金蝶K3现金流量表系统说明书.docx

金蝶K3现金流量表系统说明书 系统概述 本章是对金蝶k3财务系统现金流量表系统内容的总述 现金流量表系统简介 现金流量表的编制采用了拆分所有的有现金类科目的凭证的方法，将所有的有现金类科目的凭证拆分为一对一的关系，从现金类科目的T形账户中可按照核算项目、下级科目展开，可以查看所有的此类凭证，直接判断现金的流动所属的类别在确定了现金流动所属的类别之后就可以产生报表 现金流量表模块可以处理所有期间的数据，只要账套中有的凭证，不论凭证是否过账、是否审核，也不论会计期间是否结账，模块均可以对凭证进行拆分处理，编制报表可以一年出一次报表，也可以一个月出一次报表，甚至每天都可以出一张现金流量表，总之在任意时间都可以编制报表，十分方便快捷 现金流量表功能简介 现金流量表模块主要有以下一些功能： 设置报表方案 对同一个账套可以设置多个报表方案出不同的报表，如：可以按不同的币别设置方案，出外币的现金流量表。

提取数据 将选取的账套中的凭证进行拆分处理，使其变为一一对应的关系，为确定现金流动所属的类别做好准备 T型账户 从现金类科目的T形账户中可以确定现金的流向，确定现金的流动是属于经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、还是属于筹资活动产生的现金流量 凭证查询 在现金流量表模块中可以设置组合条件查询拆分后的凭证 报表 系统概述 本章是对金蝶k3财务系统现金流量表系统内容的总述 现金流量表系统简介 现金流量表的编制采用了拆分所有的有现金类科目的凭证的方法，将所有的有现金类科目的凭证拆分为一对一的关系，从现金类科目的T形账户中可按照核算项目、下级科目展开，可以查看所有的此类凭证，直接判断现金的流动所属的类别在确定了现金流动所属的类别之后就可以产生报表 现金流量表模块可以处理所有期间的数据，只要账套中有的凭证，不论凭证是否过账、是否审核，也不论会计期间是否结账，模块均可以对凭证进行拆分处理，编制报表可以一年出一次报表，也可以一个月出一次报表，甚至每天都可以出一张现金流量表，总之在任意时间都可以编制报表，十分方便快捷。

现金流量表功能简介 现金流量表模块主要有以下一些功能： 设置报表方案 对同一个账套可以设置多个报表方案出不同的报表，如：可以按不同的币别设置方案，出外币的现金流量表 提取数据 将选取的账套中的凭证进行拆分处理，使其变为一一对应的关系，为确定现金流动所属的类别做好准备 T型账户 从现金类科目的T形账户中可以确定现金的流向，确定现金的流动是属于经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、还是属于筹资活动产生的现金流量 凭证查询 在现金流量表模块中可以设置组合条件查询拆分后的凭证 报表 。