产亿片环保飞碟靶建设项目资金申请建议书.doc

第一章 总 论 -2 -第二章 市场及产品优势分析 -6-第三章 项目选址与建设条件 -10-第四章 工程技术方案 -14 -第五章环境保护 -24 -第六章 职业安全卫生、消防 -26 -第七章节约能源 -29 -第八章 组织机构及人力资源配置 -31-第九章 项目实施进度计划 -32 -第十章投资估算及资金筹措 -33 -第 章财务分析 -34 -总投资估算表 -39 -设备投资估算表 -40 -土建工程投资估算表 -41 -总成本估算表 -43 -项目财务现金流量表 -44 -第一章总论—、项目名称及承办单位1、 项目名称：年产1.5亿片环保飞碟靶建设项目2、 项目承办单位：XXXXX飞碟靶制造有限公司法定代表人XXXX3、 企业性质：有限责任公司二、项目提出背景1998年国际奥委会组委会召集十六个发达国家专家组对 射击运动的飞碟靶做了全面的考察和评估被指定为现代城市 三项运动的射击飞碟靶大部分是用沥青为原料做成的，而沥青 中含有大量的多环芳香炷有毒有害物质，对环境造成了不可忽 略的污染射击飞碟靶运动在欧美地区非常普遍，每年都耗掉 近200亿片飞碟靶，如果不解决污染问题这项运动也只能被迫 取消。

经过专家组多年多方考察认证一致认为：用淀粉做粘合 剂的石粉泥土飞碟靶是理想的节能环保产品，是目前占市场 98%沥青石粉混合靶最好的替代品这种飞碟靶不含有多环芳 香炷等有害物质，能耗少，环保降解迅速彻底，而且不需要其 它降解条件（如需求细菌菌种，温度界限，压力平衡等），淀 粉是可再生循环利用的天然物质是具有在全世界范围的推广 制造统一性，其优点突出是目前其它各类型碟靶所不具备的,也是解决目前飞碟靶运动因污染将要被淘汰的做好替代品2005年欧洲各国射击俱乐部都先后实行了欧3、欧4环保标准欧洲议会决定：限定在2010年含有多环芳香炷等有毒 有害“玩具类”将被禁止进口和应用这一举措使得目前普遍 使用的沥青靶（市场占有率在98%）将面临全面下架的局面取而代之飞碟靶无疑地将是环保节能型的新品种，它必备条件 是能够真正环保在全世界范围内能迅速普及且制造能够有统 一性的产品全世界范围内在短时间内产品要更新换代，无疑 是一个绝好的商机项目承办单位经过多年的研制，成功的开 发出了冷却加工淀粉石粉混合靶，项目产品完全符合1998年 奥委会关于用淀粉做混合剂的飞碟靶发展意图，也完全满足了 欧3、欧4环保标准对此，为满足市场需要，提岀本建设项 目。

三、可行性研究报告编制依据及工作范围1、编制依据国家计委委托编写出版的《投资项目可行性研究指南（试用版）九项目承办单位提供的相关资料2、工作范围朝阳市工程咨询有限公司受项目承办单位的委托，完成年产2亿片环保飞碟靶建设项目可行性研究报告的编制工作工 作范围主要是在该项目的市场预测分析的基础上提出建设条 件、建设方案、项目投资、资金筹措等初步方案并对财务状况 进行分析，得出本项目是否可行的结论意见四、项目概况1、 项目拟建地点XXXXX宁城中京工业园区，拟占地：20000 m2o2、 项目建设规模年产环保飞碟靶1.5亿片，3、 产品方案 环保普通型靶:4）=110, P二105, 150片包装，净重16kg环保发烟靶:4)=110, P 二128, 150 片包装，净重 19.5kg环保普通II型靶：e二110, P二110, 144片包装，净重16kg 双翅环保靶（室内）：e二300, p二140, 80片包装，净重18kg4、建设主要内容（1）项目建筑面积10711 m2,主要建筑物有：生产车间、库房、综合楼、试验检验所、车库、配电室、门卫等2）设备配置230台（套人主要设备有：生产主机（数控）、雷蒙破碎机组、封闭式高速搅拌机、犁耙式混料机、数 控筛分机组、切片分流布料机组、红外线隧道输送线、平面拱 道线、试验检测设备、模具、运输车、供电设备、供水设备、消防设备等。

5、经济效益（1） 年实现销售收入7800万元；（2） 年实现利润2188万元（税前）;（3） 年上缴税金547万元五、 项目总投资及资金筹措项目总投资为2900万元,其中固定资产投资为2800万元, 流动资金100万元项目所需资金全部由企业自筹六、 主要经济指标主要经济指标一览表序号名 称单位数量备 注1年产环保飞碟靶片1・5亿2总占地面积m2200003建筑面积m2107114购置设备台套230含模具200套5全厂劳动定员人1006建设年限年27总投资万元29008固定资产投资万元28009流动资金万元10010销售收入万元780011税金万元75012利润万元218813所得税万元54714净利润万元164115财务净现值万元9373.5816财务内部收益率%8017投资利润率%75.518投资利税率%10119投资回收期年3.4包括建设期八、可行性研究结论项目是经过广泛的市场调查基础上提出的，技术工艺先 进，市场前景广阔，项目投资合理该项目建设符合国家产业政策，符合《宁城县国民经济和 社会发展第十一个五年规划纲要》的要求项目建成后，可安排部分下岗失业工人，对建设稳定和谐 社会环境和振兴地方经济做出一定贡献。

该项目的实施能拉动地方工业经济的发展，增加地方财政 收入，经济效益和社会效益显著经论证，项目建设方案可行希望相关各部门给予大力支 持第二章市场及产品优势分析—、市场分析1、国内外市场需求概况飞碟靶射击运动在西方国家已有近百年发展史，是人球普 及的长线产品我们国家每年市场需求不到2000万片，是世 界市场千分之一主要是各省市、国家设计队练习比赛用、在 未来20~30年内随着改革开放的扩展、经济的发达、有望需求 量达到5000万片以上而中国周边国家和地区，不论是发达国家和地区，还是发 展中国家，以及东欧，阿拉伯国家市场需求都很旺盛稳定俄 罗斯、哈萨克斯坦、印度、泰国、新加坡、马来亚、菲律宾、 E卩尼、台湾地区、南韩、日本这些国家和地区年耗靶都在2亿片以上仅这些国家和地区年需求量就不少于20亿片而澳大利亚、新西兰、斐济群岛因为都是旅游业发达地区, 射击打靶已成为旅游业的支柱产业每年需求碟靶都不少于 10亿片，并且全部进口海关调查显示：全美拥有100个靶位以上注册登记的射击娱乐部有1600多个国家一个靶位最少50m2、5000 m2仅占射击场地1/12 ）最小的俱乐部月需求量30万片以上，大型俱 乐部每月需求量都达100^200万片以上。

美国是世界枪支管理 最开放地区、也是碟靶消费最多的国家每年都耗掉60多亿 片飞碟靶而生产中心在欧洲法国拉普尔公司是世界第二大 生产商，在欧洲就拥有7个分厂，年产沥青改良型飞碟14亿 片，现正在向亚洲扩展，寻找合作伙伴中国河南磨具磨料公司，应法国三个俱乐部的需求，每年提供1亿片符合欧3标准的环保靶欧洲现有注册俱乐部不少 于一百家他们更喜欢家庭射击和乡村俱乐部，这些都还为计 算在内，年需求量已突破50亿片2、国内现有工厂生产能力估算目前国内生产飞碟工厂不超过6家鞍山北方广大公司是 国内最大生产商年产量不足1000万片，主要供应国内因 为产品主要是用松香加丙纶等做粘合剂、不耐高温、环保也存 在一些问题，不易降解，出口有限河南郑州阳光靶其产品是和北方广大集团一个品种是转让技术产品产量也在500万片左右江苏南京一家工厂生产的泥土环保靶，目前还未形成大工 业生产因工艺中需进行陶化处理（燃烧陶）耗能较大年产 量也不足500万片海南省一家工厂，以火山口特殊泥支撑的 泥土碟靶出口到美国，价格便宜，但产品手工打磨痕迹明显, 质量不稳定，只出口几集装箱未见连续供货记录其它的有用 果胶果冻，水泥等做粘合剂的生产此产品，但水泥不降解，果 冻做粘合剂很昂贵，每片碟靶花0.4~0.5元人民币，用果冻做 粘合剂成本很高。

以上生产厂家全部产量合在一起也不足2000万片3、价格分析本项目产品已和几个国家和地区联系出口，出口价格基本和其它产品相差不大D和美国K4集团合作美方给到7美分/片，合人民 币0.47元/片，需求量大于5000万片以上2） 与澳大利亚：Abouyckdy TargetsAus TraI ia 公 司洽谈结果给出0. 55元/片3） 日本重永久龙株式会社，开出每片0.45元/片价格 年需求5000万片以上4） 意大利欧洲公司碟靶厂，给出0.6元/片以上4家平均价格为：0. 48+0. 55+0. 45+0. 6=2. 08 2. 08十4二0. 52 元/片有据表明可降解环保飞碟靶在欧洲市场出售到中间商手 中最高售价为11.9美元，60片合人民币1.35元/片以上4 家公司是按普通非环保式半环保（有条件降解靶）靶开出的收 购价（OFB）o法国拉普尔公司最新推出的所谓环保靶是把沥青高压蒸 f留处理，并在一定菌种状况下能够分解其售价也都在人民币 0. 9元/片左右而他的公司发烟靶售价最低都在2. 8~3. 6元/ 片左右（人民币），而参赛用发烟靶高达1美元1片二、产品优势分析 本项目产品优势主要表现在以下几个方面:1、以产品的品质上看，绝对优势是降解迅速彻底，真正无毒无害节能环保，是目前唯一取得国家环保证明和质量证明 的产品。

2、从市场价格上看，本项目产品生产综合成本仅是目前 最普遍应用的沥青处理蒸f留靶综合成本2/3,甚至更低，利润 空间较大3、 从产品品种优势上看，项目单位已能大批量加工发烟 碟靶和室内爽翅靶，这两种产品已走在世界的前列4、 这些优势是强有力竞争的保证，这种优势会因原有的 和正在形成的申报的专利保障，在一支一流的研发队伍努力下 会保持5~10年的先进性第三章 项目选址与建设条件—、项目选址1、地点：项目建设地点拟选在XXXXX宁城中京工业园区 东侧临马连吐河，南侧靠林带，西侧临园区变电站，北侧 临金威食品公司；距宁城县城区西部约8km,位于工业园区东 南角，距306国道0. 2 km,距火车站8・5km拟占地:20000 m2 （合30亩）该地块现为耕地，地势平坦，距居民区1000米，无污染 企业，环境良好二、项目区建设条件1、地理位置宁城县位于XXXXX自治区赤峰市南部，七老图山脉南端,河北、辽宁、XXXXX三省（区）交界处，地处东经118267〜119° 257 ,北纬4117’〜43537之间北与赤峰市喀喇 沁旗相连，东与辽宁省建平县、凌源市交界，南与河北省平泉 县毗邻，西与河北省承德县、隆化县接壤。

东西长93公里, 南北宽63公里，距赤峰市区95公里2、区域区划宁城县总面积4 305. 47平方公里全县辖13个乡镇、342 个自然村全县总人口为61万人全县人口密度每平方公里 约为138人3、地形地貌宁城县地势西高东低，西部有七老图山脉，山岭起伏，沟 壑纵横，平均海拔1 400米著名的大黑山、平顶山、十八盘 道，龙潭梁就坐落在这里，其中龙潭梁西山一翠云峰海拔 1890.9米中部东部较低，。