财务部出纳关键工作指标（KPI）组成表.doc

财务部出纳 关键工作指标（KPI）组成表：序号具体工作KPI（关键工作指标）考核周期KPI说明权重计算方式信息来源考核目的1现金管理现金收付凭证的审核力度季处理集团发生的收入、支出经济业务15％审查确认后的现金收付凭证仍出现问题的次数财务经理记录保证现金收付凭证编制准确、合规2现金管理登记现金、银行存款日记帐的及时性和准确性季及时登记银行、现金日记帐，15％现金、银行存款日记帐拖延登记次数一次扣3分，出现不合规定、数据差错次数1次扣3分，现金、银行存款账实不符的次数1次扣3分财务经理记录保证现金、银行存款日记帐登记的及时准确3报表管理编制资金收支月报、周报的及时性季编制资金收支周报、月报表15％未能及时编制资金收支月报、周报的次数1次扣3分财务经理记录确保收支平衡，及早发现问题4现金管理库存现金、有价证券、重要空白凭证保管的有效性季负责做好库存现金、有价证券、重要空白凭证的报关工作15％现金、有价证券、重要空白凭证保管出现短缺、遗失现象1次扣5分财务经理记录保证现金、有价证券、重要空白凭证的安全管理5现金管理清点库存现金和编制库存现金日报表的及时性季及时清点库存现金10％未能及时清点库存现金并编制库存现金日报表的次数1次扣3分财务经理记录确保及时清点库存，及早发现问题6现金管理现金额度控制的有效性季做好现金额度控制10％现金额度超过规定的次数1次扣3分，现金短缺影响工作的次数1次扣3分财务经理记录加强现金额度的控制7结算管理银行结算业务的准确性与及时性季，与银行核对，做到日清月结15％办理银行结算业务时，出现错误的次数1次扣3分，汇款、划款时间延误1次扣3分财务经理记录确保办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务的准确无误8报表管理银行存款余额调节表编制的及时、准确性季做好银行余额调节表的填列核对10％未能及时编制银行存款余额调节表的次数1次扣3分，编制错误1次扣3分财务经理记录确保银行存款的安全和及时入帐总分统计。