广东企业电子申报管理系统v6.1用户操作手册解析.doc

广东企业电子申报管理系统V6.1使用说明本手册全面介绍广东企业电子申报管理系统V6.1的功能及操作说明，非常欢迎关于该手册和软件的任何意见和建议，请将您的建议e-mail给service@税友软件集团股份有限公司 广东企业电子申报管理系统用户指南软件版本：V6.1发行日期：2014年12月23日目 录1 系统初始化 11.1 运行环境 11.2 系统安装 31.3 系统登录 41.4 首次使用系统 52 系统设置 82.1 单位信息 82.2 安全设置 122.3 数据备份恢复 142.4 修改密码 173 电子申报 183.1 申报首页 183.2 增值税一般纳税人 193.2.1 增值税一般纳税人申报流程 193.2.2 基础信息 203.2.2.1 系统配置 203.2.2.2 期初信息设置 233.2.2.3 常用税目管理 253.2.2.4 供应商/客户资料管理 283.2.2.5 货物信息管理 323.2.2.6 海关口岸管理 363.2.2.7 成品油型号设置 383.2.2.8 加油枪信息管理 403.2.2.9 下属企业管理 423.2.2.10 开票系统税目初始化 443.2.3 日常发票和凭证处理 463.2.3.1 防伪税控销项专用发票 463.2.3.2 销项其他发票 533.2.3.3 防伪税控进项专用发票 543.2.3.4 进项其他发票 613.2.4 税务凭证 623.2.4.1 退税凭证管理 623.2.4.2 留抵欠税通知单 653.2.4.3 纳税申报调整单 673.2.5 填写报表纳税申报 703.2.5.1 附列资料（表一） 703.2.5.2 附列资料（表二） 723.2.5.3 附列资料（表三） 743.2.5.4 附列资料（表四） 753.2.5.5 专用发票抵扣清单 763.2.5.6 货运专用发票抵扣清单 773.2.5.7 税控开具发票表 793.2.5.8 销售货物及抵扣凭证 813.2.5.9 其他抵扣凭证清单 823.2.5.10 纳税申报表 833.2.5.11 成品油申报表 853.2.5.12 固定资产抵扣表 863.2.5.13 代扣代缴抵扣清单 873.2.5.14 应税服务扣除项目清单 883.2.5.15 申报情况说明 893.2.5.16 税负变化申报表 903.2.5.17 下属单位分配表 913.2.6 申报管理 923.2.6.1 网上申报 923.2.6.2 申报查询 943.2.6.3 税款缴纳 963.2.6.4 完税 983.2.6.5 撤销申报 993.2.6.6 生成申报盘 1003.3 消费税 1013.3.1 消费税申报流程 1013.3.2 消费税税目设置 1023.3.3 报表填写 1043.3.4 申报管理 1143.3.4.1 网上申报 1143.3.4.2 申报查询 1143.3.4.3 税款缴纳 1143.3.4.4 生成申报盘 1143.4 文化事业建设费 1153.4.1 文化事业建设费申报流程 1153.4.2 报表填写 1163.4.3 申报管理 1203.4.3.1 网上申报 1203.4.3.2 申报查询 1203.4.3.3 税款缴纳 1203.4.3.4 生成申报盘 1203.5 财务报表 1213.5.1 财务报表申报流程 1213.5.2 报表填写 1223.5.3 申报管理 1293.5.3.1 网上申报 1293.5.3.2 申报查询 1293.5.3.3 生成申报盘 1291 系统初始化在开始安装之前，请先确认系统的软、硬件配置是否满足要求。

一切就绪后，就可以通过安装文件方便地安装本系统初次使用时，需要对系统的一些固定参数进行设置1.1 运行环境安装之前，必须准备好软件与硬件环境，本节介绍的内容会帮助您提供必要的操作环境，请仔细阅读软件配置操作系统：Windows2000/Windows Xp/Vista/ Windows7浏览器：Internet Explorer 6及以上分辨率：1024×768以上系统日期：必须设置成当天日期日期格式：YYYY-MM-DD（本项在“开始菜单>>设置>>控制面板>>区域选项>>日期标签页”中设置硬件配置CPU：Pentium3 742 及以上内存：最小 256 MB 内存硬盘：200 MB 的可用空间光驱：20X及以上网络配置直接连接互联网（拨号、DDN、宽带等）通过局域网连接互联网 注意：网络配置不是必须的，在没有网络的情况下无需配置广东企业电子申报管理系统V6.1用户指南1.2 系统安装系统安装有两种方式：一种从光盘安装；另一种是从网站上下载安装包安装方法一：从安装光盘安装1. 启动计算机2. 将安装盘放入光驱后自动运行该光盘3. 点击[安装]，开始安装本系统方法二：从网站上下载安装包安装1. 启动计算机。

2. 从网站上下载安装包请与主管税务机关联系获取下载本软件的网址3. 运行安装文件 13 -1.3 系统登录业务说明初次登录以系统内置的用户登录操作步骤1. 安装完毕后，桌面上自动建立本系统的快捷方式，双击该图标启动系统2. 以系统内置的用户登录用户代码：admin；初始密码：123456)图 1.13. 在上图所示的登录窗口中点击[登录]1.4 首次使用系统业务说明初次登录时自动弹出设置向导，帮助您完成基础参数的设置操作步骤1. 网络参数：包括服务器设置和代理设置两部分，设置后点击[下一步]下图所示地址仅供示例图 1.21) 服务器地址和端口：服务器为系统升级时连接的服务器2) 测试连接：点击[测试连接]可以测试设置的地址和端口信息是否正确2. 录入单位基本信息，点击[下一步]下图中标“*”号的项目为必填项，都需要输入具体内容图 1.33. 通行密码：录入通行密码，点击[下一步]图 1.44. 完成注册：点击[完成]图 1.55. 当无法通过网络完成注册时，可以通过导入文件完成注册图 1.61) 点击[选择]，选择存放的注册文件2) 点击[确定]，导入注册文件，完成注册2 系统设置本章主要介绍系统的基本设置项及其设置方法，主要包括网络参数设置、运行参数设置、操作员管理、数据备份与恢复、日志管理、修改密码等功能。

122.1 单位信息业务说明系统以企业为单位进行管理操作步骤1. 选择“系统设置>>单位信息”初次登录时使用设置向导功能后系统会自动从主管税务机关下载企业基本信息并显示如果该企业使用了网上申报、认证等子系统，个人所得税代扣代缴子系统（地税），那么在分别使用子系统后本功能中将会显示国税和地税信息图 2.12. 更改通行密码，如下图所示图 2.23. 点击[保存]，保存修改的信息并退出本功能4. 点击[开通]，更新注册信息5. 点击[更新联系方式]自动为您打开税友网，您直接在税友网上进行更改 注意：与初始化时注册企业信息相同，如果无法通过网络完成注册，同样可以使用导入文件进行注册2.2 安全设置业务说明各子系统安全设置操作步骤1. 选择“系统设置>>参数设置>>安全设置”图 2.52. 设置过程都需要三步1) 本例选择加解密方式为“广东CA”图 2.62) 如下图，设置加密证书密码图 2.73) 点击[保存]，保存安全设置信息2.3 数据备份恢复业务说明为了系统的数据安全，用户应该定期备份数据，并妥善加以保存，以备万一数据被破坏或丢失时能够及时恢复操作步骤1. 选择“系统设置>>数据备份恢复”。

2. 选择系统名称和数据库连接名，自动创建备份文件，您只需点击[备份]就完成数据备份图 2.153. 数据恢复在点击[选择]后出现如图3.16所示的文件选择窗口选择备份文件后点击[打开]，系统如图3.17所示，此时点击[恢复]完成数据恢复图 2.16图 2.17图 2.18- 69 -2.4 修改密码业务说明用户登录系统后可使用本功能修改用户密码操作步骤1. 选择“系统设置>>修改密码”图 2.202. 依次录入用户原密码，以及设置的新密码，录入完毕后点击[更改]3 电子申报3.1 申报首页系统登陆后，首先进入电子申报的首页系统会自动下载企业基本信息和企业核定信息，下载成功后，只需进行相应税种申报即可菜单：一级菜单为税种，点击税种可进入税种的申报流程界面，进行申报操作二级菜单、三级菜单为税种的功能电子申报的首页主要包括：1. 申报情况一览表，显示当前所属期可以申报的税种，点击税种名称可进入申报流程需要更新企业核定信息，点击[更新核定信息]；需要补充公司资料，点击[设置公司资料]2. 显示最新通知公告、软件以及政策解决信息图 3.13.2 增值税一般纳税人3.2.1 增值税一般纳税人申报流程业务说明根据该流程操作完成增值税一般纳税人申报。

操作步骤1. 在首页点击税种进入申报流程界面，如下图：a) 新用户在进行流程操作之前，需先进行基础信息设置，请参考<3.2.3基础信息>b) 设置之后可跟随根据流程进行操作c) 已使用软件的用户，若基础信息未变化，可直接开始申报流程3.2.2 基础信息3.2.2.1 系统配置业务说明本功能用于设置企业的基础信息，主要包括企业类型、基本信息及其他信息三部分在报表填写之前，务必需进行系统配置操作步骤1. 选择“基础信息>>系统配置”，默认显示已设置的基础信息图 3.2配置时，需注意以下几点：1) 企业类型如果为“电力企业”或“自来水企业”，销项发票中显示需要填写“销售分配表”2) 企业类型如果为“需要进行分支机构销售分配的企业”，可设置下属企业，报表填写时填写“下属企业分配表”3) 若是销售成品油企业，需对“是否需要成品油申报”选项设置为“是”，需要设置加油枪信息，销项发票中显示需要填写“油机信息维护”4) 营改增纳税人（包括应税服务企业和混营企业）需要勾选“是否应税服务差额征税企业”，在报表填写时可填写附表三；5) 若有购买防伪税控系统设备，则需设置“是否发生增值税税控系统专用设备费用和技术维护费”选项，选择“是”，则在填写报表时可填写附表四。

2. 保存：逐项设置，确认无误后点击[保存]3.2.2.2 期初信息设置业务说明初次使用软件，企业有期初信息，可以在此处填写期初信息进行初始化，期初信息中的期末数据将结转到下月报表操作步骤1. 选择“基础信息>>期初信息设置”，与增值税主表。