2013年总经理工作报告.doc

1××××××公司公司 2013 年工作总结年工作总结暨暨 2014 年工作安排年工作安排2013 年，×××公司在集团公司党委的正确领导下，紧紧围绕打造“千亿”级投资集团的战略部署，以完成经营任务为总目标，坚持做精、做实、做强的思路，创新管理、统筹谋划、多措并举，梯级联调效果显著，经营工作成绩突出，项目建设进展顺利，五步一体化成果逐步推行，企业文化体系完成创建，党建及党风廉政建设硕果累累，是公司发展历程中具有里程碑意义的一年现将主要工作报告如下：2013 年工作总结年工作总结一、一、2013 年目标任务完成情况年目标任务完成情况完成发电量×××亿 kWh，完成年度计划×××亿 kWh 的113.4%；全年实现营业总收入×××万元，同比增加×××万元，完成年度计划的×××；实现利润×××，完成年度预算×××万元的 ×××，实现利税×××，净资产收益率×××全年基建项目完成投资×××万元，完成年度预算×××%全员劳动生产率×××万元/人2二、重点工作完成情况二、重点工作完成情况（一）（一）严严格管理，格管理，综综合防控，持合防控，持续续建建设设本本质质安全型企安全型企业业全力推行全力推行“教育教育为为本、技本、技术术支撑、操作求精、管理支撑、操作求精、管理强强基基”安全安全观观。

一是注重安全培训年内 13 人参加管理人员安全资格培训，按计划组织进网作业、安全风险、特种作业、安全行车、急救知识等培训共 756 人次，提高各级人员安全知识和技术技能开展案例分析，观看安全警示片，提高安全责任意识二是二是推进安全生产标准化建设经过充分调研、成立组织机构、制定实施方案、逐条整改落实和现场查评打分，公司被评为安全标准化达标二级企业审核、发布243 项技术标准试验班取得电三表、压力变送器、电能表、电量变送器内部检定资质，建立标准试验台通过以上措施，公司安全管理标准化水平不断提高三是三是加强安全风险管理每月填报隐患排查治理表，建立隐患档案，落实责任人和整改时限，实现安全风险闭环管理全面治理集团公司“两季”安全大检查和专项检查活动中排查的 128 项安全隐患建立危险源清单，做细做实安全交底，有效降低作业风险启动“7·22”地震应急响应，全面检查大坝、近坝岸坡、发电机组等，及时向集团公司和行政主管部门上报检查结果四是四是强化应急管理落实防汛责任制，组建六支抢险突击队，科学调度，实现安全度汛分别与临洮县消防大队、人民医院、公安局签订《消防应急救援协议》、 《医疗救护协议》和《联防协议》，健全应急联动机制。

开展流域联合防汛演习、消防系列演练、线路跳闸演练、防局地暴雨桌面演练、反事故演练等，提高突发事件应急处置能力五是五是注重日常安全管理加大对“两票”、习惯性违章、违规使用劳3动防护用品的纠正力度，保障人身、设备安全定期巡视梯级电站水库及水工建（构）筑物、张贴安全宣传图、全员安规考试，不断夯实安全管理基础六是六是坚持“四不放过”原则，对不安全事件，均深入调查原因，科学分析数据，完善应对措施年内不安全事件较上年减少 15 起，不安全事件大幅降低，安全生产保持良好态势按按计计划完成划完成检检修技改任修技改任务务， ，设备设备健康状况健康状况进进一步改善一步改善积极组织公司自有技术力量实施设备检修管理，提高检修人员技术技能水平开展精益化检修过程管理，落实“四控制”，做好无缝交接整理检修文件包，规范检修项目、明确风险点（源），统一资料格式，强化项目验收，提高效率和质量按计划完成梯级电站 15 台机组A 级、B 级和 C 级检修，三甲#2 机组事故抢修，梯级电站公用系统和辅助设备的检修维护采取“季度巡检、年末集中消缺”的方式，年内定期巡线 3 次和震后特巡 1 次，累计巡线 258 公里，四季度集中处理 97%以上的缺陷，既节约维护费用，又实现线路安全运行。

完成海甸峡大坝自动观测系统修复工作，提高水工监测精度，有效降低水工人员劳动强度准确把握技术革新方向，积极开展技术改造，提高设备设施自动化水平将外委和自主检修有机结合，按期完成×××#2 机组技术改造，为汛期大发、满发夯实基础×××泄洪洞、溢洪洞弧门增设远控装置，实现远程启闭弧门，增强汛期应急处置能力改造三甲35kV 线路保护系统，过负荷减载可正常启动，有力保证线路负荷突增情况下的安全运行由于出色的设备管理，公司被评为“第九届全国设备管理优秀单位”积积极梯极梯级联调级联调，开展，开展经济经济运行着力推进梯级电站联合调度，4有效发挥电站群整体运行优势一是依托×××水库年调节优势，实施“削峰滞洪”合理拦蓄洪尾2012 年末枯水期，适时蓄水抬高×××库水位，增加发电水头，降低耗水率二是积极主动与省调、地调联系，及时提出优化水库调度建议，最大程度争取各级调度部门支持，提高相应线路和设备运行灵活性三是洮河枯水时期，×××单机保持 55MW、85MW、95MW 连续、稳定运行，下游电站灵活选择高开低停或连续运行，机组均长时间保持在高效稳定区运行四是×××3086 线路检修期间，制定短期水库群调度措施，持续调控35 小时，调度水量 780 万 m3，×××下游 5 座电站增发电量 75 万kWh，在保证三甲电站下游河道不断流的情况下，增加电费收入约 20 万元。

五是通过科学分析洮河水情资料，有针对性的编制了主汛期、枯水期经济运行方式，确保各电站机组保持高负荷、高水头运行六是根据发电负荷，及时投退主变，改变输电线路送出方式，科学合理分配线路负荷，减小线变损电量二）深入推行管理创新和精益化管理，提高（二）深入推行管理创新和精益化管理，提高经济效益经济效益加加强费强费用管理，降本增效用管理，降本增效一是严格执行检修“四控”管理，切实把检修费用控制落到实处，2013 年设备检修费用较集团标准定额费用节约 70.4%，较预算费用节约 10.3%；技改费用较预算节约 7%二是面对国际碳交易市场低迷带来的不利影响，积极开发 CDM 项目，顺利完成年度减排量的签收工作，实现减排收益 4679 万元，超额完成年度目标三是做好财产保险理赔工作，合理规避、转移风险，全年实现理赔金额 341.3 万元四是开展物资库房定额管理，5健全备品备件、材料管理台账，提高仓储物资利用率，物资库房库存率同比降低 12%强强化化财务财务管理，管理，节节支增效分解各项管理费用，制定年度费用控制计划，监督执行情况，控制预算外费用审批程序，确保实现年度控制指标一是重视资金管理和运作方法，提高资金使用效率，降低资金成本，年度财务费用较预算减少 1321 万元，较预算减少7.7%。

二是及时解付到期承兑汇票，或以承兑汇票支付设备款及材料款，有效降低资金支出三是及时与保险公司、经纪公司沟通、协商，开展停机退保， “回笼”保险资金四是积极协调甘南州税务部门，妥善解决 2010—2012 年×××水资源费及库区基金涉及企业所得税事宜，未产生税务滞纳金及罚款五是落实西部大开发税收优惠政策，公司企业所得税执行 15%税率，有效减少税款支出创创新新对标对标管理，挖潜增效管理，挖潜增效创新对标管理思路，建立了以年度利润总额为开端的生产经营对标指标链体系，运用量化对比、数据统计、对比性流程图等方法，开展季度经济分析活动，查找差距根源，及时改进落实，在挖潜增效方面取得显著成绩一是通过对标分析，优化机组运行方式，减少下网电量，同比减少外购电力费 71万元二是根据运行方式及时调整主变运行方式，降低主变空载损耗，减少变损电量，增加收入 17 万元及时调整大功率辅助设备的投、退，节约厂用电量三是挖掘技术潜能，适时关闭蝶阀，减少机组漏水损失，提高水量利用率，增发电量 51 万 kWh，增加电费收入 13 万元；四是根据现状，论证、改造了吉利电站进水口和溢流堰，抬高发电水头，增加发电量 334 万 kWh，增加电费收入 86 万元。

五是强化机关办公用电管理，倡导节能意识，杜绝长明电和6“跑、冒、滴、漏”，水电费同比减少 6.78 万元六是加强车辆管理，开展万公里保养费、百公里综合油耗、轮胎更换频次等项目对标活动，全年运输费较预算节约 4.5%，维修保养费同比降低 7%三）推动人力资源管理优化升级（三）推动人力资源管理优化升级优化人力资源配置，改进顶层设计，完善规章制度，提升人力资源管理水平一是公平竞争，全面考查，择优聘用制定《中级管理岗位竞聘工作实施方案》，通过笔试、答辩测评、群众监督等程序，将 22 名优秀人才选拔到中级管理岗位二是修订《员工休假及行为规范管理标准》、 《一般劳动防护用品管理标准》等 20 项管理标准，提升人力资源管理制度化、规范化、标准化水平三是完成 11 位员工的中、高级专业技术资格申报工作，4 人取得中级技术职称组织公司专业技术任职资格认定会，5 人被认定为初级技术职称四是引入专业培训软件，建立涵盖生产、经营、财务、工程等专业的试题库，搭建试训平台，实现“以考促学”五是开展管理知识和专业技术知识培训，全年举办公司培训 13 期，1025 人次；外委培训 16期，111 人次；特种取证培训 47 人次，实现广覆盖、多层次和专业化。

六是制定《劳务聘用员工工资管理标准》、 《劳务聘用员工一般劳动防护用品管理标准》，规范了劳务聘用员工薪酬、福利及考核管理7（四）全力促进（四）全力促进““五步一体化五步一体化””管理体系成果管理体系成果落地推行落地推行完成组织系统方案设计，优化组织结构，将×××、莲麓、三海水电站合并重组为检修维护部和运行管理部撤消企业管理办公室和征地移民部，其职能分别并入计划经营部和工程建设管理部公司已全面实施“十部”管理体系，为专业化、流域化管理奠定组织基础坚持“按劳分配、责任优先，兼顾公平性、激励性以及控高保底”的原则，突出岗位 6 要素，开展岗位价值评估，将岗位划分为 26 岗级×8 薪级，使薪酬分配向关键和重要岗位倾斜经反复论证完善，《工资管理标准》已通过一届七次职代会讨论，2014 年 1 月已开始推行新的薪酬体系将进一步激发员工的创造性、积极性和主动性，提高公司发展内在动力汲取国内先进绩效管理理念，结合公司实际，重新修改现行绩效管理办法，已完成初步设计方案以标准化内审、管理评审和第三方监督审查为手段，改进三标体系中的不合格项，提高公司管理水平参照“五步一体化”建设成果，按照上市公司运作机制，率先完成公司内控体系建设， 《内控管理手册》通过内控规范体系审计。

五）项目尾工和竣工验收工作有序开展（五）项目尾工和竣工验收工作有序开展严格执行项目计划，积极组织，统筹安排，主动协调行政主管部门，排除干扰因素，抓实专项验收和尾工项目×××水利枢纽环境影响评价报告已获省林业厅批复，环境影响评价遥感影像分析已完成，8消能区处理方案通过专题技术咨询会 《×××库区移民淹没处理及移民安置调整规划报告》已获水利部批复莲麓电站通过水保专项验收峡城电站完成枢纽专项验收和整体竣工验收吉利水电站完成消防、安全专项验收，水保、环保专项验收正积极协调之中海甸峡水电站顺得通过整体竣工验收×××水电站完成厂坝道路修复工程和交通廊道工程，改善坝后道路交通状况和管理条件；清理厂房尾水渠淤积，有效降低尾水雍高，提高发电水头；改造×××综合楼，进厂公路、生活区安装路灯，为一线员工创造舒适的工作生活条件；人工增殖放流站首次实施增殖放流活动，完成投资 923.14 万元，完成计划的 80.2%莲麓水电站完成补充帷幕灌浆，降低坝基扬压力；改造峡城电站综合楼，新建活动室，改善员工生活动条件，年内完成投资331.17 万元，完成计划的 42.7%峡城水电站完成右坝肩高边坡防护、水库淹没处理等项目，完成投资 168.89 万元，完成年度计划的 37.8%。

吉利电站完成枢纽区、引水明渠右侧、厂区及尾水渠右侧等施工部位的敷土、绿化，完成投资 1649.52 万元，完成计划的 444.6%实训中心在项目实施。