合同能源管理案例分析1.doc

北京国电康能科技有限公司合同能源管理案例分析（深圳市南山区路灯节电改造）项目机制本项目采用EPC机制，甲方为北京国电康能科技有限公司（EMC），乙方为深圳市南山区路灯管理所（用户）项目内容1. 合同编号：0704114-2524-0601-0012. 改造线路：深圳市南山区后海大道、公园南路等14条路灯供电线路3. 节电设备：LL-KT系列城市路灯智能节电柜4. 安装数量：共14台5. 装机容量：共2,010kVA6. 基础底座：共14座7. 能源管理合同额：8,622,853.20元8. 能源管理期限：10年责任分工甲方责任：1. 在项目建设期内，完成节电设备的生产、运输、到货、安装及投运2. 负责施工期内作业现场的安全管理，并承担安全事故责任3. 负责节电设备的保养及维护4. 向乙方提供技术支持与人员培训5. 对设备质量、施工质量及节电率作出承诺，并承担相应的责任乙方责任：1. 在能源管理合同执行期间，向甲方提供必要的方便、支持与帮助2. 按照技术要求或规范，合理操作和使用节电设备3. 对能源管理期内的节电设备承担保全责任4. 按照能源管理合同约定的额度，向甲方提供担保或抵押。

5. 按期向甲方支付能源管理合同约定的款项节电设备的权属所有权： 1. 节电设备的所有权，在能源管理期内属于甲方，能源管理期满后属于乙方乙方在依据能源管理合同合法取得节电设备的所有权之前，不得发生下列行为：1） 变卖、转让、转租或分租节电设备2） 利用节电设备进行抵押或投资3） 以任何方式明示或暗示对节电设备具备所有权或财产处置权4） 其他任何侵犯节电设备所有权的行为2. 能源管理合同执行期间，对已达到能源管理期限的节电设备，按照甲方赠与乙方的方式处理，从而使其所有权由甲方自动转移至乙方届时，甲乙双方无需为此再办理任何移交手续使用权和管理权：1. 在能源管理期内，甲方将节电设备的使用权和管理权授予乙方在此期间，当且仅当乙方有重大违约行为时，甲方有权收回授权2. 能源管理期满后，节电设备的使用权随所有权自然转移至乙方节能效益的核算及分配本项目的节能效益核算采用静态计算法，静态参数包括年度电费和节电率2项，参数的静态值由甲乙双方根据实际情况共同协商并核定由于静态值与实际动态的变化无关，是固定不变的常数，因此，依据静态值计算的节能效益亦为固定值1. 各改造线路的年度电费静态值Ki，按照下式核定：Ki = Yi C i = 1，2，3……14Ki — 第i条线路的年度电费静态值Yi — 第i条线路2008年的实际电费C — 调整系数（用于弥补预期电价上涨或预期线路扩容对节能效益的影响）本项目中，甲乙双方商定，C = 1.1。

2. 节电率静态值λ，按照2008年9月8日甲方在乙方投运的LL-KT150型样机的实测平均节电率30%核定，即：λ = 30%3. 单台设备的节能效益核算，按照下列公式计算1） 单台设备的年度节能效益BiBi = Ki λ i = 1，2，3……142） 单台设备的日节能效益bibi = Bi / 365 = Ki λ / 365 i = 1，2，3……144. 项目节能效益的核算，按照下列公式计算1） 每年度的项目节能效益By2） 项目总节能效益Bn — 能源管理期限的年数基于上述办法核算的本项目的节能效益为：1. 每年度的项目节能效益：862,285.32元2. 实施能源管理10年后的项目总节能效益：8,622,853.20元按照甲乙双方签定的能源管理合同中的约定，甲方北京国电康能科技有限公司在本项目中共可分得7,691,212.35元，乙方分10年共40期向甲方付讫全部款项，平均每期支付192,280.31元，甲方的经济效益分析1. 投资参数（人民币元）设备投资 1,576,780.00（按建设期期末投入）流动资金投资 100,000.00（按建设期期末投入）建设期限 3个月建设期资本化利息 -原始投资 1,676,780.00投资总额 1,676,780.00项目现金流量表单位：人民币元期项营业收入利息维护费营业税累计利润净现金流量建设-----1,676,780.00-1,676,780.001215,571.3321,382.462,000.0011,856.42-1,496,447.56180,332.442215,571.3318,459.132,100.0011,856.42-1,313,291.78183,155.773215,571.3315,535.812,205.0011,856.42-1,127,317.68185,974.104215,571.3312,612.482,315.2511,856.42-938,530.50188,787.185215,571.339,689.152,431.0111,856.42-746,935.76191,594.756215,571.336,765.822,552.5611,856.42-552,539.23194,396.527215,571.333,842.492,680.1911,856.42-355,347.01197,192.228215,571.33919.162,814.2011,856.42-155,365.47199,981.549215,571.33-2,954.9111,856.4245,394.53200,760.0010215,571.33-3,102.6611,856.42246,006.78200,612.2511215,571.33-3,257.7911,856.42446,463.90200,457.1212215,571.33-3,420.6811,856.42646,758.12200,294.2313215,571.33-3,591.7111,856.42846,881.32200,123.1914215,571.33-3,771.3011,856.421,046,824.93199,943.6115215,571.33-3,959.8611,856.421,246,579.97199,755.0416215,571.33-4,157.8611,856.421,446,137.02199,557.0517215,571.33-4,365.7511,856.421,645,486.18199,349.1618215,571.33-4,584.0411,856.421,844,617.05199,130.8719215,571.33-4,813.2411,856.422,043,518.72198,901.6720215,571.33-5,053.9011,856.422,242,179.72198,661.0121215,571.33-5,306.6011,856.422,440,588.04198,408.3122215,571.33-5,571.9311,856.422,638,731.02198,142.9823215,571.33-5,850.5211,856.422,836,595.40197,864.3924215,571.33-6,143.0511,856.423,034,167.26197,571.8625215,571.33-6,450.2011,856.423,231,431.97197,264.7126189,330.08-6,772.7110,413.153,403,576.18172,144.2227150,899.93-7,111.358,299.503,539,065.27135,489.0928150,899.93-7,466.918,299.503,674,198.79135,133.5229150,899.93-7,840.268,299.503,808,958.97134,760.1830150,899.93-8,232.278,299.503,943,327.13134,368.1631150,899.93-8,643.888,299.504,077,283.68133,956.5532150,899.93-9,076.088,299.504,210,808.04133,524.3533150,899.93-9,529.888,299.504,343,878.59133,070.5534150,899.93-10,006.388,299.504,476,472.64132,594.0635150,899.93-10,506.708,299.504,608,566.38132,093.7436150,899.93-11,032.038,299.504,740,134.78131,568.4037150,899.93-11,583.638,299.504,871,151.59131,016.8038150,899.93-12,162.818,299.505,001,589.21130,437.6239150,899.93-12,770.958,299.505,131,418.69129,829.4840150,899.93-13,409.508,299.505,260,609.62129,190.93合计7,691,212.3589,206.50241,599.55423,016.685,260,609.625,260,609.622. 项目投资分析根据项目的现金流量表，可以得出如下结论：现金净流量 5,260,609.62元静态投资回收期PP 2.58年（含建设期3个月）投资利润率ROI 31.37%（按项目经营期10年平均）净现值NPV 2,766,412.44元（行业基准收益率取10%）净现值率NPVR 165%获利指数PI 2.65财务内部收益率IRR 44.61%由此可见，本项目投资回收期较短，投资利润率良好，净现值远大于零，净现值率及获利指数较高，。