铁路项目可行性研究报告编写大纲.docx

铁路项目可行性研究报告编制大纲一、总论2. 项目背景1.项目名称承办单位概况可行性研究报告编制依据3. 项目提出的过程、理由及意义(对国民经济发展、区域综合运输网布局、铁路网布局等方面的作用及意义)3. 项目概况.线路起讫点、经由.建设规模与目标(线路等级、升序、运输能力等)主要建设条件项目投入总资金及效益情况主要技术经济指标问题与建议二、运虽预测(一) 预测的依据与范围1. 吸引范围内经济发展状况吸引范围的确定行政区划、面积及近期人口、国内生产总值的变化情况资源分布及开发利用情况工农业现状及发展情况2. 交通运输现状(各种运输方式的路网构成、能力及历年运虽的变化情况,社会客货总运虽的历年变化趋势，各种运输方式的市场占有份额分析等)(1) 客运虽预测预测的方法和依据历史年度客运状况吸引范围内居民出行及过境客流虽各种运输方式所占市场份额及其原因客流特点、主要流向的OD资料主要站(大中城市所在地)旅客发送虽及最高聚集人数各区段客流密度资料预测年度客流分析正常客流H转移客流虽诱发客流虽各区段客流密度货运虽预测预测的方法和依据历史年度货运状况货运特点、主要品名货物的OD资料各种运输方式的市场份额资料主要站历年货物发、到运虽统计资料(分品名)铁路沿线主要品名货物产、运、销和运输径路（5）各区段的货流密度和货流波动系数资料预测年度货流分析（按主要品名）（1）正常货运虽（2）转移货运虽（3）诱发货运虽（4）各区段货流密度和货流波动系数三、线路方案选择（一）线路起讫点、经由及长度（二）车站设置方式1. （三）线路地质条件自然地理条件水文地质条件工程地质条件.2. 地层岩性与地质构造条件（四）拟建项目与邻线的关系（五）拟建项目与公路、水路等运输的关系（六）沿线的社会条件（七）法律支持条件铁路项目可行性研究报告编制大纲四、建设规模与标准1. （一）建设规模线路长度客货输送能力年正常客货运虽客货列车开行对数编组站、主要装卸站、区段站等设置（二）技术标准正线数目限制坡度牵引种类机车类型5.至叭发线有效长最小曲线半径牵引质虽闭塞方式五、工程和设备方案1. （一）工程方案线路路基、轨道工程桥涵、隧道工程车站、货场、编组站工程机车交路工程电气化工程建筑安装工程虽及“三材”用虽估算主要、构筑物工程一览表（二）设备方案1.机车车辆通信信号设备主要设备清单六、燃料动力供应（一）燃料动力供应品种、质H与年需要H（二）燃料动力供应来源（三）主要燃料动力价格1.价格现状主要燃料价格动力预测及确定七、环境影响评价（一）沿线环境现状（二）项目施工与运营支环境的影响1. （三）保护和治理措施综合防治措施（防振、防噪声等）生态环境保护（四）环境保护设施与投资（五）环境影响评价八、劳动安全卫生与消防（一）影响劳动安全与卫生的因素分析（二）危害防治措施（三）消防设施九、组织机构与人力资源配置（一）组织机构及适应性分析（二）人力资源配置十、项目实施进度（一）建设工期（二）施工组织方案（三）项目实施进度表（横线图）十一、投资估算（一）投资估算依据1. （二）建设投资估算建筑工程费设备及工器具购置费安装工程费工程建设其他费用基本预备费涨价预备费建设期利息（三）流动资金估算（四）投资估算表项目投入总资金估算汇总表单项工程投资估算表分年投资计划表流动资金估算表十二、融资方案1. 资本金筹措新设项目法人项目资本金筹措既有项目法人项目资本金筹措(一) 债务资金筹措融资方案分析十三、财务评价(1) 新设项目法人项目财务评价财务评价基础数据与参数选取财务价格计算期与运输负荷财务基准收益率设定其他计算参数运营收入估算(编制运营收入估算表)成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表)财务评价报表财务现金流H表损益和利润分配表资金来源与运用表借款偿还计划表财务评价指标盈利能力分析项目财务内部收益率资本金收益率投资各方收益率财务净现值投资回收期投资利润率偿债能力分析(借款偿还期或利息备付率和偿债备付率)既有项目法人项目财务评价财务评价范围确定财务评价基础数据与参数选取“有项目”数据(2)“无项目”数据增虽数据运营收入估算(编制运营收入估算表)成本费用估算(编制总成本费用估算表和分项成本费用估算表)财务评价报表增虽财务现金流虽表“有项目”损益和利润分配表“有项目”资金来源与运用表借款偿还计划表财务评价指标盈利能力分析1）项目财务内部收益率2）资本金收益率3）投资各方收益率4）财务净现值5）投资回收期6）投资利润率（2）偿债能力分析（借款偿还期或利息备付率和偿债备付率）1. （三）不确定性分析敏感性分析（编制敏感性分析表，绘制敏感性分析图）盈亏平衡分析（绘制盈亏平衡分析图）（四）财务评价结论十四、国民经济评价（一）影子价格及通用参数选取（二）效益费用范围调整间接效益与间接费用计算转移支付处理（二）效益费用数值调整投资调整运营费用调整效益计算（1）运输费用节约效益（2）运输时间节约效益（3）减少拥挤效益（4）提高交通安全效益（5）提高运输质虽效益（6）包装费用节约效益1. （四）国民经济效益费用流虽表项目国民经济效益费用流虽表国内投资国民经济效益费用流虽表（五）国民经济评价指标经济内部收益率经济净现值（六）国民经济评价结论十五、社会评价（一）项目对社会的影响分析1. （二）项目与所在地互适性分析不同利益群体对项目的态度及参与程度各级组织对项目的态度及支持程度地区文化状况对项目的适应程度（三）社会风险分析（四）社会评价结论十六、风险分析（一）项目主要风险因素识别（二）风险程度分析（三）防范和降低风险对策十七、研究结论与建议（一）推荐方案总体描述1. （二）推荐方案优缺点描述优点存在的问题主要争论与分歧意见1. （三）主要对比方案方案描述未被采纳的理由（四）结论与建议附图、附表、附件1. （一）附图线路地理位置图2. 线路平、纵断面缩图（应含两端接轨站和枢纽相关范围，并填绘重要地质构造线和重大不良地质现象）线路平面图（含所有推荐方案和重要比较方案，比例1:50000）推荐方案和重要比较方案线路平面图（应绘不良地质范围、性质和主要地质构造线），比例（1:2000或1:5000）线路纵断面（含推荐方案和主要比较方案，比例横1:10000,竖1:500或1:1000）全线工程地质图（含各主要比较方案的地震基本烈度，比例1:10000〜20000）详细工程地质图（含推荐方案和主要比较方案，根据需要全部或重点绘制，比例1:2000或1:10000）各设计年度货流图（含主要品名）车站分布和区间通过能力图3. 复杂中间站、接轨站、区段站、编组站和其他大站的平面布置图（含比较方案）；以及进出站线路布置和疏解平面图（简单的可与车站平面图布置图合并，比例1:2000）机车交路图（必要时应包括相邻区段）牵引供电设施及供电总布置示意图通信网图设计区段信号设备总布置示意图（二）附表投资估算表（1）项目投入总资金估算汇总表（2）主要单项工程投资估算表（3）分年投资计划表（4）流动资金估算表财务评价报表（1）营业收入、营业税金及附加估算表（2）总成本费用估算表（3）财务现金流H表（4）损益和利润分配表（5）资金来源与运用表（6）借款偿还计划表国民经济评价报表（1）项目国民经济效益费用流虽表（2）国内投资国民经济效益费用流虽表1. （三）附件1.项目建议书（初步可行性研究报告）的批复文件国家有关部门编制的地区规划、流域规划、运输规划城市、水利、文物、环保等部门地线路方案的意见环保部门对项目环境影响的审批意见5.银彳丁等金融机构对项B货款的意向书项目资本金的承诺文件项目利用外资的意向协议合资项目外方出资比例协议书科研开发新技术的鉴定证书有关外部配套工程意向书组织股份公司的协议书。