财务管理制度和店经理管理权限.doc

财务管理制度和店经理管理权限一、餐厅财务管理制度 为加强餐厅财务管理，规范财务工作，经公司研究决定，对餐厅财务管理制度作如下补充，望各位伙伴严格按照财务制度执行 1. 收银员须按标准收银流程进行收银工作，确保营业收入及其他单据的准确性，严格遵守日清月结的财务制度2.餐厅营业收入是公司的主要经济来源，任何人不能支取（包括营业备用金），如需使用店长备用金以外的现金，须经财务部及公司领导批准3.营运中若遇退青菜、酒水须由餐厅部长以上管理人员签字（收银部长除外）；退肉类（核心产品）须品控部长和营运部长共同签字方可生效（店经理除外），并注明详细原因，收银方能系统操作4.系统反结、消空台、整桌退菜须由店经理签字，并注明详细原因，收银方能操作5.常规打折、赠送由当班管理组签字，并注明详细原因，收银方能系统操作6.非常规打折，须由店经理签字批准，并写明详细原因，收银方能系统操作7.非常规赠送时，由店经理签字，并注明详细赠送原因，收银方能系统操作8.确保各项收银设备的正常使用，（如收款机、电脑系统、点钞机、保险柜等均能正常使用）无人为损坏，并定期进行维护保养若机器出现故障时，应立即通报店经理及财务部,并直接与设备厂商联系进行维修处理，保证收银工作正常进行。

9.保险柜钥匙及密码应由收银部长负责保管，如遇特殊情况（收银部长休长假时）报财务部另行审批，店经理负责保管密码，收银员负责保管钥匙10.原始单据应保存完整，每月封箱保存 11.营运期间，收银员应坚守岗位，若需中途离岗，须由收银部长批准，并进行交接处理后方能离岗12.收银员、服务员当班期间应保证不携带私有现金、有价证券及与公司折扣相关的各种优惠卡、代金券等，以避免个人财物与公司财物混合13.餐厅应严格按照宣传促销计划发放代金券或优惠券，且代金券需加盖财务专用章、并注明使用期限方能生效如遇特殊情况须由公司批准后报财务部备案方能生效）14.代金券或优惠券是用于促销活动，餐厅员工不享受此优惠15.公司使用发放的优惠券必须由餐厅管理人员、服务员签字；百元代金券需有店经理、收银员、服务员签字，方能进行系统操作16.收银部长于每日12：00前必须将昨日所有收入现金款存入财务指定的银行帐户内17.收银台电脑禁止使用U盘、移动硬盘等移动存储设备，如发现违反规定的，罚款500元/次18．不能泄露公司商业机密，如发生违反规定的罚款500元/次，情节严重者予以辞退19.餐厅内的收银设备须经财务部专人设置，不能随意更换或借调。

20.收银台属餐厅财务管理重地，除店经理及收银岗员工外，其他员工不能进入收银台，如有特殊情况需经财务部批准21. 各餐厅存款前需由店经理或授权的管理人员与收银部长或当班收银员共同盘点需存入银行的营业现金收入，确认金额无误后封包装好，确保资金安全、加强防范措施，每日存款工作必须由餐厅管理人员陪同收银部长共同完成（特殊情况报财务部另行审批）；存款人员存款时需着便装，且店内应记录存款人员离店时间、往返路程所需时间及办理业务所需时间，若有差异或时间过长，应及时沟通，以确保资金安全22.各收银岗位员工应严格遵守公司规定，坚持原则、以实事求是的工作态度处理 “客诉折扣”及其他各项优惠打折操作，并做真实记录23.正确按公司规定收发各种优惠券，不得将优惠券折兑现金24.餐厅自采商品不录入系统，自采进价与售价间存在差价的，应及时将差价款上交财务部，并做真实记录如有违反22、23、24 条款的，除根据具体情况予以罚款外，对当事人予以辞退处分25.各餐厅每月严格对月末店内库存商品进行盘点清查，盘点数据不能随意修改，如有特殊情况需经公司批准后操作如违反规定的，店经理、收银部长当月绩效考核为零，并予以全公司通报批评和留岗查看三个月的违纪处分。

26.收银员应按实收金额给客人开具发票如需多开发票，应报集团财务部批准如有违规行为，由当事人补齐税款并予以全公司通报批评处分，情节严重者予以辞退27. 收银台是经济重地，收银员要坚决制止非工作人员进入收银台（店经理除外），对于每天产生的营业信息，不允许向公司外界无关人员提供，违者一次罚款500元，情节严重者除名二、餐厅店总经理权限补充 为了加强各餐厅收银工作的管理，保障公司重要财产的安全，使收银工作有条不紊的进行，经公司研究决定，现对店总经理的管理权限进行调整并对其岗位职责主要内容进行重申：一）公司财务部负责： 1、财务检查 2、收银员专业知识培训 3、收银员考核及晋升 4、收银人员调动 二）营管部负责1、收银日常行政管理 2、收银日常营运管理 3、收银人员的补充（需由财务部对其进行考评) 三）店总经理主要职责补充 规定： 1、营业收入的管理： 1）保证营业款项（现金、支票）安全、准确及时送存到指定地点； 2）对营业款项进行不定期抽查（避开高峰期并填写现金抽查表）； 2、营业外收入的管理: 1）监督垃圾、空瓶费及顾客遗留等营业外收入上缴是否及时、并预估店内营业外收入是否合理；3、禁止收银员携带私人现金有价证券等物品进入吧台； 4、店总经理奖金及零用金必须存放在餐厅保险柜中，并按规定执行； 5、收银员零找金的管理： 1）保证收银零找金的准确无误； 2）任何人无权私自挪用； 6、发票管理 1） 必须按照公司发票管理制度执行； 7、订货、收货及盘点的管理： 1）检查餐厅每日申购物品的准确性； 2）检查收银员记录到店货物的准确性； 3）检查盘点数量及系统录入的准确性； 8、店总根据收银员的工作表现给予评定、参与考核及晋升。

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