三都项目招募说明书计划解决方案实用文档.doc

《华宇国信·政兴 25 号资产管理计划》招募说明书资产管理计划概要资管计划名称:华宇国信·政兴 25 号资产管理计划资管计划类型:契约型投资方向:三都猴场新城区市政路网及配套基础设施建设项目资管计划规模:人民币 3 亿元资管计划期限: 2 年资管计划收益：预期年化投资回报率为 >= 10%募集对象：境内合格投资人投资起点：人民币 100 万元起，按 10 万元的整数倍递增资管计划资金运用方式：由华宇国信投资基金（北京）有限公司通过信托贷款方式用于向贵州水族自治县国有资本营运有限责任公司（以下简称三都国资公司） 发放贷款，资金用于三都猴场新城区市政路网及基础设施建设还款来源：由三都国资公司按约定偿还贷款本息，三都县政府纳入财政预算，县财政局按期支付贷款本息，黔南州政府亦将贷款本息纳入财政预算资管计划退出：融资期限届满前七个工作日内，将融资款项汇入华宇国信投资基金（北京）有限公司托管银行账户增信措施：1、三都国资公司提供土地抵押2、黔南州、三都县、政府、人大、财政局将融资项目还本付息资金确认为政府性存量债务，列入黔南州财政综合年度预算，黔南州、三都县财政局出具相应《承诺书》，批准将项目还本付息资金列入同期年度财政预算；3、黔南州投资有限公司为其提供连带责任保证担保。

风控措施：1 三都国资公司截至 2023 年 10 月公司净资产为 30.8 亿元，同时公司提供的土 地进行抵押将对贷款本息偿还提供有利保证2 黔南州投资有限公司（主体信用评级为 AA+)截至 2023 年 12 月 31 日公司净 资产为 97 亿元，公司主体信用高，经营稳健资产规模大，有力的担保三都国资公 司的贷款本息偿尚有力担保3 黔南州人大把三都猴场新城区市政路网及基础设施建设项目纳入州级财政预 算议案的决议黔南人常{2023]51 号）4、三都县、黔南州政府将贷款本息确认为政府存量债务，未来将通过发行政府 债券来保证政府债务的偿还目录一、释义................................................................................................................................................3二、资管计划概要及运营 ....................................................................................................................4（一）资管计划概要 ....................................................................................................................4（二）资管计划募集 ....................................................................................................................5（三）资管计划运营 ....................................................................................................................51、资管计划成立 ..................................................................................................................52、资管计划管理 ..................................................................................................................63、资管计划托管 ..................................................................................................................64、资管计划的外部监督 ......................................................................................................6（四）资管计划投资收益 ............................................................................................................6（五）收益分派 ............................................................................................................................6三、交易结构方案设计及说明 ............................................................................................................7（一）交易结构 ............................................................................................................................7（二）交易结构要素 ....................................................................................................................7（三）交易结构说明 ....................................................................................................................8（四）增信措施： ........................................................................................................................9（五）投资退出机制 ....................................................................................................................9四、用款项目概况 ................................................................................................................................9（一）项目概述 ............................................................................................................................9（二）项目立项审批情况 ............................................................................................................9（三）项目经济效益分析 ..........................................................................................................10五、拟抵押资产情况 ..........................................................................................................................101、土地抵押物清单 ............................................................................................................10后期根据放款金额来进行抵押物的补充 ..................................................................................10六、借款人、用款人、还款：贵州三都国资公司 ..........................................................................10（一）基本情况 ..........................................................................................................................10（二）历史沿革 ..........................................................................................................................11（三）司业务模式及发展前景 ..................................................................................................11（四）财务状况 ..........................................................................................................................12（五）征信情况 ..........................................................................................................................13（六）公司法人简历 ..................................................................................................................13七、担保方：黔南州投资有。