
(BT-XM-GC-306)月度资金拨付计划表.docx
2页项目月度资金计划月资金付款计划编制日期:合同付款项目名称收款单位合同金额预估金额割(结)算金额已付款金额已付款比例拟付款累计付款比例工程形象进度项目月度资金计划注:1、此表是为财务部提供工程方面每月1日~30日的计划资金准备而编制,不能做为施工单位每月拨款的依据;2、此表可作为施工单位已付款情况的统计表备查,请各部门严格填写有关付款数据3、“预估金额”、“割(结)算金额”两栏内容由预算部根据工程部提供的形象进度计划来编制完成; “已付款金额” 一栏内容由工程部编制,财务部二次审核保证付款数额的准确性;其他栏目内容由工程部负责编制,预算部及财务部协助核查 #。
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