实验三 技术分析.doc

一、实验目的学习技术分析方法，为证券投资寻求买点和卖点二、实验内容技术分析原理和方法三、实验过程对红太阳2011年度至2012年度财务分析1、K线分析的实验步 单根k线的画法它是以每个分析周期的开盘价、最高价、最低价、和收盘价绘制而成红太阳k线图解以绘制日k线为例，首先确定开盘和收盘的价格，它们之间的部分画成矩形实体如果收盘价格高 于开盘价格，则k线被称为阳线，用空心的实体表示反之称为阴线用黑色实体或白色实体表示 目前很多软件都可以用彩色实体来表示阴线和阳线，在国内股票和期货市场，通常用红色表示阳线， 绿色表示阴线但涉及到欧美股票及外汇市场的投资者应该注意：在这些市场上通常用绿色代表阳 线，红色代表阴线，和国内习惯刚好相反 用较细的线将最高价和最低价分别与实体连接最高 价和实体之间的线被称为上影线，最低价和实体间的线称为下影线用同样的方法，如果用一分钟价格数据来绘k线图，就称为一分钟k线用一个月的数据绘制 k线图，就称为月k线图绘图周期可以根据需要灵活选择，在一些专业的图表软件中还可以看到2 分，3分钟等周期的k线K线图有直观、立体感强、携带信息量大的特点，蕴涵着丰富的东方哲学思想，能充分显示股 价趋势的强弱、买卖双方力量平衡的变化，预测后市走向较准确，是各类传播媒介、电脑实时分析 系统应用较多的技术分析手段。

k线是一种特殊的市场语言，不同的形态有不同的含义单个K线含义K线图的独到之处在于，利用单日的K线形态即可初步判断市场的强弱下而介绍儿种基本的K线形态，仅供参考：•大阳线（长红）：开盘价近于全日的最低价，随后价格一路上扬至最高价处收盘，表示市场买方踊跃, 涨势未尽-大阴线（长黑/长绿）：开盘价近于全日的最高价，随后价格一路下滑至最低价收盘，表示市场强烈 跌势，特别是出现在高价区域，更加危险-下影阳线：价格一度大幅下滑，但受到买盘势力支持，价格又回升向上，收盘在最高价处，属强势 形态-下影阴线：价格一度大幅下滑后但受到买盘势力支持，价格回升向上，虽然收盘价仍然低于开盘价, 也可视为强势但在高价区出现时，说明价格有回调要求，应注意卖出-上影阳线：价格冲高回落，涨势受阻，虽然收盘价仍高于开盘价，但上方有阻力，可视为弱势-上影阴线：价格冲高受阻，涨势受阻，收盘价低于开盘价，上方有阻力，可视为弱势-下十字线：开盘后价格大幅下滑，但在低位处获得支撑，下方买盘积极主动，最终在最高价附近收 盘，属强势当长下影线出现在低价区时，常常是重要的反转信号-倒十字线：价格冲高后在高位处遇到强大阻力，最终被迫在开盘价附近收盘。

虽有上攻愿望，但市 场有修整要求，弱势当倒十字线出现在高价区时，常常是重要的变盘信号•十字星：买卖双方势均力敌，走势平稳；但在强势市中，十字星往往成为市场强弱转换的交叉点， 后市可能变化•一字线：四价合一 K线反映出市场成交清淡，后市难有大的变化；但如果出现在涨停（跌停）处， 表明买卖双方力量悬殊太大，后市方向明确，短期难以逆转K线组合的意义通过观察连续两日的K线形态，并结合目前所处位置为高•价区还是低价区来测市，可靠性更高 高位反转形态:-昨日收上十字线，多头上攻受阻；第二天再度高开低走，最终收盘于昨收盘价附近，表明多空争夺 激烈，上方卖压较重，应密切留意后市，注意出货-昨日收十字线，价格有反转迹象；第二天即开盘于昨收盘价之下，随后价格一路下滑，最终以阴线 报收，表明空方占据主动，多预示行情转跌，应注意出货-昨日收中阳线，买方气势正盛；第二天高开后多方无力顺势上攻，大幅下滑于昨收盘价之下收盘， 于是行情走软；高位盘整后出现此形态，应提防庄家拉高出货-昨日收中阳线，买方气势正盛；第二天再度上攻受阻，最终以阴线报收，但仍在昨日收盘价之上， 表示多空交战异常激烈，多头胜一筹应密切留意后市变化 低位反转形态：•昨日收下十字线，表明下方买盘积极，价格止跌回稳，第二天开盘后价格持续走高，最终以小阳线 报收，于是多头信心增强，价格回升在即。

该组合出现在低价区，是标准的反弹形态-昨日收中阴线，空头来势凶猛，第二天顺势大幅低开，但买方在低位积极入市，不跌反涨，最终以 阳线报收，并高于昨收盘价，表明空方下攻乏力，价格回升可能性大-昨日收中阴线，空头气盛，但第二天反而大幅高开，价格一路上扬，最终收盘于最高价处，表明多 方大获全胜，后市可望转强注意：k线的组合形态很多，其意义也不尽相同，应依据不同价格水平及其变动趋势来分析参数设置可叠加 其他辅助指标（如移动平均线，SAR,成交堆积）等一同研判运用价量配合分析股票走势第一种，量价同步配合所谓量价同步配合理解起来比较简单，也就是在分时走势图下方的成交量变 化的每一个波峰对应的都是分时走势小波段的每一个高点，局部放量对应的是股指盘中冲高的波段，而局 部缩量对应的是盘中回调的阶段，这与通常技术思路中的价涨量增的思想是吻合的，表示大盘的短线走势 处于一种稳定的状态中第二种，量价反向配合所谓量价反向配合与量价同步配合恰恰相反，也就是在分时走势图下方的成 交量变化的每一个波峰对应的都是股指分时走势小波段的每一个低点局部放量集中于股指盘中下挫的波 段，而盘中反弹的波段，市场是局部缩量的，这表示大盘盘中向上震荡时力度减弱，股指短线走势处于一 种弱势调整状态中，有可能继续下行。

股指的盘中走势所表现出来的特征，有时候可能既非正向配合也非 反向配合，这里就没有办法明确分析了，我们所能观察的就是典型走势正向配合是短线的“强”，反向 配合是短线的“弱”，这种强弱指的是盘中，有一点“超级短线”的味道，因此，直接用来指导操作有可 能周期太短但，也有它的应用价值分时走势的量价配合在看盘中的主要应用不仅仅是观察特征，而且要观察变化，在大盘进入震荡期之 后，如果分时走势一直保持反向配合，就不是短线介入机会，短线介入的机会是盘中分时走势由反向配合 变化为正向配合的那个时间点上，同理，短线出局的机会是分时走势由正向配合变化为反向配合的那个时 间点上 这种技巧主要的应用不是用之来挑选股票，而是用在你的操作计划已经明确之后，在短线寻找 盘中的买点或卖点C运用K线图综合分析预测股价走势1. 收盘价高于开盘价时，则开盘价在下收盘价在上，二者之间的长方柱用红色或空心绘出，称之为阳 线；其上影线的最高点为最高价，下影线的最低点为最低价收盘价低于开盘价时，则开盘价在上收盘价在下，二者之间的长方柱用黑色或实心绘出，称之为阴线, 其上影线的最高点为最高价，下影线的最低点为最低价2. 根据K线的计算周期可将其分为日K线，周K线，月K线，年K线。

周K线是指以周一的开盘价，周五的收盘价，全周最高价和全周最低价来画的K线图月K线则以一 个月的第一个交易日的开盘价，最后一个交易日的收盘价和全月最高价与全月最低价来画的K线图，同理 可以推得年K线定义周K线，月K线常用于研判中期行情对于短线操作者来说，众多分析软件提供的5 分钟K线、15分钟K线、30分钟K线和60分钟K线也具有重要的参考价值3. 根据开盘价与收盘价的波动范围，可将K线分为极阴、极阳，小阴、小阳，中阴中阳和大阴、大阳 等线型它们一般的波动范围(如图所示)极阴线和极阳线的波动范围在0. 5%左右；小阴线和小阳线的波动范围一般在0. 6—1. 5%中阴线和中阳线的波动范围一般在1.6-3. 5%；大阴线和大阳线的波动范围在3. 6%以上2、切线分析的实验步骤趋势线的画法与运用原则上升趋势线一一由低点的低点绘制一条直线，连接最高之高点前的某一低点，以便该直线在两个低点 之间不会穿越任何价位下降趋势线一一由最高的高点绘制一条直线，连接最低之低点前的某一高点，使该直线在两点之间不 穿越任何价位简单的1.2.3准则(1) 趋势线突破，标注①2) 上升趋势不再创新高，或下降趋势不再创新低，标注②。

例如，在上升趋势的回档走势之后，价 格虽然回升，但未能突破先前高点，或仅稍做突破后又回档3) 在上升趋势中，价格向下穿越先前短期回档低点，或在下降趋势中，价格向上穿越先前的短期反 弹高点，标注③如果三种情况同时发生则可确认反转发生，出现两种则代表可能的变动1. 2. 3准则是一种简单而有 效地交易方法，如果谨慎运用，成功的机会会多于失败的机会.然如果等三个条件都满足，利润则己损失 大半 2B准则可弥补此缺陷2B准则：在上升趋势中，如果价格已经创新高而未能持续挺升，稍后又跌破先前高点，则趋势很可能会发生反 转下降趋势也是如此 句话，2B准则指的是假突破黄金分割线的画法与运用法则画法：1、 首先是找到分析软件的画线功能将其点击；2、 在画线工具拦中点击黄金分割线，如果一轮上涨趋势结束后要下跌，就在走势图上从一个相对高点 画到前一个相对低点；反之则从一低点画到前一个高点，这样就可以画出主要的支撑位和阻力位黄金线五段买卖法则：1、 耐心持有待突破：在1.191线内购股最安全，为股票的盘整期，总有突破的那一天，在此价位内甚至也不必作差价， 耐心持有为第一位!第一黄金线位：是股票的盘整期股价一旦突破1. 191线，一定会上摸到1. 382线, 一定要抛!否则会回落，首次冲高抛掉!而回调也会到1.191线为止，您一定要买回来！2、 高抛低吸取黄金：在1.191—1.382可作差价，高抛低吸，不必害怕，此区域一般不会套您，庄家获利不是很大，且 在拉升途中，庄家自己也会高抛低吸来降低自己的持股成本，对自己熟悉的股票多做差价，也要敢于作 差价。

1.382线是强阻力位，强阻力位有很长时间的盘整，而一旦有效突破，股价就很难再跌破1.382 线,最好在1.191价+（1.382价-1.191价）*0. 618位抛掉）3、 虎口拔牙要小心：在1.382—1.618也可作差价，不过是虎口拔牙，应加倍小心，最好在1.382价+（1.618价-1. 382 价）*0. 618位抛掉，从高位下落的股票不要在0. 809位抢反弹，而要在0.618位，但涨10%必须抛掉， 不要恋战4、 高高在上买不宜：在0.618的股票，意味着从低位己上涨62%,无特别好消息，不要购在1.618线附近的股票在 该线附近盘整越久，庄家出货的慨率越大加倍小心！5、 风光无限在险峰：6、 在1.809上的股票，就可能是无限风光了，有倍率上涨的机会甘氏线的画法与运用原则具体画甘氏线的方法是：首先找到一个点，然后以此点为中心按照不同的角度向上或向下画出数条射线被选择的点同大多数 别的选点方法一样，一定是显著的高点和低点，如果刚被选中的点马上被创新的高点和低点取代，则甘氏线的选择也随之变更如果被选到的点是高点，则应画下降甘氏线这些线将在未来起支撑和压力作用 如果被选到的点是低点，则应画上升甘氏线。

这些线将在未来起压力和支撑作用应用原则：甘氏线分为上升甘氏线下降甘氏线两类每条直线都有一定的角度，这些角度的得到都与百分比线中 的那些数字有关每个角度的正切或余切分别等于百分比数中的某个分数（或者说是百分数）每条直线都 有支撑和压力的功能，但这里而最重要的是1X1、2X1和1X2其余的角度虽然在价格的波动中也能起一 些支撑和压力作用，但重要性都不大，都很容易被突破运用各种切线研判股价走势波浪分析，大7浪，CC1 MACD KDJ日线向好星期线向好 小时CCl背离，15分30分向好，5分向下 切线上看多头排列！ 30小时线有大的支撑！总的来说还有一定的上行空间3、缠论分析的实验步骤缠论基本原理一：任何级别的任何走势类型终要完成缠论基本原理二：任何级别任何完成的走势类型，必然包含一个以上的缠中说禅走。