某房地产公司货币资金控制制度（20篇范文）.docx

某房地产公司货币资金控制制度（20篇范文） 目录 1.房地产制度体系如何搭建 2.房地产制度体系框架 3.房地产制度的重要性和意义 4.房地产制度格式 5.某房地产公司货币资金控制制度（20篇范文） 体系如何搭建 在构建房地产公司的货币资金控制制度时，我们首先要明确目标，确保资金的安全与高效运作 1. 制定全面的资金管理策略，涵盖预算编制、收支审批、投资决策等方面 2. 设立清晰的责任分工，财务部门负责日常资金管理，管理层进行审批与监督 3. 建立严格的内控流程，防止欺诈和滥用资金，例如，实行双签制和定期审计 体系框架 该制度框架应包括以下几个核心部分： 1. 资金计划与预算，设定年度和季度资金流入流出预测 2. 收支管理制度，规定资金的申请、审批、支付流程 3. 投资与融资政策，指导公司的资本运作和债务管理 4. 内部审计与监控机制，定期检查资金使用的合规性。

5. 应急处理预案，面对突发事件时能迅速调整资金策略 重要性和意义 货币资金控制制度对于房地产公司至关重要，它： 1. 保障了公司的财务安全，通过规范操作降低风险 2. 提高资金使用效率，通过科学的预算和投资决策实现利润最大化 3. 促进内部管理的透明化，增强员工信任与外部投资者的信心 4. 有助于满足监管要求，防止法律纠纷 制度格式 制度文件应采用标准化格式，包括： 1. 引言，阐述制度的目的和依据 2. 主体部分，详细列出各项规定和操作指南 3. 附则，说明制度的修订、解释权归属及生效日期 4. 使用清晰、简洁的语言，避免歧义，确保执行时的理解一致性 在实践中，我们需不断审视并优化制度，以适应市场变化和公司发展，确保货币资金控制制度始终发挥其应有的作用每个环节都应注重实际操作的可行性，以保证制度的落地执行 某房地产公司货币资金控制制度范文 第1篇 某房地产公司货币资金控制制度 房地产公司货币资金控制制度 第一章:总则 第一条:为了加强和控制公司货币资金的管理,确保货币资金的安全,根据公司管理的要求并参照会计法的有关规定,特制定本制度; 第二条:本制度中涉及的货币资金是指现金、银行存款、银行承兑汇票及其他货币资金; 第三条:货币资金管理的主要责任人为公司财务经理,财务经理必须严格按照本制度的规定管理、约束全体财务人员,并对他们的工作负全面的责任,同时财务经理应对公司总经理负责。

第四条:出纳人员应时刻保证帐面货币资金金额与实际存有的货币资金金额相互一致,如有差异,在查清差异原因后属于出纳人员的责任的则追究其经济责任并予以处罚 第二章:现金管理 第五条:公司专门设立出纳人员1名,负责货币资金的日常业务的管理、核算,出纳人员应严格按照《会计法》和公司各项规定开展日常工作,并对财务经理负责 第六条:根据《内部会计控制规范---基本规范》的要求,出纳人员严格禁止办理会计稽核、会计档案保管以及涉及收入、支出、费用、债权债务帐目的登记工作 第七条:公司经营过程中,所有涉及现金的收入,出纳人员应当面清点,并注意辨别现金的真伪,在确定现金金额与应收金额一致的情况下,应填开公司统一印制的“现金收款收据”给交款方 第八条:出纳人员应按照公司内部票据的管理规定申请领用“现金收款收据”,“现金收款收据”连续编号,出纳人员在使用过程中,不得任意撕毁,如因某种原因需作废时应在“现金收款收据”上加盖“作废章”并保留全部联次,待每本“现金收款收据”用完后到财务经理处定期缴销时备查 第九条:为了保证现金资产的安全,防止出现被盗损失,出纳人员应严格控制每日现金的库存量,每天下班前应保证现金库存量不超过元,超过部分应及时解交到公司银行帐户上。

且库存现金必需全部保存在公司的“保险箱”内 第十条:对于涉及到现金支付的采购、工资发放、借款暂支等业务时,出纳人员应严格遵照公司内部的各项管理制度的规定,审核报销的各原始凭证是否齐全、是否合法、有无白条现象,审核数据的计算是否正确、审核报销的审批程序是否符合公司管理制度规定、各级审批人员的签字是否齐备,在确认上述事项无误的情况方可以付款,并应取得收款方的收款收据(报销业务除外) 第十一条:出纳人员应及时将所有现金的收支业务登记“现金日记帐”,每日应结算当天现金的收、支、存金额,编制“现金日报表”,并与库存现金相核对,及时查找、纠正差异,以确保帐、实相符 第十二条:每月会计结帐日后,出纳人员应及时与负责帐务处理的其他会计人员就“现金日记帐”和“现金明细帐”进行相互核对一致,并编制“现金核对记录表”由财务经理和出纳人员以及会计人员三方签字,以确保帐、帐相符 第十三条:出纳人员有义务配合财务经理或其他稽查人员随时、不定期地抽查“现金盘点”工作,并确保抽查现金没有差异 第2篇 房地产公司案场接待轮序制度 房地产公司项目案场接待轮序制度 1.销售主管每日工作开始前,按照最少接待优先的原则,安排置业顾问的第一批接待顺序,之后每轮均按最少优先的原则排定接待顺序,销售主管上班后未及时做轮序安排,每次罚款10元; 2.每位前台置业顾问接待后须立刻到销售主管处进行登记,如接待后,接待顺序上没有体现,则对销售主管罚款10元; 3.销售主管需按照排定后的接待顺序,提前通知下一位置业顾问做好接待准备工作; 4.置业顾问应在客户到达接待台前主动上前迎接,违反规定者每次罚款10元; 5.进销售中心的所有客人均算来访客户(除表明身份的中介或调研人员以及所购买的产品为住宅外),不得私自插队、不得争抢客户、不得见到质量差的客户借口回避,违者停止谈客3天; 6.置业顾问在陪同老客户签合同或接待老客户来访时轮空的接待权要给予补偿接待,并要做好记录; 7.若来访者是中介或市调人员,但对方没有表明身份,应算有效客户。

如对方表明身份,则应由销售内业安排最后一位轮序的置业顾问给予接待; 8.如来访者有指定人员接待可改变顺序; 9.如置业顾问不认真接待客户,被客户投诉,停止谈客3天 第3篇 房地产公司行政管理制度 房地产开发公司行政管理制度 总则 为保证__房地产开发有限公司正常的工作秩序和各项业务的顺利进行,针对本公司的特点及要求,特制定本行政管理制度 工作制度 一、工作时间 (一)公司上班时间为周一至周五的8:30-17:30,每天中午12:00-13:00为午餐和休息时间 (二)凡属国家规定的节假日和公休日,均按有关规定执行 (三)午休时间办公室须安排人员值班 二、考勤制度 (一)各部门要指定专人负责考勤,并将名单交办公室备案 (二)考勤员负责逐日如实记录本部门员工的出、缺勤、月底将考勤表(各种假条附后)交部门经理审核签字后于每月2日前报办公室,员工工资将按实际出勤天数发放 (三)考勤统计是公司对员工考核及工资发放的重要依据,任何人不得弄虚作假,办公室有权对各部门考勤情况进行检查、核对。

(四)员工要严格遵守劳动制度,不得无故迟到、早退、缺勤 (五)员工要严格遵守劳动纪律,在工作时间不得做与工作无关的事,不得随意串岗、聊天等如有违反,即作违纪处理 三、请销假制度 (一)员工请事假、病假及其它各类假,均应事先请假,事后销假具体要求按《关于员工各种假期的管理规定》执行 (二)员工因业务需要外出工作,要由部门经理统一安排,部门经理外出工作,应及时通告主管领导 四、着装、礼仪、礼节规定 (一)员工在工作时不得着运动装、牛仔装、紧身裤等休闲服装(工作服除外),做到服装整洁、举止端庄、精神饱满 (二)员工之间应互相尊重、互相帮助,要用自身言行树立公司形象 (三)员工在接待来电、来访时要用礼貌用语,不得在办公场所大声喧哗,吵闹或使用粗鲁语言 五、环境卫生、安全保卫制度 (一)各部门应负责各自办公室的清洁卫生所有的文件、资料、报纸要摆放整齐,桌面、地面等要保持清洁,每日工作结束时应将个人桌面拾干净 (二)各部门均设专人负责办公地点的安全、保卫、消防工作,定期检查,及时消除存在的隐患同时,每一位员工对公司的安全、保卫、消防中存在的问题均要及时汇报、协助处理的义务。

六、各种办公设备的使用制度 (一)电脑、复印机、机、长途、车辆均由办公室指定专人负责保管、维护 (二)因工作需要使用电脑、机、复印机、长途的,必须征得部门经理同意后,由办公室对其使用情况进行登记,并安排专人管理 (三)车辆由办公室统一管理调度各部门经理因公外出,原则上派车,在公司车辆调派不出的情况下,部门经理外出可乘坐出租车员工有急事因公外出用车,要填写用车申请单,经部门经理签字后由办公室安排,在公司车辆调派不出,而办事地点超过3公里以上或者1公里以内没有公交车辆的情况下,部门经理可以批准员工乘坐出租汽车,并凭用车申请单报销 (四)任何人不得因私使用各种办公设备,若因特殊情况需要使用者,须经办公室主任同意,并填写使用单,费用自理 七、严守公司业务机密制度 各级员工不得向外人泄露公司的经营策略、财务收支、经营成果、领个资料、员工经济收入及其他有关商业秘密和内部情况各部门经理要经常对员工进行职业道德教育,做到不该问的不问,不该讲的不讲如有违者,公司有权追究责任 找房地产资料,到中国地产商 公司财产、办公用品管理 一、公司财产、办公用品由办公室负责管理,并建立财产、办公用品购买、使用登记制度。

二、各部门经理对各部门所使用的公司财产及办公用品负有指导正确使用、妥善保管的责任,对员工有损坏公司财产的行为应提出严肃批评,并予以制止对情节严重的应及时做出处理如有遗失和损坏,应由当事人酌情赔偿 三、各部门需购物品须按月提出购买计划,由部门经理按照合理、必须、节约的原则填写《物品购买申请》,注明购买原因、数量及预算价,按相关程序和管理权限报有关领导审批 四、各部门购买物品计划,经审批后交办公室统一采购,专用或特殊用品需自行采购时,应事先征得办公室核准 五、各类物品采购后由办公室负责总务人员验收、登记、入库 六、员工领用物品均需填写物品领用单单价在100元以上物品,员工在离开公司时应予以收回属非正常损失或遗失的,应有但是人酌情赔偿,赔偿由办公室会同财务部门核定,大额赔款可分期在工资中扣除办公室每年要会同财务部门对固定资产以及使用年限在一年以上的低值易耗品进行一次清点办公室由责任不定期检查部门保管、使用各类物品的情况 七、物品报废须由使用部门经理填写报废申请单,由办公室会同财务部门审核,报有关领导批准后执行。