑵更新应付款/归还应付款 □ □ □ □⑶更新原料订单/原材料入库 □ □ □ □⑷下原料订单 □ □ □ □ ⑸更新生产/完工入库 □ □ □ □⑹投资新生产线/生产线转产/变卖生产线 □ □ □ □⑺开始下一批生产 □ □ □ □⑻产品研发投资 □ □ □ □⑼更新应收款/应收款收现 □ □ □ □⑽按订单交货 □ □ □ □⑾支付行政管理费用 □ □ □ □年末：⑴申请长期贷款/更新长期贷款/长贷支付利息 □⑵支付设备维修费 □⑶支付租金（或购买建筑） □⑷折旧 □⑸新市场开拓投资 /ISO资格认证投资 □⑹关账 □三、第一年企业经营现金流量表项目1234期初现金余额应收款到期（+）变卖生产线（+）变卖原料（+）变卖厂房（+）短期贷款(+)高利贷贷款(+)长期贷款(+)收入总计支付上年应交税广告费贴现费用归还短贷及利息归还高利贷及利息原料采购支付现金成品采购支付现金转产费生产线投资加工费用产品研发行政管理费长期贷款及利息维修费租金购买新建筑市场开拓投资ISO认证投资其他支出总计现金余额四、第一年企业经营损益表与综合费用明细表综合管理费用明细表(百万) 损益表 单位：百万项目金额项目去年今年广告费一、销售收入转产费 减：成本产品研发二、毛利 行政管理 减：综合费用维修费 折旧租金 财务净损益市场开拓三、营业利润ISO认证 加：营业外净收益其他四、利润总额合计减：所得税五、净利润五、第一年企业经营资产负债表资产负债表 单位：百万资产年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数流动资产：负债： 现金 短期负债 应收帐款 应付帐款 原材料 应交税金 产成品 长期负债 在制品流动资产合计负债合计固定资产：所有者权益： 土地建筑原价 股东资本 机器设备净值 以前年度利润在建工程 当年净利润固定资产合计所有者权益合计资产总计负债及权益总计六、第一年经营出现的问题与解决方案：CEOCSOCOOCFOCPOCIO12 / 12。