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精选优质文档-----倾情为你奉上采购管理系系统请购单 采购单进货单 退货单 进货折让单采购发票付款单各部门物料需求用品短缺供应商接单供应商状况调整采购变更单实际领用＋库存量库存增加，应付增加库存减少，应付减少应付账款增加库存无影响，应付减少应付账款减少财务处理-见【财务模块篇】需求状况修正修正∩1、一般企业采购循环流程2、基础设置2.1录入供应商信息①核准状况有三种：已核准若核准、尚待核准和不准交易只有已核准状态下才可以在后续交易单据中选择到供应商，尚待核准和不准交易状况，后续交易单据中选择不到供应商②定金比率：如果在采购条款里，供应商要求下采购单时需先支付一定比率的订金，则需要在这个字段输入订金比率后续下采购单，会自动带出定金比率，然后财务人员就知道这张单子要做预开票处理③允许分批交货：表示同一批采购序号，是否可分多次进货即一张采购单是否能对应多张进货单打勾表示，采购单可对应多张进货单不打勾表示, 采购单只对应一张进货单，当验收数量＜采购数量，为指定结束；当验收数量≥采购数量，为自动结束④初次交易日自行输入，最近交易日有最后一张进货单回写⑤ABC等级：是对供应商的分类，按供应商进货净额来评定供应商的重要性等级，可自行输入，也可通过“供应商ABC分析表”更新。

⑥交货评级和质量评级：评定供应商的交货时程和质量状况交货评级与超期码（延期交货）有关，质量评级与验退和退货有关两者可自行输入，也可有“供应商评级”更新供应商评级”在供应商管理里面⑦交易对象分类方式有：国家、地区和供应商分类2.2录入品号信息（采购）①主供应商：后续该品号的默认采购供应商②补货政策：遇到存货即将不足时的补货方法 ，依据品号特性选择五种，分别是R:按补货点；M：按MRP；L按LRP；N：不需；H：按历史销售③固定/变动前置天数：指采购提前期变动前置天数会随着采购数量的多少而改变时间物品的采购前置天数=固定前置天数+采购量/批量*变动前置天数④进价管控：限制品号的采购进价不得超过上限价格必须于两处设置，一是品号里“进价管控”打勾（注意设置上限率），一是单据性质里“进价管控”打勾 若要管制，系统会以「供应商核价」、「最近进价」或「标准进价」作为基准和判断的依据，来控管采购单价的范围 进价管控的基准价格有三个：标准进价：（在品号信息里，手动输入）最近进价：（在品号信息里，有最后一张进货单审核后回写）供应商核价： “录入供应商料件价格”（独立的窗口录入，记录各供应商的核价数据或是实际进价数据 。

由更新核价或手动输入而来注意里面有5个蓝色字段：供应商编号，品号，计价单位，币种，生效日分量计价”这里有，核价单里也有，核价单的会回写这里的3个基准价格取哪个呢？设置“采购取价顺序”，在“基本信息子系统”--“设置进销存参数”⑤超收管理（超收率）：超收管控2.3设置采购单据性质①采购中可以设置哪些单据的性质：6张单据：询价单、核价单、请购单、采购单、进货单、退货单②有哪些单据性质：进价控制、更新核价、核对采购、直接开票注意查看习题册后的表格进价控制：控制单据价格的上限更新核价：单据审核时，该单据的单价信息是否要更新“录入供应商料件价格”档同时单据中的单价也可以有供应商料件价格档带出得来核对采购：关联对应的采购单直接开票：打勾，进货单、退货单审核时会同时立即产生一张采购发票，同时进货单中的“开票码”自动打勾直接开票适用于“随货附发票”的进货模式，非月结制模式3、日常业务流程3.1请购流程 请购单可以直接录入，也可以通过订单、BOM等单据抛转录入请购单】 来源：6种，MRP、LRP、再补货建议表、BOM自动请购，订单转请购，其它从订单自动转成采购单】 ①如果之前抛转过请购单，想再次重新抛转，请对“已抛转过的重复生成”打勾。

②选择要抛转的订单单号 ③抛转类别有两种：采购单和请购单，注意填写要生成的采购单或请购单的单别，生成的采购单到“录入采购单”中查看，生成的请购单到“录入请购单”中查看 ④选择预交货日计算方式有两种：一是按订单预交货日减去1；二是按前置天数推算（其中前置天数在品号信息中设置） ⑤选择供应商有两种：一是“品号的主供应商”（“录入品号信息”中输入的主供应商）；二是“指定供应商”，此种情况需在下方输入指定的供应商 ⑥选择采购人员有两种：一是“品号的采购人员”（“录入品号信息”中输入的采购人员）；二是“指定采购人员”，此种情况需在下方输入指定的采购人员 ⑦高级选项中“选择订单单身品号属性”根据单身情况勾选对应的采购件货自制件等请购单的结束码有三种未结束、指定结束、自动结束 当请购数量≤采购数量，自动结束； 当请购数量>采购数量，未结束，这时需要到维护请购信息中单击工具栏上的“指定结束”按钮指定结束请购单；（在请购转采购的时候，若对“当采购数量<请购数量，请购单单身指定结束”打勾，也可以实现自动指定结束）3.2采购流程【维护请购信息】 ①只有“查询”，没有“新增”按钮。

查询到请购信息后，利用“修改”功能进行维护注意灰色和蓝色字段不可修改，只能修改白色和黄色字段 ②锁定码：当采购人员维护好此笔信息，可将“锁定码”打勾，表示此笔已经审核过，可以抛转采购了但维护好的信息不是一定要将“锁定码”打勾，不打勾也可以一旦锁定，原请购单不能撤销审核修改从请购单生成采购单】 ①锁定选项：有三种，已锁定、未锁定、全部如果请购单很多，一部分要采购，一部分不要采购，便可利用“锁定码”选项筛选已锁定请购单，并产生订单 ②可以设置“相同交货日汇总生成”，“按交货日分单”，“当采购数量<请购数量，请购单单身指定结束” ③抛转成功后，“维护请购信息”中的“采购码”会自动打勾；抛转成功后的结果到“录入采购单”中查询 如果企业不走请购流程，那么就直接录入采购单采购单中“采购数量”栏，可以利用快捷键F2各库可用库存量查询，F3可用库存量查询采购单中“采购价格”栏，可以利用快捷键F2查询历史价格注意采购但中的“已交数量”和“结束码”是有后续的进货单和退货单来回写的3.3采购变更流程【录入采购变更单】注意是“新增” ①采购变更可以有以下几种方式： 一是对于没有审核的采购单据，直接利用“修改”按钮进行变更；对于已经审核的采购单据，可以先撤销审核，再进行“修改”变更。

二是指定结束现有采购单，重新再录入一张采购单 三是通过“录入采购变更单”来进行变更，该种变更方法可以记录变更的历史和保留变更前后的原始信息，变更的结果可以到“录入采购单”中查看原采购注意“变更版本”每变更一次，变更版本就会增加“1”每一版次可以变更9999次，一天可变更的次数无限注意前一版本的变更未审核时，是不可以进行下一版本的变更同一张采购单有较大版本的变更时，不可撤销作废或撤销审核较小版本的变更 “变更原因”栏输入原因，方便后续主管的审核和数据的查询 如果是追加采购的产品，没有原序号，顺序输入即可 ②注意变更中供应商是不可以变更的，其它品号，数量，交货日等都可变更 ③变更前后查询：选中要查看的那笔单身信息，单击工具栏“资料查询”----“历史变更信息查询”，即可看到变更内容3.4进货流程【录入进货单】 ①可以通过“复制前置单据”，将采购信息复制到进货单，来源有两个：采购单和借入单 ②如果允许分批交货，单身“进货数量”带进来的是未结束的采购单的“未交数量”，即“采购数量-已交数量”，如果与供应商交货数量不一致，要修改成“供应商交货数量”。

③采购进货时要注意验收，即填写“验收数量”，否则审核时会提醒“单身有待验品” ④检验状态有：免检、待验、合格、不良、特采待验状态的进货单是不能审核的 ⑤“超期码”：但实际交货时间晚于预计交货日，系统会自动打勾 ⑥“开票码”：该进货单已经开票，系统会自动打勾 ⑦进货单验收可以在进货单中“验收数量”栏直接输入，也可以通过【进货单验收】作业来完成，验收结果会呈现在进货单中的“验收数量” “验收数量”为实际入库的数量，能影响库存数量增加验退数量=进货数量-验收数量，只要有验退数量，检验状态就会呈现“不良”计价数量”是计算账款和存货金额的数量，一般等于“验收数量” “核对采购”打勾，进货单的验收数量会回写采购单的“已交数量”和“结束码”如果验收数量≥采购数量，采购单结束状态为“自动结束”；如果验收数量<采购数量，采购单结束状态为“未结束”；如果验收数量<采购数量，且不打算继续交货了，这时可以人工指定结束指定结束”的方法有两种，一是通过“结束采购单”作业来完成，二是通过采购变更单来完成，两种方法都可以“整张结束”，也都可以指定结束单身的某行。

3.5验退流程【退回验退件】 ①注意验退对库存没有影响，该作业完成后，进货单中的“验退码”会自动打勾 ②一张进货单只能对应一次【退回验退件】作业3.6退货流程【录入退货单】 ①退货类型：退货、折让退货减少库存，减少应收账款，注意输入数量；折让，不计数量，只计算折让金额，对库存没有影响 ②退货单可以设置单据性质中的“核对采购”，让其回写采购单注意已经处于“自动结束”状态的采购单还可以再回到“未结束”状态4、 常用报表请购单明细表：下采购单前，查看所有已请购的而明细信息，记录了每中请购单的请购状况，如请购来源，请购品号、数量以及请购是否由主管审核通过了，是不是已经转采购，结束请购了等采购单明细表：已有采购单的数据，作为下单或跟催的依据记录着采购品号、日期、数量、哪家采购，何时交货等信息进货明细表：查询某一时段内的所有进货信息记录着进货品号、日期、数量、哪家采购，何时交货等信息供应商供货明细表：供应商的进货明细信息，用于供应商账款对账预计进货表（四个角度：供应商、料件、工单、采购）销售管理系系统1、 一般企业采购循环流程2、基础设置2.1录入供应商信息①核准状况有三种：已核准若核准、尚待核准和不准交易。

只有已核准状态下才可以在后续交易单据中选择到客户，尚待核准和不准交易状况，后续交易单据中选择不到客户②交易对象分类方式有：渠道、类型、国家、地区、路线其他注意没有市区③送货地址：在此输入，后续再交易单据中可以直接带出这里的地址④定价顺序：用于单价取价顺序，一般设定折扣前计价单价--折扣前售价定价--折扣前标准售价⑤定金比率：如果在订单条款里，有要求客户单次下订单时，需先支付一定比率的订金，则需要在这个字段输入订金比率后续下订单单，会自动带出定金比率，根据此比率自动计算预收定金⑥信用额度控制：为了降低客户应收账款挤压造成的企业资产损失 信用额度控制有三种：Y：按公司参数控制；N：信用额度不控制以及y：按客户信用控制其中选择Y：按公司参数控制时，系统按照“设置信。